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国联安红利慧选混合发起式A基金净值查询(023186)

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今天最新净值 1.0064 0.0079 0.79% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0064
成立日期：2025-12-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.14亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：徐俊何贤发

近半年国联安红利慧选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联安红利慧选混合发起式A(023186)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0166	1.0166	1.0064	1.0064	0.0102	1.01%
2026-01-23	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0064	1.0064	0.9985	0.9985	0.0079	0.79%
2026-01-16	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9985	0.9985	1.0033	1.0033	-0.0048	-0.48%
2026-01-09	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0033	1.0033	0.9999	0.9999	0.0034	0.34%
2025-12-31	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9999	0.9999	1.0001	1.0001	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-23	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.6572	2.95%
国联安优选	4.2388	2.70%
科创国联	1.2971	2.70%
芯片设计	1.8627	2.21%
国联安安稳保本	1.5048	1.37%
国联安优势	1.1750	1.29%
国联安智能制造混合A	2.0561	1.27%
半导体	1.7093	1.03%
国联安红利慧选混合发起式A	1.0166	1.01%
国联安红利慧选混合发起式C	1.0160	1.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合A	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合C	1.0000	100.00%
浦银安盛数字经济混合A	1.4112	6.79%
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
创业板两年定开	0.9612	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%