南方达元债券E基金净值查询(023047)

今天最新净值 1.1085 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1164 0.0117 1.0562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1085
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：恽雷杨能

近一月南方达元债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方达元债券E(023047)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023047	南方达元债券E	1.1082	1.1082	1.1085	1.1085	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	023047	南方达元债券E	1.1085	1.1085	1.1089	1.1089	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	023047	南方达元债券E	1.1089	1.1089	1.1109	1.1109	-0.0020	-0.18%
2026-09-14	023047	南方达元债券E	1.1109	1.1109	1.1085	1.1085	0.0024	0.22%
2026-09-11	023047	南方达元债券E	1.1085	1.1085	1.1104	1.1104	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	023047	南方达元债券E	1.1104	1.1104	1.1106	1.1106	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	023047	南方达元债券E	1.1106	1.1106	1.1102	1.1102	0.0004	0.04%
2026-09-08	023047	南方达元债券E	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%
2026-09-07	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1122	1.1122	-0.0021	-0.19%
2026-09-04	023047	南方达元债券E	1.1122	1.1122	1.1114	1.1114	0.0008	0.07%

2026-09-03	023047	南方达元债券E	1.1114	1.1114	1.1099	1.1099	0.0015	0.14%
2026-09-02	023047	南方达元债券E	1.1099	1.1099	1.1110	1.1110	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	023047	南方达元债券E	1.1110	1.1110	1.1101	1.1101	0.0009	0.08%
2026-08-31	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.03%
2026-08-28	023047	南方达元债券E	1.1098	1.1098	1.1101	1.1101	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1112	1.1112	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	023047	南方达元债券E	1.1112	1.1112	1.1107	1.1107	0.0005	0.05%
2026-08-25	023047	南方达元债券E	1.1107	1.1107	1.1098	1.1098	0.0009	0.08%
2026-08-24	023047	南方达元债券E	1.1098	1.1098	1.1100	1.1100	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	023047	南方达元债券E	1.1100	1.1100	1.1101	1.1101	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1094	1.1094	0.0007	0.06%
2026-08-19	023047	南方达元债券E	1.1094	1.1094	1.1110	1.1110	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	023047	南方达元债券E	1.1110	1.1110	1.1092	1.1092	0.0018	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%