天弘增益回报债券发起式E基金净值查询(022587)
今天最新净值
1.3443
0.0043 0.32%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3491
0.0048 0.3563%
- 累计净值：1.3443
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张馨元
近一月,天弘增益回报债券发起式E(022587)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3462 |
1.3462 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3443 |
1.3443 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3400 |
1.3400 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3424 |
1.3424 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3406 |
1.3406 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3369 |
1.3369 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3399 |
1.3399 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3379 |
1.3379 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3414 |
1.3414 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3428 |
1.3428 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0031 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-04 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3397 |
1.3397 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3400 |
1.3400 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3402 |
1.3402 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3418 |
1.3418 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3403 |
1.3403 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3393 |
1.3393 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3398 |
1.3398 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3411 |
1.3411 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3409 |
1.3409 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3383 |
1.3383 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3427 |
1.3427 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3433 |
1.3433 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0005 |
0.04% |
