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财通安泰利率债债券基金净值查询(022401)

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今天最新净值 1.0078 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0078
成立日期：2024-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8921亿
最近资产：46.55亿元
基金公司：财通基金
基金经理：张婉玉

近一月财通安泰利率债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通安泰利率债债券(022401)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022401	财通安泰利率债债券	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	022401	财通安泰利率债债券	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	022401	财通安泰利率债债券	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%
2025-12-10	022401	财通安泰利率债债券	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2025-12-09	022401	财通安泰利率债债券	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2025-12-08	022401	财通安泰利率债债券	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-12-05	022401	财通安泰利率债债券	1.0075	1.0075	1.0070	1.0070	0.0005	0.05%
2025-12-04	022401	财通安泰利率债债券	1.0070	1.0070	1.0075	1.0075	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	022401	财通安泰利率债债券	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	022401	财通安泰利率债债券	1.0078	1.0078	1.0080	1.0080	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	022401	财通安泰利率债债券	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%
2025-11-28	022401	财通安泰利率债债券	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2025-11-27	022401	财通安泰利率债债券	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022401	财通安泰利率债债券	1.0078	1.0078	1.0084	1.0084	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	022401	财通安泰利率债债券	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-11-24	022401	财通安泰利率债债券	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-11-21	022401	财通安泰利率债债券	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2025-11-20	022401	财通安泰利率债债券	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2025-11-19	022401	财通安泰利率债债券	1.0083	1.0083	1.0084	1.0084	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022401	财通安泰利率债债券	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-11-17	022401	财通安泰利率债债券	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%

标签云

财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安泰利率债债券	1.0077	0.02%
财通聚利债券A	1.0990	0.01%
财通汇利债券A	1.0401	0.01%
财通安瑞短债债券C	1.2087	0.01%
财通恒利纯债	1.0413	0.01%
财通裕惠63个月定开债	1.0077	0.01%
财通裕泰87个月定开债	1.1403	0.01%
财通安盛90天滚动持有债券E	1.0010	0.01%
财通安盛90天滚动持有债券A	1.0011	0.00%
财通安盛90天滚动持有债券C	1.0008	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%