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华安黄金ETF联接I基金净值查询(022653)

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今天最新净值 3.3893 -0.0004 -0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.3893
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.90亿元
基金公司：
基金经理：许之彦

近半年华安黄金ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安黄金ETF联接I(022653)基金累计收益率24.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022653	华安黄金ETF联接I	3.3893	3.3893	3.3897	3.3897	-0.0004	-0.01%
2025-12-18	022653	华安黄金ETF联接I	3.3897	3.3897	3.3803	3.3803	0.0094	0.28%
2025-12-17	022653	华安黄金ETF联接I	3.3803	3.3803	3.3542	3.3542	0.0261	0.78%
2025-12-16	022653	华安黄金ETF联接I	3.3542	3.3542	3.3943	3.3943	-0.0401	-1.18%
2025-12-15	022653	华安黄金ETF联接I	3.3943	3.3943	3.3505	3.3505	0.0438	1.31%
2025-12-12	022653	华安黄金ETF联接I	3.3505	3.3505	3.3110	3.3110	0.0395	1.19%
2025-12-11	022653	华安黄金ETF联接I	3.3110	3.3110	3.3055	3.3055	0.0055	0.17%
2025-12-10	022653	华安黄金ETF联接I	3.3055	3.3055	3.2926	3.2926	0.0129	0.39%
2025-12-09	022653	华安黄金ETF联接I	3.2926	3.2926	3.3162	3.3162	-0.0236	-0.71%
2025-12-08	022653	华安黄金ETF联接I	3.3162	3.3162	3.3239	3.3239	-0.0077	-0.23%

2025-12-05	022653	华安黄金ETF联接I	3.3239	3.3239	3.3005	3.3005	0.0234	0.71%
2025-12-04	022653	华安黄金ETF联接I	3.3005	3.3005	3.3036	3.3036	-0.0031	-0.09%
2025-12-03	022653	华安黄金ETF联接I	3.3036	3.3036	3.3198	3.3198	-0.0162	-0.49%
2025-12-02	022653	华安黄金ETF联接I	3.3198	3.3198	3.3316	3.3316	-0.0118	-0.35%
2025-12-01	022653	华安黄金ETF联接I	3.3316	3.3316	3.2962	3.2962	0.0354	1.07%
2025-11-28	022653	华安黄金ETF联接I	3.2962	3.2962	3.2813	3.2813	0.0149	0.45%
2025-11-27	022653	华安黄金ETF联接I	3.2813	3.2813	3.2729	3.2729	0.0084	0.26%
2025-11-26	022653	华安黄金ETF联接I	3.2729	3.2729	3.2733	3.2733	-0.0004	-0.01%
2025-11-25	022653	华安黄金ETF联接I	3.2733	3.2733	3.2199	3.2199	0.0534	1.66%
2025-11-24	022653	华安黄金ETF联接I	3.2199	3.2199	3.2157	3.2157	0.0042	0.13%
2025-11-21	022653	华安黄金ETF联接I	3.2157	3.2157	3.2348	3.2348	-0.0191	-0.59%
2025-11-20	022653	华安黄金ETF联接I	3.2348	3.2348	3.2514	3.2514	-0.0166	-0.51%
2025-11-19	022653	华安黄金ETF联接I	3.2514	3.2514	3.1904	3.1904	0.0610	1.91%
2025-11-18	022653	华安黄金ETF联接I	3.1904	3.1904	3.2387	3.2387	-0.0483	-1.49%
2025-11-17	022653	华安黄金ETF联接I	3.2387	3.2387	3.2981	3.2981	-0.0594	-1.80%

2025-11-14	022653	华安黄金ETF联接I	3.2981	3.2981	3.3334	3.3334	-0.0353	-1.06%
2025-11-13	022653	华安黄金ETF联接I	3.3334	3.3334	3.2853	3.2853	0.0481	1.46%
2025-11-12	022653	华安黄金ETF联接I	3.2853	3.2853	3.2920	3.2920	-0.0067	-0.20%
2025-11-11	022653	华安黄金ETF联接I	3.2920	3.2920	3.2495	3.2495	0.0425	1.31%
2025-11-10	022653	华安黄金ETF联接I	3.2495	3.2495	3.1932	3.1932	0.0563	1.76%
2025-11-07	022653	华安黄金ETF联接I	3.1932	3.1932	3.1921	3.1921	0.0011	0.03%
2025-11-06	022653	华安黄金ETF联接I	3.1921	3.1921	3.1653	3.1653	0.0268	0.85%
2025-11-05	022653	华安黄金ETF联接I	3.1653	3.1653	3.1877	3.1877	-0.0224	-0.70%
2025-11-04	022653	华安黄金ETF联接I	3.1877	3.1877	3.1996	3.1996	-0.0119	-0.37%
2025-11-03	022653	华安黄金ETF联接I	3.1996	3.1996	3.2046	3.2046	-0.0050	-0.16%
2025-10-31	022653	华安黄金ETF联接I	3.2046	3.2046	3.1554	3.1554	0.0492	1.56%
2025-10-30	022653	华安黄金ETF联接I	3.1554	3.1554	3.1744	3.1744	-0.0190	-0.60%
2025-10-29	022653	华安黄金ETF联接I	3.1744	3.1744	3.1233	3.1233	0.0511	1.64%
2025-10-28	022653	华安黄金ETF联接I	3.1233	3.1233	3.2381	3.2381	-0.1148	-3.68%
2025-10-27	022653	华安黄金ETF联接I	3.2381	3.2381	3.2554	3.2554	-0.0173	-0.53%
2025-10-24	022653	华安黄金ETF联接I	3.2554	3.2554	3.2716	3.2716	-0.0162	-0.50%
2025-10-23	022653	华安黄金ETF联接I	3.2716	3.2716	3.2982	3.2982	-0.0266	-0.81%
2025-10-22	022653	华安黄金ETF联接I	3.2982	3.2982	3.4279	3.4279	-0.1297	-3.93%
2025-10-21	022653	华安黄金ETF联接I	3.4279	3.4279	3.3839	3.3839	0.0440	1.30%
2025-10-20	022653	华安黄金ETF联接I	3.3839	3.3839	3.4569	3.4569	-0.0730	-2.16%
2025-10-17	022653	华安黄金ETF联接I	3.4569	3.4569	3.3612	3.3612	0.0957	2.85%
2025-10-16	022653	华安黄金ETF联接I	3.3612	3.3612	3.3298	3.3298	0.0314	0.94%
2025-10-15	022653	华安黄金ETF联接I	3.3298	3.3298	3.2700	3.2700	0.0598	1.83%
2025-10-14	022653	华安黄金ETF联接I	3.2700	3.2700	3.2200	3.2200	0.0500	1.55%
2025-10-13	022653	华安黄金ETF联接I	3.2200	3.2200	3.1241	3.1241	0.0959	3.07%
2025-10-10	022653	华安黄金ETF联接I	3.1241	3.1241	3.1700	3.1700	-0.0459	-1.45%
2025-10-09	022653	华安黄金ETF联接I	3.1700	3.1700	3.0330	3.0330	0.1370	4.52%
2025-09-30	022653	华安黄金ETF联接I	3.0330	3.0330	3.0016	3.0016	0.0314	1.05%
2025-09-29	022653	华安黄金ETF联接I	3.0016	3.0016	2.9688	2.9688	0.0328	1.10%
2025-09-26	022653	华安黄金ETF联接I	2.9688	2.9688	2.9646	2.9646	0.0042	0.14%
2025-09-25	022653	华安黄金ETF联接I	2.9646	2.9646	2.9809	2.9809	-0.0163	-0.55%
2025-09-24	022653	华安黄金ETF联接I	2.9809	2.9809	2.9604	2.9604	0.0205	0.69%
2025-09-23	022653	华安黄金ETF联接I	2.9604	2.9604	2.9217	2.9217	0.0387	1.32%
2025-09-22	022653	华安黄金ETF联接I	2.9217	2.9217	2.8784	2.8784	0.0433	1.50%
2025-09-19	022653	华安黄金ETF联接I	2.8784	2.8784	2.8721	2.8721	0.0063	0.22%
2025-09-18	022653	华安黄金ETF联接I	2.8721	2.8721	2.8974	2.8974	-0.0253	-0.87%
2025-09-17	022653	华安黄金ETF联接I	2.8974	2.8974	2.9193	2.9193	-0.0219	-0.75%
2025-09-16	022653	华安黄金ETF联接I	2.9193	2.9193	2.8842	2.8842	0.0351	1.22%
2025-09-15	022653	华安黄金ETF联接I	2.8842	2.8842	2.8916	2.8916	-0.0074	-0.26%
2025-09-12	022653	华安黄金ETF联接I	2.8916	2.8916	2.8790	2.8790	0.0126	0.44%
2025-09-11	022653	华安黄金ETF联接I	2.8790	2.8790	2.8894	2.8894	-0.0104	-0.36%
2025-09-10	022653	华安黄金ETF联接I	2.8894	2.8894	2.8963	2.8963	-0.0069	-0.24%
2025-09-09	022653	华安黄金ETF联接I	2.8963	2.8963	2.8598	2.8598	0.0365	1.28%
2025-09-08	022653	华安黄金ETF联接I	2.8598	2.8598	2.8273	2.8273	0.0325	1.15%
2025-09-05	022653	华安黄金ETF联接I	2.8273	2.8273	2.8197	2.8197	0.0076	0.27%
2025-09-04	022653	华安黄金ETF联接I	2.8197	2.8197	2.8184	2.8184	0.0013	0.05%
2025-09-03	022653	华安黄金ETF联接I	2.8184	2.8184	2.7871	2.7871	0.0313	1.12%
2025-09-02	022653	华安黄金ETF联接I	2.7871	2.7871	2.7674	2.7674	0.0197	0.71%
2025-09-01	022653	华安黄金ETF联接I	2.7674	2.7674	2.7226	2.7226	0.0448	1.65%
2025-08-29	022653	华安黄金ETF联接I	2.7226	2.7226	2.7162	2.7162	0.0064	0.24%
2025-08-28	022653	华安黄金ETF联接I	2.7162	2.7162	2.7102	2.7102	0.0060	0.22%
2025-08-27	022653	华安黄金ETF联接I	2.7102	2.7102	2.7068	2.7068	0.0034	0.13%
2025-08-26	022653	华安黄金ETF联接I	2.7068	2.7068	2.7024	2.7024	0.0044	0.16%
2025-08-25	022653	华安黄金ETF联接I	2.7024	2.7024	2.6887	2.6887	0.0137	0.51%
2025-08-22	022653	华安黄金ETF联接I	2.6887	2.6887	2.6895	2.6895	-0.0008	-0.03%
2025-08-21	022653	华安黄金ETF联接I	2.6895	2.6895	2.6831	2.6831	0.0064	0.24%
2025-08-20	022653	华安黄金ETF联接I	2.6831	2.6831	2.6929	2.6929	-0.0098	-0.36%
2025-08-19	022653	华安黄金ETF联接I	2.6929	2.6929	2.6978	2.6978	-0.0049	-0.18%
2025-08-18	022653	华安黄金ETF联接I	2.6978	2.6978	2.6946	2.6946	0.0032	0.12%
2025-08-15	022653	华安黄金ETF联接I	2.6946	2.6946	2.7004	2.7004	-0.0058	-0.21%
2025-08-14	022653	华安黄金ETF联接I	2.7004	2.7004	2.6996	2.6996	0.0008	0.03%
2025-08-13	022653	华安黄金ETF联接I	2.6996	2.6996	2.6951	2.6951	0.0045	0.17%
2025-08-12	022653	华安黄金ETF联接I	2.6951	2.6951	2.7031	2.7031	-0.0080	-0.30%
2025-08-11	022653	华安黄金ETF联接I	2.7031	2.7031	2.7289	2.7289	-0.0258	-0.95%
2025-08-08	022653	华安黄金ETF联接I	2.7289	2.7289	2.7248	2.7248	0.0041	0.15%
2025-08-07	022653	华安黄金ETF联接I	2.7248	2.7248	2.7155	2.7155	0.0093	0.34%
2025-08-06	022653	华安黄金ETF联接I	2.7155	2.7155	2.7177	2.7177	-0.0022	-0.08%
2025-08-05	022653	华安黄金ETF联接I	2.7177	2.7177	2.7041	2.7041	0.0136	0.50%
2025-08-04	022653	华安黄金ETF联接I	2.7041	2.7041	2.6742	2.6742	0.0299	1.12%
2025-08-01	022653	华安黄金ETF联接I	2.6742	2.6742	2.6742	2.6742	0.0000	0.00%
2025-07-31	022653	华安黄金ETF联接I	2.6742	2.6742	2.6826	2.6826	-0.0084	-0.31%
2025-07-30	022653	华安黄金ETF联接I	2.6826	2.6826	2.6758	2.6758	0.0068	0.25%
2025-07-29	022653	华安黄金ETF联接I	2.6758	2.6758	2.6895	2.6895	-0.0137	-0.51%
2025-07-28	022653	华安黄金ETF联接I	2.6895	2.6895	2.6981	2.6981	-0.0086	-0.32%
2025-07-25	022653	华安黄金ETF联接I	2.6981	2.6981	2.7031	2.7031	-0.0050	-0.18%
2025-07-24	022653	华安黄金ETF联接I	2.7031	2.7031	2.7486	2.7486	-0.0455	-1.66%
2025-07-23	022653	华安黄金ETF联接I	2.7486	2.7486	2.7204	2.7204	0.0282	1.04%
2025-07-22	022653	华安黄金ETF联接I	2.7204	2.7204	2.7095	2.7095	0.0109	0.40%
2025-07-21	022653	华安黄金ETF联接I	2.7095	2.7095	2.6961	2.6961	0.0134	0.50%
2025-07-18	022653	华安黄金ETF联接I	2.6961	2.6961	2.6883	2.6883	0.0078	0.29%
2025-07-17	022653	华安黄金ETF联接I	2.6883	2.6883	2.6929	2.6929	-0.0046	-0.17%
2025-07-16	022653	华安黄金ETF联接I	2.6929	2.6929	2.7052	2.7052	-0.0123	-0.45%
2025-07-15	022653	华安黄金ETF联接I	2.7052	2.7052	2.7098	2.7098	-0.0046	-0.17%
2025-07-14	022653	华安黄金ETF联接I	2.7098	2.7098	2.6839	2.6839	0.0259	0.97%
2025-07-11	022653	华安黄金ETF联接I	2.6839	2.6839	2.6839	2.6839	0.0000	0.00%
2025-07-10	022653	华安黄金ETF联接I	2.6839	2.6839	2.6626	2.6626	0.0213	0.80%
2025-07-09	022653	华安黄金ETF联接I	2.6626	2.6626	2.6904	2.6904	-0.0278	-1.03%
2025-07-08	022653	华安黄金ETF联接I	2.6904	2.6904	2.6777	2.6777	0.0127	0.47%
2025-07-07	022653	华安黄金ETF联接I	2.6777	2.6777	2.6921	2.6921	-0.0144	-0.53%
2025-07-04	022653	华安黄金ETF联接I	2.6921	2.6921	2.7068	2.7068	-0.0147	-0.54%
2025-07-03	022653	华安黄金ETF联接I	2.7068	2.7068	2.6888	2.6888	0.0180	0.67%
2025-07-02	022653	华安黄金ETF联接I	2.6888	2.6888	2.6946	2.6946	-0.0058	-0.22%
2025-07-01	022653	华安黄金ETF联接I	2.6946	2.6946	2.6658	2.6658	0.0288	1.08%
2025-06-30	022653	华安黄金ETF联接I	2.6658	2.6658	2.6636	2.6636	0.0022	0.08%
2025-06-27	022653	华安黄金ETF联接I	2.6636	2.6636	2.6979	2.6979	-0.0343	-1.27%
2025-06-26	022653	华安黄金ETF联接I	2.6979	2.6979	2.6906	2.6906	0.0073	0.27%
2025-06-25	022653	华安黄金ETF联接I	2.6906	2.6906	2.6840	2.6840	0.0066	0.25%
2025-06-24	022653	华安黄金ETF联接I	2.6840	2.6840	2.7139	2.7139	-0.0299	-1.10%
2025-06-23	022653	华安黄金ETF联接I	2.7139	2.7139	2.7118	2.7118	0.0021	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
华宝大健康混合C	2.4192	2.88%
华宝大健康混合D	2.4588	2.88%
中银大健康股票C	1.6261	2.86%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.62%
工银健康产业混合C	1.4296	2.62%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.46%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
能源化工ETF	1.2131	0.70%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5161	0.66%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5054	0.66%
有色ETF	1.9077	0.37%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0711	0.34%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0449	0.34%
银华88A	1.2436	0.20%
华安黄金ETF联接A	3.3898	-0.01%
华安黄金ETF联接C	3.3036	-0.01%
国泰黄金ETF联接A	3.5233	-0.01%