安信中国制造混合C基金净值查询(023094)
今天最新净值
2.1767
-0.0129 -0.59%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1870
0.0410 1.9099%
- 累计净值：2.1767
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4065亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈思
近一季,安信中国制造混合C(023094)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1460 |
2.1460 |
2.1767 |
2.1767 |
-0.0307 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1767 |
2.1767 |
2.1896 |
2.1896 |
-0.0129 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1896 |
2.1896 |
2.1589 |
2.1589 |
0.0307 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1589 |
2.1589 |
2.1693 |
2.1693 |
-0.0104 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1693 |
2.1693 |
2.1746 |
2.1746 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1746 |
2.1746 |
2.2068 |
2.2068 |
-0.0322 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2068 |
2.2068 |
2.2017 |
2.2017 |
0.0051 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2017 |
2.2017 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0277 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1740 |
2.1740 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0090 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1650 |
2.1650 |
2.1738 |
2.1738 |
-0.0088 |
-0.40% |
|
|
| 2025-12-02 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1738 |
2.1738 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0132 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1870 |
2.1870 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1830 |
2.1830 |
2.1694 |
2.1694 |
0.0136 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1694 |
2.1694 |
2.1716 |
2.1716 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1716 |
2.1716 |
2.1682 |
2.1682 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1682 |
2.1682 |
2.1542 |
2.1542 |
0.0140 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1542 |
2.1542 |
2.1519 |
2.1519 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1519 |
2.1519 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0841 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2360 |
2.2360 |
2.2583 |
2.2583 |
-0.0223 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2583 |
2.2583 |
2.2611 |
2.2611 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2611 |
2.2611 |
2.3236 |
2.3236 |
-0.0625 |
-2.69% |
| 2025-11-17 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3236 |
2.3236 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3309 |
2.3309 |
2.3753 |
2.3753 |
-0.0444 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3753 |
2.3753 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0463 |
1.99% |
| 2025-11-12 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3447 |
2.3447 |
-0.0157 |
-0.67% |
|
|
| 2025-11-11 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3447 |
2.3447 |
2.3486 |
2.3486 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3486 |
2.3486 |
2.3383 |
2.3383 |
0.0103 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3383 |
2.3383 |
2.3093 |
2.3093 |
0.0290 |
1.26% |
| 2025-11-06 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3093 |
2.3093 |
2.2578 |
2.2578 |
0.0515 |
2.28% |
| 2025-11-05 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2578 |
2.2578 |
2.2323 |
2.2323 |
0.0255 |
1.14% |
| 2025-11-04 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2323 |
2.2323 |
2.2799 |
2.2799 |
-0.0476 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2799 |
2.2799 |
2.2644 |
2.2644 |
0.0155 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2644 |
2.2644 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0176 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2820 |
2.2820 |
2.2713 |
2.2713 |
0.0107 |
0.47% |
| 2025-10-29 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2713 |
2.2713 |
2.2337 |
2.2337 |
0.0376 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2337 |
2.2337 |
2.2368 |
2.2368 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2368 |
2.2368 |
2.2016 |
2.2016 |
0.0352 |
1.60% |
| 2025-10-24 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2016 |
2.2016 |
2.1872 |
2.1872 |
0.0144 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1872 |
2.1872 |
2.1743 |
2.1743 |
0.0129 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1743 |
2.1743 |
2.1926 |
2.1926 |
-0.0183 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1926 |
2.1926 |
2.1727 |
2.1727 |
0.0199 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1727 |
2.1727 |
2.1502 |
2.1502 |
0.0225 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1502 |
2.1502 |
2.2118 |
2.2118 |
-0.0616 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2118 |
2.2118 |
2.2277 |
2.2277 |
-0.0159 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2277 |
2.2277 |
2.1902 |
2.1902 |
0.0375 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1902 |
2.1902 |
2.2323 |
2.2323 |
-0.0421 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2323 |
2.2323 |
2.2604 |
2.2604 |
-0.0281 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2604 |
2.2604 |
2.3025 |
2.3025 |
-0.0421 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.3025 |
2.3025 |
2.2423 |
2.2423 |
0.0602 |
2.68% |
| 2025-09-30 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2423 |
2.2423 |
2.2263 |
2.2263 |
0.0160 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.2263 |
2.2263 |
2.1795 |
2.1795 |
0.0468 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1795 |
2.1795 |
2.1945 |
2.1945 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1945 |
2.1945 |
2.1853 |
2.1853 |
0.0092 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1853 |
2.1853 |
2.1538 |
2.1538 |
0.0315 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1538 |
2.1538 |
2.1745 |
2.1745 |
-0.0207 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1745 |
2.1745 |
2.1869 |
2.1869 |
-0.0124 |
-0.57% |
| 2025-09-19 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1869 |
2.1869 |
2.1793 |
2.1793 |
0.0076 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1793 |
2.1793 |
2.2151 |
2.2151 |
-0.0358 |
-1.62% |
