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南方达元债券E - 基金主页(代码:023047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1082 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1164 0.0117 1.0562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1082
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：恽雷杨能

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	-0.20%	-0.09%	0.66%	1.45%	-	-	11.04%
同类排名	372/1519	949/1766	237/1768	187/1726	796/1391			-

南方达元债券E(023047)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1086	0.04%
2026-09-17	1.1082	-0.03%
2026-09-16	1.1085	-0.04%
2026-09-15	1.1089	-0.18%
2026-09-14	1.1109	0.22%
2026-09-11	1.1085	-0.17%

南方达元债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	0.88%	3.81%
000333	美的集团	0.0000	0.80%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.71%	-3.87%
03877	中国船舶租赁	0.0000	0.66%	0.86%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.65%	3.44%
00005	汇丰控股	0.0000	0.62%	2.94%
02888	渣打集团	0.0000	0.60%	5.33%
002384	东山精密	0.0000	0.58%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	0.58%	1.64%
00939	建设银行	0.0000	0.56%	1.93%

南方达元债券E(023047)基金档案

基金代码	023047	基金简称	南方达元债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	恽雷杨能	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%