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基金净值查询(023012)

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今天最新净值 1.0840 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1652
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：杜才超

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(023012)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023012		1.0845	1.1657	1.0840	1.1652	0.0005	0.05%
2026-09-15	023012		1.0840	1.1652	1.0837	1.1649	0.0003	0.03%
2026-09-14	023012		1.0837	1.1649	1.0835	1.1647	0.0002	0.02%
2026-09-11	023012		1.0835	1.1647	1.0838	1.1650	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	023012		1.0838	1.1650	1.0840	1.1652	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	023012		1.0840	1.1652	1.0838	1.1650	0.0002	0.02%
2026-09-08	023012		1.0838	1.1650	1.0838	1.1650	0.0000	0.00%
2026-09-07	023012		1.0838	1.1650	1.0831	1.1643	0.0007	0.06%
2026-09-04	023012		1.0831	1.1643	1.0829	1.1641	0.0002	0.02%
2026-09-03	023012		1.0829	1.1641	1.0821	1.1633	0.0008	0.07%

2026-09-02	023012		1.0821	1.1633	1.0825	1.1637	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	023012		1.0825	1.1637	1.0817	1.1629	0.0008	0.07%
2026-08-31	023012		1.0817	1.1629	1.0815	1.1627	0.0002	0.02%
2026-08-28	023012		1.0815	1.1627	1.0817	1.1629	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	023012		1.0817	1.1629	1.0826	1.1638	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	023012		1.0826	1.1638	1.0829	1.1641	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	023012		1.0829	1.1641	1.0828	1.1640	0.0001	0.01%
2026-08-24	023012		1.0828	1.1640	1.0821	1.1633	0.0007	0.06%
2026-08-21	023012		1.0821	1.1633	1.0824	1.1636	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	023012		1.0824	1.1636	1.0830	1.1642	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	023012		1.0830	1.1642	1.0836	1.1648	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	023012		1.0836	1.1648	1.0828	1.1640	0.0008	0.07%
2026-08-17	023012		1.0828	1.1640	1.0825	1.1637	0.0003	0.03%
2026-08-14	023012		1.0825	1.1637	1.0821	1.1633	0.0004	0.04%
2026-08-13	023012		1.0821	1.1633	1.0809	1.1621	0.0012	0.11%

2026-08-12	023012		1.0809	1.1621	1.0807	1.1619	0.0002	0.02%
2026-08-11	023012		1.0807	1.1619	1.0807	1.1619	0.0000	0.00%
2026-08-10	023012		1.0807	1.1619	1.0802	1.1614	0.0005	0.05%
2026-08-07	023012		1.0802	1.1614	1.0798	1.1610	0.0004	0.04%
2026-08-06	023012		1.0798	1.1610	1.0795	1.1607	0.0003	0.03%
2026-08-05	023012		1.0795	1.1607	1.0795	1.1607	0.0000	0.00%
2026-08-04	023012		1.0795	1.1607	1.0792	1.1604	0.0003	0.03%
2026-08-03	023012		1.0792	1.1604	1.0791	1.1603	0.0001	0.01%
2026-07-31	023012		1.0791	1.1603	1.0787	1.1599	0.0004	0.04%
2026-07-30	023012		1.0787	1.1599	1.0781	1.1593	0.0006	0.06%
2026-07-29	023012		1.0781	1.1593	1.0782	1.1594	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	023012		1.0782	1.1594	1.0783	1.1595	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	023012		1.0783	1.1595	1.0782	1.1594	0.0001	0.01%
2026-07-24	023012		1.0782	1.1594	1.0779	1.1591	0.0003	0.03%
2026-07-23	023012		1.0779	1.1591	1.0779	1.1591	0.0000	0.00%
2026-07-22	023012		1.0779	1.1591	1.0771	1.1583	0.0008	0.07%
2026-07-21	023012		1.0771	1.1583	1.0770	1.1582	0.0001	0.01%
2026-07-20	023012		1.0770	1.1582	1.0773	1.1585	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	023012		1.0773	1.1585	1.0769	1.1581	0.0004	0.04%
2026-07-16	023012		1.0769	1.1581	1.0770	1.1582	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	023012		1.0770	1.1582	1.0767	1.1579	0.0003	0.03%
2026-07-14	023012		1.0767	1.1579	1.0767	1.1579	0.0000	0.00%
2026-07-13	023012		1.0767	1.1579	1.0767	1.1579	0.0000	0.00%
2026-07-10	023012		1.0767	1.1579	1.0766	1.1578	0.0001	0.01%
2026-07-09	023012		1.0766	1.1578	1.0765	1.1577	0.0001	0.01%
2026-07-08	023012		1.0765	1.1577	1.0762	1.1574	0.0003	0.03%
2026-07-07	023012		1.0762	1.1574	1.0760	1.1572	0.0002	0.02%
2026-07-06	023012		1.0760	1.1572	1.0753	1.1565	0.0007	0.07%
2026-07-03	023012		1.0753	1.1565	1.0755	1.1567	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	023012		1.0755	1.1567	1.0753	1.1565	0.0002	0.02%
2026-07-01	023012		1.0753	1.1565	1.0763	1.1575	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	023012		1.0763	1.1575	1.0763	1.1575	0.0000	0.00%
2026-06-29	023012		1.0763	1.1575	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%