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基金净值查询(022576)

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今天最新净值 0.9963 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9963
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基金经理：郭毅

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(022576)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022576		0.9972	0.9972	0.9963	0.9963	0.0009	0.09%
2026-09-15	022576		0.9963	0.9963	0.9967	0.9967	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	022576		0.9967	0.9967	0.9971	0.9971	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	022576		0.9971	0.9971	0.9986	0.9986	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	022576		0.9986	0.9986	0.9995	0.9995	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	022576		0.9995	0.9995	0.9990	0.9990	0.0005	0.05%
2026-09-08	022576		0.9990	0.9990	0.9993	0.9993	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	022576		0.9993	0.9993	0.9988	0.9988	0.0005	0.05%
2026-09-04	022576		0.9988	0.9988	0.9993	0.9993	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	022576		0.9993	0.9993	0.9985	0.9985	0.0008	0.08%

2026-09-02	022576		0.9985	0.9985	1.0002	1.0002	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	022576		1.0002	1.0002	1.0009	1.0009	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	022576		1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2026-08-28	022576		1.0007	1.0007	1.0010	1.0010	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	022576		1.0010	1.0010	1.0002	1.0002	0.0008	0.08%
2026-08-26	022576		1.0002	1.0002	0.9995	0.9995	0.0007	0.07%
2026-08-25	022576		0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	022576		0.9997	0.9997	1.0012	1.0012	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	022576		1.0012	1.0012	1.0007	1.0007	0.0005	0.05%
2026-08-20	022576		1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2026-08-19	022576		1.0005	1.0005	1.0042	1.0042	-0.0037	-0.37%
2026-08-18	022576		1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	022576		1.0044	1.0044	1.0020	1.0020	0.0024	0.24%
2026-08-14	022576		1.0020	1.0020	1.0016	1.0016	0.0004	0.04%
2026-08-13	022576		1.0016	1.0016	1.0026	1.0026	-0.0010	-0.10%

2026-08-12	022576		1.0026	1.0026	1.0021	1.0021	0.0005	0.05%
2026-08-11	022576		1.0021	1.0021	1.0035	1.0035	-0.0014	-0.14%
2026-08-10	022576		1.0035	1.0035	1.0027	1.0027	0.0008	0.08%
2026-08-07	022576		1.0027	1.0027	1.0006	1.0006	0.0021	0.21%
2026-08-06	022576		1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	022576		1.0007	1.0007	0.9980	0.9980	0.0027	0.27%
2026-08-04	022576		0.9980	0.9980	0.9964	0.9964	0.0016	0.16%
2026-08-03	022576		0.9964	0.9964	0.9972	0.9972	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	022576		0.9972	0.9972	0.9957	0.9957	0.0015	0.15%
2026-07-30	022576		0.9957	0.9957	0.9968	0.9968	-0.0011	-0.11%
2026-07-29	022576		0.9968	0.9968	0.9960	0.9960	0.0008	0.08%
2026-07-28	022576		0.9960	0.9960	0.9984	0.9984	-0.0024	-0.24%
2026-07-27	022576		0.9984	0.9984	0.9969	0.9969	0.0015	0.15%
2026-07-24	022576		0.9969	0.9969	0.9988	0.9988	-0.0019	-0.19%
2026-07-23	022576		0.9988	0.9988	0.9979	0.9979	0.0009	0.09%
2026-07-22	022576		0.9979	0.9979	0.9977	0.9977	0.0002	0.02%
2026-07-21	022576		0.9977	0.9977	0.9952	0.9952	0.0025	0.25%
2026-07-20	022576		0.9952	0.9952	0.9948	0.9948	0.0004	0.04%
2026-07-17	022576		0.9948	0.9948	0.9975	0.9975	-0.0027	-0.27%
2026-07-16	022576		0.9975	0.9975	0.9982	0.9982	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	022576		0.9982	0.9982	0.9994	0.9994	-0.0012	-0.12%
2026-07-03	022576		0.9994	0.9994	0.9992	0.9992	0.0002	0.02%
2026-06-30	022576		0.9992	0.9992	0.9985	0.9985	0.0007	0.07%
2026-06-26	022576		0.9985	0.9985	0.9999	0.9999	-0.0014	-0.14%
2026-06-18	022576		0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安改革趋势混合C	1.9880	1.95%
华夏成长发现混合A	0.8771	1.85%
招商周期精选混合A	1.0469	1.29%
路博迈卓越优选混合A	0.8870	0.92%
创业板新能源ETF华泰柏瑞	0.9432	0.75%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C	0.9747	0.55%
化工ETF万家	0.9930	0.41%
财通资管沪深300指数增强A	0.9813	0.40%
兴全悦加混合A	1.0026	0.14%
金元顺安丰惠债券C	0.9799	0.12%