中海科技创新混合C基金净值查询(022996)
今天最新净值
1.5783
0.0354 2.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0520
0.0146 1.4039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5783
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚晨曦
近一季,中海科技创新混合C(022996)基金累计收益率-10.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6526 |
1.6526 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0743 |
4.71% |
| 2026-09-15 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0354 |
2.29% |
| 2026-09-14 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0303 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0112 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5952 |
1.5952 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5995 |
1.5995 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0636 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0602 |
-3.92% |
| 2026-09-03 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5961 |
1.5961 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0057 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6018 |
1.6018 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0242 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0623 |
-3.83% |
| 2026-08-31 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6883 |
1.6883 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0217 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0286 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6952 |
1.6952 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0702 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6183 |
1.6183 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0261 |
-1.61% |
| 2026-08-24 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0345 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6789 |
1.6789 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0103 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6686 |
1.6686 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6732 |
1.6732 |
1.8197 |
1.8197 |
-0.1465 |
-8.76% |
| 2026-08-18 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.8197 |
1.8197 |
1.7994 |
1.7994 |
0.0203 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.7994 |
1.7994 |
1.6944 |
1.6944 |
0.1050 |
6.20% |
| 2026-08-14 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6944 |
1.6944 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0154 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6790 |
1.6790 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.0239 |
-1.40% |
|
|
| 2026-08-12 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.7029 |
1.7029 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0287 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0197 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6939 |
1.6939 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0112 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6827 |
1.6827 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0746 |
4.64% |
| 2026-08-06 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6081 |
1.6081 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0525 |
3.37% |
| 2026-08-05 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5556 |
1.5556 |
1.4531 |
1.4531 |
0.1025 |
7.05% |
| 2026-08-04 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.4531 |
1.4531 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0918 |
6.74% |
| 2026-08-03 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0962 |
-7.07% |
| 2026-07-31 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0539 |
3.84% |
| 2026-07-30 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.4036 |
1.4036 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.1306 |
-9.30% |
| 2026-07-29 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0602 |
-3.92% |
| 2026-07-28 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.1244 |
-7.80% |
| 2026-07-27 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.7188 |
1.7188 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0303 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6885 |
1.6885 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0281 |
1.69% |
| 2026-07-23 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6604 |
1.6604 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0750 |
-4.52% |
| 2026-07-22 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.7354 |
1.7354 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.7398 |
1.7398 |
1.5490 |
1.5490 |
0.1908 |
12.32% |
| 2026-07-20 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.1246 |
-8.04% |
| 2026-07-17 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6736 |
1.6736 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.1332 |
-7.37% |
| 2026-07-16 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.8068 |
1.8068 |
1.9305 |
1.9305 |
-0.1237 |
-6.85% |
| 2026-07-15 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.9305 |
1.9305 |
2.0711 |
2.0711 |
-0.1406 |
-7.28% |
| 2026-07-14 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.0711 |
2.0711 |
2.0403 |
2.0403 |
0.0308 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.0403 |
2.0403 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.1157 |
-5.67% |
| 2026-07-10 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.1560 |
2.1560 |
2.2663 |
2.2663 |
-0.1103 |
-5.12% |
| 2026-07-09 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.2663 |
2.2663 |
2.0774 |
2.0774 |
0.1889 |
9.09% |
| 2026-07-08 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.0774 |
2.0774 |
2.1097 |
2.1097 |
-0.0323 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.1097 |
2.1097 |
2.0843 |
2.0843 |
0.0254 |
1.22% |
| 2026-07-06 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.0843 |
2.0843 |
2.1011 |
2.1011 |
-0.0168 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.1011 |
2.1011 |
2.1689 |
2.1689 |
-0.0678 |
-3.23% |
| 2026-07-02 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.1689 |
2.1689 |
2.2998 |
2.2998 |
-0.1309 |
-5.69% |
| 2026-07-01 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.2998 |
2.2998 |
2.3514 |
2.3514 |
-0.0516 |
-2.19% |
| 2026-06-30 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.3514 |
2.3514 |
2.2677 |
2.2677 |
0.0837 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.2677 |
2.2677 |
2.2181 |
2.2181 |
0.0496 |
2.24% |
| 2026-06-26 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.2181 |
2.2181 |
2.2088 |
2.2088 |
0.0093 |
0.42% |
| 2026-06-25 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.2088 |
2.2088 |
2.1296 |
2.1296 |
0.0792 |
3.72% |
| 2026-06-24 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.1296 |
2.1296 |
1.9995 |
1.9995 |
0.1301 |
6.51% |
| 2026-06-23 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.9995 |
1.9995 |
2.0402 |
2.0402 |
-0.0407 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
022996 |
中海科技创新混合C |
2.0402 |
2.0402 |
1.9836 |
1.9836 |
0.0566 |
2.85% |
| 2026-06-18 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.9836 |
1.9836 |
1.9689 |
1.9689 |
0.0147 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.9689 |
1.9689 |
1.8376 |
1.8376 |
0.1313 |
7.15% |
