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华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金净值查询(023317)

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今天最新净值 0.9519 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9519
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：华泰保兴基金
  • 基金经理：陈祺伟
近半年华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317)基金累计收益率-4.97%
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2025-12-16 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9519 0.9519 0.9517 0.9517 0.0002 0.02%
2025-12-15 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9517 0.9517 0.9554 0.9554 -0.0037 -0.39%
2025-12-12 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9554 0.9554 0.9581 0.9581 -0.0027 -0.28%
2025-12-11 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9581 0.9581 0.9569 0.9569 0.0012 0.13%
2025-12-10 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9569 0.9569 0.9551 0.9551 0.0018 0.19%
2025-12-09 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9551 0.9551 0.9541 0.9541 0.0010 0.10%
2025-12-08 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9541 0.9541 0.9544 0.9544 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9544 0.9544 0.9525 0.9525 0.0019 0.20%
2025-12-04 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9525 0.9525 0.9571 0.9571 -0.0046 -0.48%
2025-12-03 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9571 0.9571 0.9611 0.9611 -0.0040 -0.42%
2025-12-02 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9611 0.9611 0.9654 0.9654 -0.0043 -0.45%
2025-12-01 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9654 0.9654 0.9656 0.9656 -0.0002 -0.02%
2025-11-28 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9656 0.9656 0.9639 0.9639 0.0017 0.18%
2025-11-27 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9639 0.9639 0.9655 0.9655 -0.0016 -0.17%
2025-11-26 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9655 0.9655 0.9700 0.9700 -0.0045 -0.46%
2025-11-25 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9700 0.9700 0.9715 0.9715 -0.0015 -0.15%
2025-11-24 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9715 0.9715 0.9707 0.9707 0.0008 0.08%
2025-11-21 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9707 0.9707 0.9738 0.9738 -0.0031 -0.32%
2025-11-20 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9738 0.9738 0.9752 0.9752 -0.0014 -0.14%
2025-11-19 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9752 0.9752 0.9765 0.9765 -0.0013 -0.13%
2025-11-18 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9765 0.9765 0.9767 0.9767 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9767 0.9767 0.9762 0.9762 0.0005 0.05%
2025-11-14 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9762 0.9762 0.9774 0.9774 -0.0012 -0.12%
2025-11-13 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9774 0.9774 0.9761 0.9761 0.0013 0.13%
2025-11-12 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9761 0.9761 0.9759 0.9759 0.0002 0.02%
2025-11-11 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9759 0.9759 0.9761 0.9761 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9761 0.9761 0.9758 0.9758 0.0003 0.03%
2025-11-07 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9758 0.9758 0.9760 0.9760 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9760 0.9760 0.9772 0.9772 -0.0012 -0.12%
2025-11-05 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9772 0.9772 0.9767 0.9767 0.0005 0.05%
2025-11-04 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9767 0.9767 0.9794 0.9794 -0.0027 -0.28%
2025-11-03 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9794 0.9794 0.9794 0.9794 0.0000 0.00%
2025-10-31 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9794 0.9794 0.9739 0.9739 0.0055 0.56%
2025-10-30 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9739 0.9739 0.9750 0.9750 -0.0011 -0.11%
2025-10-29 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.00%
2025-10-28 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9750 0.9750 0.9717 0.9717 0.0033 0.34%
2025-10-27 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9717 0.9717 0.9701 0.9701 0.0016 0.16%
2025-10-24 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9701 0.9701 0.9686 0.9686 0.0015 0.15%
2025-10-23 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9686 0.9686 0.9712 0.9712 -0.0026 -0.27%
2025-10-22 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9712 0.9712 0.9718 0.9718 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9718 0.9718 0.9683 0.9683 0.0035 0.36%
2025-10-20 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9683 0.9683 0.9702 0.9702 -0.0019 -0.20%
2025-10-17 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9702 0.9702 0.9680 0.9680 0.0022 0.23%
2025-10-16 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9680 0.9680 0.9674 0.9674 0.0006 0.06%
2025-10-15 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9674 0.9674 0.9673 0.9673 0.0001 0.01%
2025-10-14 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9673 0.9673 0.9691 0.9691 -0.0018 -0.19%
2025-10-13 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9691 0.9691 0.9691 0.9691 0.0000 0.00%
2025-10-10 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9691 0.9691 0.9715 0.9715 -0.0024 -0.25%
2025-10-09 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9715 0.9715 0.9710 0.9710 0.0005 0.05%
2025-09-30 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9710 0.9710 0.9683 0.9683 0.0027 0.28%
2025-09-29 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9683 0.9683 0.9677 0.9677 0.0006 0.06%
2025-09-26 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9677 0.9677 0.9685 0.9685 -0.0008 -0.08%
2025-09-25 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9685 0.9685 0.9658 0.9658 0.0027 0.28%
2025-09-24 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9658 0.9658 0.9672 0.9672 -0.0014 -0.14%
2025-09-23 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9672 0.9672 0.9713 0.9713 -0.0041 -0.42%
2025-09-22 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9713 0.9713 0.9697 0.9697 0.0016 0.16%
2025-09-19 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9697 0.9697 0.9761 0.9761 -0.0064 -0.66%
2025-09-18 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9761 0.9761 0.9786 0.9786 -0.0025 -0.26%
2025-09-17 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9786 0.9786 0.9757 0.9757 0.0029 0.30%
2025-09-16 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9757 0.9757 0.9751 0.9751 0.0006 0.06%
2025-09-15 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9751 0.9751 0.9752 0.9752 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9752 0.9752 0.9705 0.9705 0.0047 0.48%
2025-09-11 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9705 0.9705 0.9702 0.9702 0.0003 0.03%
2025-09-10 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9702 0.9702 0.9780 0.9780 -0.0078 -0.80%
2025-09-09 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9780 0.9780 0.9822 0.9822 -0.0042 -0.43%
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2025-09-04 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9891 0.9891 0.9897 0.9897 -0.0006 -0.06%
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2025-09-02 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9867 0.9867 0.9887 0.9887 -0.0020 -0.20%
2025-09-01 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9887 0.9887 0.9867 0.9867 0.0020 0.20%
2025-08-29 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9867 0.9867 0.9864 0.9864 0.0003 0.03%
2025-08-28 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9864 0.9864 0.9913 0.9913 -0.0049 -0.49%
2025-08-27 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9913 0.9913 0.9965 0.9965 -0.0052 -0.52%
2025-08-26 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9965 0.9965 0.9943 0.9943 0.0022 0.22%
2025-08-25 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9943 0.9943 0.9891 0.9891 0.0052 0.53%
2025-08-22 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9891 0.9891 0.9881 0.9881 0.0010 0.10%
2025-08-21 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9881 0.9881 0.9841 0.9841 0.0040 0.41%
2025-08-20 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9841 0.9841 0.9848 0.9848 -0.0007 -0.07%
2025-08-19 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9848 0.9848 0.9819 0.9819 0.0029 0.30%
2025-08-18 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9819 0.9819 0.9907 0.9907 -0.0088 -0.89%
2025-08-15 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9907 0.9907 0.9923 0.9923 -0.0016 -0.16%
2025-08-14 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9923 0.9923 0.9948 0.9948 -0.0025 -0.25%
2025-08-13 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9948 0.9948 0.9932 0.9932 0.0016 0.16%
2025-08-12 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9932 0.9932 0.9978 0.9978 -0.0046 -0.46%
2025-08-11 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9978 0.9978 1.0022 1.0022 -0.0044 -0.44%
2025-08-08 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0022 1.0022 1.0030 1.0030 -0.0008 -0.08%
2025-08-07 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%
2025-08-06 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07%
2025-08-05 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
2025-08-04 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0008 1.0008 0.9977 0.9977 0.0031 0.31%
2025-08-01 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9977 0.9977 0.9978 0.9978 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9978 0.9978 0.9953 0.9953 0.0025 0.25%
2025-07-30 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9953 0.9953 0.9895 0.9895 0.0058 0.59%
2025-07-29 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9895 0.9895 0.9972 0.9972 -0.0077 -0.77%
2025-07-28 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9972 0.9972 0.9940 0.9940 0.0032 0.32%
2025-07-25 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9940 0.9940 0.9938 0.9938 0.0002 0.02%
2025-07-24 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9938 0.9938 0.9997 0.9997 -0.0059 -0.59%
2025-07-23 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9997 0.9997 1.0017 1.0017 -0.0020 -0.20%
2025-07-22 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0017 1.0017 1.0055 1.0055 -0.0038 -0.38%
2025-07-21 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0055 1.0055 1.0087 1.0087 -0.0032 -0.32%
2025-07-18 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0089 1.0089 1.0085 1.0085 0.0004 0.04%
2025-07-16 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0085 1.0085 1.0089 1.0089 -0.0004 -0.04%
2025-07-15 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0089 1.0089 1.0063 1.0063 0.0026 0.26%
2025-07-14 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0063 1.0063 1.0073 1.0073 -0.0010 -0.10%
2025-07-11 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-07-10 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0072 1.0072 1.0095 1.0095 -0.0023 -0.23%
2025-07-09 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-07-08 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0094 1.0094 1.0098 1.0098 -0.0004 0.00%
2025-07-04 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0098 1.0098 1.0046 1.0046 0.0052 0.00%
2025-06-30 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0046 1.0046 1.0061 1.0061 -0.0015 -0.15%
2025-06-27 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0061 1.0061 1.0074 1.0074 -0.0013 0.00%
2025-06-20 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 1.0074 1.0074 1.0017 1.0017 0.0057 0.00%
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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0861 0.03%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 1.0813 0.03%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9548 0.00%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9535 0.00%
华泰保兴中证A500指数增强A 1.1405 -0.42%
华泰保兴中证A500指数增强C 1.1380 -0.42%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9573 -0.45%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9497 -0.45%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0540 -0.93%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.0534 -0.93%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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