天弘上证180ETF发起联接A基金净值查询(023252)
今天最新净值
1.2132
0.0069 0.57%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.2067
-0.0151 -1.2338%
- 累计净值：1.2132
- 成立日期：2025-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张戈
近一季,天弘上证180ETF发起联接A(023252)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0086 |
0.71% |
| 2026-01-28 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-01-27 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-01-22 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0041 |
-0.34% |
|
|
| 2026-01-15 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2108 |
1.2108 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0207 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0221 |
1.89% |
| 2025-12-31 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-23 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-12-19 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0146 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0117 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0257 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0121 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0173 |
1.47% |
| 2025-11-05 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0162 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1963 |
1.1963 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0078 |
-0.65% |
