安信中国制造混合C基金净值查询(023094)
今天最新净值
2.1844
0.0384 1.79%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1747
-0.0097 -0.4445%
- 累计净值：2.1844
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4065亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈思
近一周,安信中国制造混合C(023094)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1740 |
2.1740 |
2.1844 |
2.1844 |
-0.0104 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1844 |
2.1844 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0384 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1460 |
2.1460 |
2.1767 |
2.1767 |
-0.0307 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1767 |
2.1767 |
2.1896 |
2.1896 |
-0.0129 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
023094 |
安信中国制造混合C |
2.1896 |
2.1896 |
2.1589 |
2.1589 |
0.0307 |
1.42% |
