国联安红利慧选混合发起式A基金净值查询(023186)
今天最新净值
0.9996
-0.0009 -0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0036
- 成立日期：2025-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：徐俊 何贤发
近一月,国联安红利慧选混合发起式A(023186)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9962 |
1.0002 |
0.9996 |
1.0036 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9996 |
1.0036 |
1.0005 |
1.0045 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0005 |
1.0045 |
1.0060 |
1.0100 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0060 |
1.0100 |
1.0057 |
1.0097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0057 |
1.0097 |
1.0213 |
1.0253 |
-0.0156 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0213 |
1.0253 |
1.0249 |
1.0289 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0249 |
1.0289 |
1.0144 |
1.0184 |
0.0105 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0144 |
1.0184 |
1.0038 |
1.0078 |
0.0106 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0038 |
1.0078 |
1.0112 |
1.0152 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0112 |
1.0152 |
1.0130 |
1.0170 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-03 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0130 |
1.0170 |
1.0110 |
1.0150 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0110 |
1.0150 |
1.0255 |
1.0295 |
-0.0145 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0255 |
1.0295 |
1.0280 |
1.0320 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0280 |
1.0320 |
1.0217 |
1.0257 |
0.0063 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0217 |
1.0257 |
1.0216 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0216 |
1.0256 |
1.0165 |
1.0205 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0165 |
1.0205 |
1.0087 |
1.0127 |
0.0078 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0087 |
1.0127 |
1.0143 |
1.0183 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0143 |
1.0183 |
1.0069 |
1.0109 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-08-21 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0069 |
1.0109 |
1.0035 |
1.0075 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0035 |
1.0075 |
0.9972 |
1.0012 |
0.0063 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
023186 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9972 |
1.0012 |
1.0022 |
1.0062 |
-0.0050 |
-0.50% |
