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华安黄金ETF联接I基金净值查询(022653)

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今天最新净值 3.3505 0.0395 1.19% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.3505
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.90亿元
基金公司：
基金经理：许之彦

近一月华安黄金ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安黄金ETF联接I(022653)基金累计收益率2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022653	华安黄金ETF联接I	3.3943	3.3943	3.3505	3.3505	0.0438	1.31%
2025-12-12	022653	华安黄金ETF联接I	3.3505	3.3505	3.3110	3.3110	0.0395	1.19%
2025-12-11	022653	华安黄金ETF联接I	3.3110	3.3110	3.3055	3.3055	0.0055	0.17%
2025-12-10	022653	华安黄金ETF联接I	3.3055	3.3055	3.2926	3.2926	0.0129	0.39%
2025-12-09	022653	华安黄金ETF联接I	3.2926	3.2926	3.3162	3.3162	-0.0236	-0.71%
2025-12-08	022653	华安黄金ETF联接I	3.3162	3.3162	3.3239	3.3239	-0.0077	-0.23%
2025-12-05	022653	华安黄金ETF联接I	3.3239	3.3239	3.3005	3.3005	0.0234	0.71%
2025-12-04	022653	华安黄金ETF联接I	3.3005	3.3005	3.3036	3.3036	-0.0031	-0.09%
2025-12-03	022653	华安黄金ETF联接I	3.3036	3.3036	3.3198	3.3198	-0.0162	-0.49%
2025-12-02	022653	华安黄金ETF联接I	3.3198	3.3198	3.3316	3.3316	-0.0118	-0.35%

2025-12-01	022653	华安黄金ETF联接I	3.3316	3.3316	3.2962	3.2962	0.0354	1.07%
2025-11-28	022653	华安黄金ETF联接I	3.2962	3.2962	3.2813	3.2813	0.0149	0.45%
2025-11-27	022653	华安黄金ETF联接I	3.2813	3.2813	3.2729	3.2729	0.0084	0.26%
2025-11-26	022653	华安黄金ETF联接I	3.2729	3.2729	3.2733	3.2733	-0.0004	-0.01%
2025-11-25	022653	华安黄金ETF联接I	3.2733	3.2733	3.2199	3.2199	0.0534	1.66%
2025-11-24	022653	华安黄金ETF联接I	3.2199	3.2199	3.2157	3.2157	0.0042	0.13%
2025-11-21	022653	华安黄金ETF联接I	3.2157	3.2157	3.2348	3.2348	-0.0191	-0.59%
2025-11-20	022653	华安黄金ETF联接I	3.2348	3.2348	3.2514	3.2514	-0.0166	-0.51%
2025-11-19	022653	华安黄金ETF联接I	3.2514	3.2514	3.1904	3.1904	0.0610	1.91%
2025-11-18	022653	华安黄金ETF联接I	3.1904	3.1904	3.2387	3.2387	-0.0483	-1.49%
2025-11-17	022653	华安黄金ETF联接I	3.2387	3.2387	3.2981	3.2981	-0.0594	-1.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.1020	1.33%
广发上海金ETF联接C	2.0630	1.33%
天弘上海金ETF发起联接A	2.2115	1.33%
广发上海金ETF联接F	2.1017	1.33%
建信上海金ETF联接A	2.3088	1.32%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
天弘上海金ETF发起联接C	2.1824	1.32%
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
国泰黄金ETF联接A	3.5285	1.31%