天弘安悦90天滚动持有短债发起A基金净值查询(022531)
今天最新净值
1.1129
0.0002 0.02%
2025-12-24
- 累计净值：1.1129
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王顺利 尹洋标
近一季天弘安悦90天滚动持有短债发起A基金净值查询
近一季,天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
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| 2025-12-23 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1127 |
1.1127 |
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| 2025-12-22 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1125 |
1.1125 |
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| 2025-12-19 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1125 |
1.1123 |
1.1123 |
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| 2025-12-18 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1123 |
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1.1121 |
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| 2025-12-17 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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| 2025-12-16 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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| 2025-12-15 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1117 |
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| 2025-12-08 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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| 2025-12-05 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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| 2025-12-04 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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| 2025-12-03 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1116 |
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| 2025-12-02 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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| 2025-12-01 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1116 |
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| 2025-11-28 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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| 2025-11-25 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1115 |
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| 2025-11-24 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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| 2025-11-21 |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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| 2025-11-20 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1114 |
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|
|
| 2025-11-19 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1113 |
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| 2025-11-18 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1113 |
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| 2025-11-17 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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| 2025-11-14 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1111 |
1.1110 |
1.1110 |
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| 2025-11-13 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
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| 2025-11-12 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1110 |
1.1108 |
1.1108 |
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| 2025-11-11 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1108 |
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1.1107 |
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| 2025-11-10 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1107 |
1.1107 |
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1.1105 |
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| 2025-11-07 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1106 |
1.1106 |
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| 2025-11-06 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
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| 2025-11-05 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1106 |
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| 2025-11-04 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1105 |
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1.1104 |
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| 2025-11-03 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1104 |
1.1104 |
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1.1103 |
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| 2025-10-31 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1103 |
1.1103 |
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1.1100 |
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| 2025-10-30 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1100 |
1.1097 |
1.1097 |
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| 2025-10-29 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1097 |
1.1097 |
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1.1095 |
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| 2025-10-28 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1092 |
1.1092 |
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| 2025-10-27 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1092 |
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1.1090 |
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| 2025-10-24 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1090 |
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1.1089 |
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| 2025-10-23 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1089 |
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| 2025-10-22 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1088 |
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| 2025-10-21 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1087 |
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| 2025-10-20 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1086 |
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| 2025-10-17 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1084 |
1.1084 |
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1.1082 |
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| 2025-10-16 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1082 |
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1.1080 |
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| 2025-10-15 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1080 |
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1.1079 |
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| 2025-10-14 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1079 |
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1.1078 |
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| 2025-10-13 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1078 |
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1.1075 |
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| 2025-10-10 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.1075 |
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| 2025-10-09 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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| 2025-09-30 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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| 2025-09-29 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1062 |
1.1062 |
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| 2025-09-26 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1061 |
1.1061 |
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| 2025-09-25 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02% |
