南方达元债券E基金净值查询(023047)
今天最新净值
1.0804
0.0029 0.27%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0679
-0.0089 -0.8233%
- 累计净值：1.0804
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘文良 杨能
近一季,南方达元债券E(023047)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0768 |
1.0768 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0804 |
1.0804 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0775 |
1.0775 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0791 |
1.0791 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0784 |
1.0784 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0787 |
1.0787 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0779 |
1.0779 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0772 |
1.0772 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0771 |
1.0771 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0782 |
1.0782 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0786 |
1.0786 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0776 |
1.0776 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0760 |
1.0760 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0779 |
1.0779 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0782 |
1.0782 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0758 |
1.0758 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0744 |
1.0744 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0805 |
1.0805 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0819 |
1.0819 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0828 |
1.0828 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0852 |
1.0852 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0858 |
1.0858 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0906 |
1.0906 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0879 |
1.0879 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0889 |
1.0889 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-10 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0896 |
1.0896 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0883 |
1.0883 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0901 |
1.0901 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0875 |
1.0875 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0873 |
1.0873 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0909 |
1.0909 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0902 |
1.0902 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0938 |
1.0938 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0941 |
1.0941 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0923 |
1.0923 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0931 |
1.0931 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0901 |
1.0901 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0867 |
1.0867 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0883 |
1.0883 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0907 |
1.0907 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0891 |
1.0891 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0879 |
1.0879 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0939 |
1.0939 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0942 |
1.0942 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0899 |
1.0899 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0968 |
1.0968 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0969 |
1.0969 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-10-09 |
023047 |
南方达元债券E |
1.1018 |
1.1018 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
023047 |
南方达元债券E |
1.1001 |
1.1001 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0959 |
1.0959 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0913 |
1.0913 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0948 |
1.0948 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0947 |
1.0947 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0913 |
1.0913 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0927 |
1.0927 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0899 |
1.0899 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0907 |
1.0907 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0924 |
1.0924 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-09-16 |
023047 |
南方达元债券E |
1.0871 |
1.0871 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0022 |
0.20% |
