华宝上证180价值ETF联接C基金净值查询(022826)
今天最新净值
2.8900
-0.0150 -0.52%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9135
0.0005 0.0161%
- 累计净值：2.8900
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4836亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：丰晨成
近一季,华宝上证180价值ETF联接C(022826)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9130 |
2.9130 |
2.8900 |
2.8900 |
0.0230 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8900 |
2.8900 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9050 |
2.9050 |
2.8870 |
2.8870 |
0.0180 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8870 |
2.8870 |
2.8800 |
2.8800 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8800 |
2.8800 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8820 |
2.8820 |
2.9000 |
2.9000 |
-0.0180 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9000 |
2.9000 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0200 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9200 |
2.9200 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0150 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9050 |
2.9050 |
2.8820 |
2.8820 |
0.0230 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8820 |
2.8820 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.0030 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8850 |
2.8850 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0200 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9050 |
2.9050 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9050 |
2.9050 |
2.8880 |
2.8880 |
0.0170 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8880 |
2.8880 |
2.9000 |
2.9000 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2025-11-27 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9000 |
2.9000 |
2.8930 |
2.8930 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8930 |
2.8930 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2025-11-25 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9050 |
2.9050 |
2.8750 |
2.8750 |
0.0300 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8750 |
2.8750 |
2.8950 |
2.8950 |
-0.0200 |
-0.69% |
| 2025-11-21 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8950 |
2.8950 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.0430 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9380 |
2.9380 |
2.9330 |
2.9330 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-11-19 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9330 |
2.9330 |
2.9080 |
2.9080 |
0.0250 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9080 |
2.9080 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9210 |
2.9210 |
2.9510 |
2.9510 |
-0.0300 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9510 |
2.9510 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9610 |
2.9610 |
2.9510 |
2.9510 |
0.0100 |
0.34% |
|
|
| 2025-11-12 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9510 |
2.9510 |
2.9390 |
2.9390 |
0.0120 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9390 |
2.9390 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9440 |
2.9440 |
2.9240 |
2.9240 |
0.0200 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9240 |
2.9240 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9260 |
2.9260 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9160 |
2.9160 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9210 |
2.9210 |
2.8930 |
2.8930 |
0.0280 |
0.97% |
| 2025-11-03 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8930 |
2.8930 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0300 |
1.05% |
| 2025-10-31 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8630 |
2.8630 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0260 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8890 |
2.8890 |
2.8860 |
2.8860 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8860 |
2.8860 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2025-10-28 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8990 |
2.8990 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9090 |
2.9090 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0130 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8960 |
2.8960 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-10-23 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.9020 |
2.9020 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0180 |
0.62% |
| 2025-10-22 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8840 |
2.8840 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0150 |
0.52% |
| 2025-10-21 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8690 |
2.8690 |
2.8610 |
2.8610 |
0.0080 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8610 |
2.8610 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8540 |
2.8540 |
2.8760 |
2.8760 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2025-10-16 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8760 |
2.8760 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0250 |
0.88% |
| 2025-10-15 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8510 |
2.8510 |
2.8290 |
2.8290 |
0.0220 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.8290 |
2.8290 |
2.7810 |
2.7810 |
0.0480 |
1.73% |
| 2025-10-13 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7810 |
2.7810 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7840 |
2.7840 |
2.7690 |
2.7690 |
0.0150 |
0.54% |
| 2025-10-09 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7690 |
2.7690 |
2.7590 |
2.7590 |
0.0100 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7590 |
2.7590 |
2.7770 |
2.7770 |
-0.0180 |
-0.65% |
| 2025-09-29 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7770 |
2.7770 |
2.7650 |
2.7650 |
0.0120 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7650 |
2.7650 |
2.7620 |
2.7620 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-09-25 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7620 |
2.7620 |
2.7750 |
2.7750 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2025-09-24 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7750 |
2.7750 |
2.7770 |
2.7770 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7770 |
2.7770 |
2.7620 |
2.7620 |
0.0150 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7620 |
2.7620 |
2.7760 |
2.7760 |
-0.0140 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7760 |
2.7760 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7730 |
2.7730 |
2.8270 |
2.8270 |
-0.0540 |
-1.91% |
