南方达元债券E基金净值查询(023047)

今天最新净值 1.1089 -0.0020 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1164 0.0117 1.0562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1089
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：恽雷杨能

近一季南方达元债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方达元债券E(023047)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023047	南方达元债券E	1.1085	1.1085	1.1089	1.1089	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	023047	南方达元债券E	1.1089	1.1089	1.1109	1.1109	-0.0020	-0.18%
2026-09-14	023047	南方达元债券E	1.1109	1.1109	1.1085	1.1085	0.0024	0.22%
2026-09-11	023047	南方达元债券E	1.1085	1.1085	1.1104	1.1104	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	023047	南方达元债券E	1.1104	1.1104	1.1106	1.1106	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	023047	南方达元债券E	1.1106	1.1106	1.1102	1.1102	0.0004	0.04%
2026-09-08	023047	南方达元债券E	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%
2026-09-07	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1122	1.1122	-0.0021	-0.19%
2026-09-04	023047	南方达元债券E	1.1122	1.1122	1.1114	1.1114	0.0008	0.07%
2026-09-03	023047	南方达元债券E	1.1114	1.1114	1.1099	1.1099	0.0015	0.14%

2026-09-02	023047	南方达元债券E	1.1099	1.1099	1.1110	1.1110	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	023047	南方达元债券E	1.1110	1.1110	1.1101	1.1101	0.0009	0.08%
2026-08-31	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.03%
2026-08-28	023047	南方达元债券E	1.1098	1.1098	1.1101	1.1101	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1112	1.1112	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	023047	南方达元债券E	1.1112	1.1112	1.1107	1.1107	0.0005	0.05%
2026-08-25	023047	南方达元债券E	1.1107	1.1107	1.1098	1.1098	0.0009	0.08%
2026-08-24	023047	南方达元债券E	1.1098	1.1098	1.1100	1.1100	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	023047	南方达元债券E	1.1100	1.1100	1.1101	1.1101	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1094	1.1094	0.0007	0.06%
2026-08-19	023047	南方达元债券E	1.1094	1.1094	1.1110	1.1110	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	023047	南方达元债券E	1.1110	1.1110	1.1092	1.1092	0.0018	0.16%
2026-08-17	023047	南方达元债券E	1.1092	1.1092	1.1066	1.1066	0.0026	0.23%
2026-08-14	023047	南方达元债券E	1.1066	1.1066	1.1075	1.1075	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	023047	南方达元债券E	1.1075	1.1075	1.1072	1.1072	0.0003	0.03%

2026-08-12	023047	南方达元债券E	1.1072	1.1072	1.1079	1.1079	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	023047	南方达元债券E	1.1079	1.1079	1.1096	1.1096	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	023047	南方达元债券E	1.1096	1.1096	1.1067	1.1067	0.0029	0.26%
2026-08-07	023047	南方达元债券E	1.1067	1.1067	1.1051	1.1051	0.0016	0.14%
2026-08-06	023047	南方达元债券E	1.1051	1.1051	1.1070	1.1070	-0.0019	-0.17%
2026-08-05	023047	南方达元债券E	1.1070	1.1070	1.1064	1.1064	0.0006	0.05%
2026-08-04	023047	南方达元债券E	1.1064	1.1064	1.1061	1.1061	0.0003	0.03%
2026-08-03	023047	南方达元债券E	1.1061	1.1061	1.1062	1.1062	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	023047	南方达元债券E	1.1062	1.1062	1.1065	1.1065	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	023047	南方达元债券E	1.1065	1.1065	1.1054	1.1054	0.0011	0.10%
2026-07-29	023047	南方达元债券E	1.1054	1.1054	1.1032	1.1032	0.0022	0.20%
2026-07-28	023047	南方达元债券E	1.1032	1.1032	1.1036	1.1036	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	023047	南方达元债券E	1.1036	1.1036	1.1020	1.1020	0.0016	0.15%
2026-07-24	023047	南方达元债券E	1.1020	1.1020	1.1036	1.1036	-0.0016	-0.14%
2026-07-23	023047	南方达元债券E	1.1036	1.1036	1.1012	1.1012	0.0024	0.22%
2026-07-22	023047	南方达元债券E	1.1012	1.1012	1.1019	1.1019	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	023047	南方达元债券E	1.1019	1.1019	1.1012	1.1012	0.0007	0.06%
2026-07-20	023047	南方达元债券E	1.1012	1.1012	1.0968	1.0968	0.0044	0.40%
2026-07-17	023047	南方达元债券E	1.0968	1.0968	1.0993	1.0993	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	023047	南方达元债券E	1.0993	1.0993	1.1004	1.1004	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	023047	南方达元债券E	1.1004	1.1004	1.0976	1.0976	0.0028	0.26%
2026-07-14	023047	南方达元债券E	1.0976	1.0976	1.0942	1.0942	0.0034	0.31%
2026-07-13	023047	南方达元债券E	1.0942	1.0942	1.0941	1.0941	0.0001	0.01%
2026-07-10	023047	南方达元债券E	1.0941	1.0941	1.0957	1.0957	-0.0016	-0.15%
2026-07-09	023047	南方达元债券E	1.0957	1.0957	1.0951	1.0951	0.0006	0.05%
2026-07-08	023047	南方达元债券E	1.0951	1.0951	1.0954	1.0954	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	023047	南方达元债券E	1.0954	1.0954	1.0957	1.0957	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	023047	南方达元债券E	1.0957	1.0957	1.0950	1.0950	0.0007	0.06%
2026-07-03	023047	南方达元债券E	1.0950	1.0950	1.0929	1.0929	0.0021	0.19%
2026-07-02	023047	南方达元债券E	1.0929	1.0929	1.0950	1.0950	-0.0021	-0.19%
2026-07-01	023047	南方达元债券E	1.0950	1.0950	1.0957	1.0957	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	023047	南方达元债券E	1.0957	1.0957	1.0952	1.0952	0.0005	0.05%
2026-06-29	023047	南方达元债券E	1.0952	1.0952	1.0956	1.0956	-0.0004	-0.04%
2026-06-26	023047	南方达元债券E	1.0956	1.0956	1.0978	1.0978	-0.0022	-0.20%
2026-06-25	023047	南方达元债券E	1.0978	1.0978	1.0961	1.0961	0.0017	0.16%
2026-06-24	023047	南方达元债券E	1.0961	1.0961	1.0970	1.0970	-0.0009	-0.08%
2026-06-23	023047	南方达元债券E	1.0970	1.0970	1.0996	1.0996	-0.0026	-0.24%
2026-06-22	023047	南方达元债券E	1.0996	1.0996	1.0991	1.0991	0.0005	0.05%
2026-06-18	023047	南方达元债券E	1.0991	1.0991	1.1009	1.1009	-0.0018	-0.16%
2026-06-17	023047	南方达元债券E	1.1009	1.1009	1.1013	1.1013	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%