广发全球精选股票(QDII)人民币F基金净值查询(023402)

今天最新净值 4.5631 -0.0507 -1.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.5631
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：
基金经理：李耀柱

近半年广发全球精选股票(QDII)人民币F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发全球精选股票(QDII)人民币F(023402)基金累计收益率16.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5631	4.5631	4.6138	4.6138	-0.0507	-1.11%
2025-12-12	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6138	4.6138	4.7447	4.7447	-0.1309	-2.84%
2025-12-11	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7447	4.7447	4.7559	4.7559	-0.0112	-0.24%
2025-12-10	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7559	4.7559	4.7432	4.7432	0.0127	0.27%
2025-12-09	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7432	4.7432	4.7439	4.7439	-0.0007	-0.01%
2025-12-08	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7439	4.7439	4.7170	4.7170	0.0269	0.57%
2025-12-05	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7170	4.7170	4.6932	4.6932	0.0238	0.51%
2025-12-04	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6932	4.6932	4.6421	4.6421	0.0511	1.09%
2025-12-03	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6421	4.6421	4.6462	4.6462	-0.0041	-0.09%
2025-12-02	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6462	4.6462	4.6516	4.6516	-0.0054	-0.12%

2025-12-01	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6516	4.6516	4.6896	4.6896	-0.0380	-0.81%
2025-11-28	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6896	4.6896	4.6488	4.6488	0.0408	0.87%
2025-11-27	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6488	4.6488	4.6321	4.6321	0.0167	0.36%
2025-11-26	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6321	4.6321	4.5950	4.5950	0.0371	0.81%
2025-11-25	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5950	4.5950	4.5779	4.5779	0.0171	0.37%
2025-11-24	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5779	4.5779	4.4301	4.4301	0.1478	3.23%
2025-11-21	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.4301	4.4301	4.4490	4.4490	-0.0189	-0.42%
2025-11-20	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.4490	4.4490	4.6034	4.6034	-0.1544	-3.47%
2025-11-19	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6034	4.6034	4.5585	4.5585	0.0449	0.98%
2025-11-18	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5585	4.5585	4.6469	4.6469	-0.0884	-1.94%
2025-11-17	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6469	4.6469	4.6558	4.6558	-0.0089	-0.19%
2025-11-14	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6558	4.6558	4.6891	4.6891	-0.0333	-0.71%
2025-11-13	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6891	4.6891	4.8373	4.8373	-0.1482	-3.16%
2025-11-12	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8373	4.8373	4.8295	4.8295	0.0078	0.16%
2025-11-11	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8295	4.8295	4.8831	4.8831	-0.0536	-1.10%

2025-11-10	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8831	4.8831	4.7483	4.7483	0.1348	2.76%
2025-11-07	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7483	4.7483	4.7291	4.7291	0.0192	0.41%
2025-11-06	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7291	4.7291	4.8187	4.8187	-0.0896	-1.89%
2025-11-05	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8187	4.8187	4.7343	4.7343	0.0844	1.75%
2025-11-04	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7343	4.7343	4.8615	4.8615	-0.1272	-2.69%
2025-11-03	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8615	4.8615	4.8454	4.8454	0.0161	0.33%
2025-10-31	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8454	4.8454	4.8061	4.8061	0.0393	0.82%
2025-10-30	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8061	4.8061	4.9006	4.9006	-0.0945	-1.97%
2025-10-29	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.9006	4.9006	4.8101	4.8101	0.0905	1.85%
2025-10-28	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8101	4.8101	4.8168	4.8168	-0.0067	-0.14%
2025-10-27	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8168	4.8168	4.7368	4.7368	0.0800	1.66%
2025-10-24	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7368	4.7368	4.6123	4.6123	0.1245	2.63%
2025-10-23	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6123	4.6123	4.5402	4.5402	0.0721	1.56%
2025-10-22	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5402	4.5402	4.5903	4.5903	-0.0501	-1.10%
2025-10-21	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5903	4.5903	4.6215	4.6215	-0.0312	-0.68%
2025-10-20	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6215	4.6215	4.5832	4.5832	0.0383	0.83%
2025-10-17	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5832	4.5832	4.6135	4.6135	-0.0303	-0.66%
2025-10-16	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6135	4.6135	4.6124	4.6124	0.0011	0.02%
2025-10-15	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6124	4.6124	4.5592	4.5592	0.0532	1.15%
2025-10-14	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5592	4.5592	4.6403	4.6403	-0.0811	-1.78%
2025-10-13	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6403	4.6403	4.5361	4.5361	0.1042	2.25%
2025-09-29	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5816	4.5816	4.5422	4.5422	0.0394	0.87%
2025-09-26	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5422	4.5422	4.5324	4.5324	0.0098	0.22%
2025-09-25	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5324	4.5324	4.5522	4.5522	-0.0198	-0.43%
2025-09-24	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5522	4.5522	4.5672	4.5672	-0.0150	-0.33%
2025-09-23	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5672	4.5672	4.6145	4.6145	-0.0473	-1.03%
2025-09-22	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6145	4.6145	4.5903	4.5903	0.0242	0.53%
2025-09-17	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5200	4.5200	4.5096	4.5096	0.0104	0.23%
2025-09-16	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5096	4.5096	4.5066	4.5066	0.0030	0.07%
2025-09-15	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5066	4.5066	4.4702	4.4702	0.0364	0.81%
2025-09-12	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.4702	4.4702	4.4573	4.4573	0.0129	0.29%
2025-09-11	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.4573	4.4573	4.4235	4.4235	0.0338	0.76%
2025-09-10	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.4235	4.4235	4.4247	4.4247	-0.0012	-0.03%
2025-09-09	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.4247	4.4247	4.3839	4.3839	0.0408	0.93%
2025-09-08	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3839	4.3839	4.3357	4.3357	0.0482	1.11%
2025-09-05	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3357	4.3357	4.3260	4.3260	0.0097	0.22%
2025-09-04	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3260	4.3260	4.3176	4.3176	0.0084	0.19%
2025-09-03	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3176	4.3176	4.2817	4.2817	0.0359	0.84%
2025-09-02	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2817	4.2817	4.3358	4.3358	-0.0541	-1.25%
2025-09-01	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3358	4.3358	4.3327	4.3327	0.0031	0.07%
2025-08-29	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3327	4.3327	4.3776	4.3776	-0.0449	-1.03%
2025-08-28	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3776	4.3776	4.3278	4.3278	0.0498	1.15%
2025-08-27	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3278	4.3278	4.3329	4.3329	-0.0051	-0.12%
2025-08-26	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3329	4.3329	4.3165	4.3165	0.0164	0.38%
2025-08-25	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3165	4.3165	4.3340	4.3340	-0.0175	-0.40%
2025-08-22	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3340	4.3340	4.2741	4.2741	0.0599	1.40%
2025-08-21	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2741	4.2741	4.2857	4.2857	-0.0116	-0.27%
2025-08-20	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2857	4.2857	4.2994	4.2994	-0.0137	-0.32%
2025-08-19	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2994	4.2994	4.3830	4.3830	-0.0836	-1.91%
2025-08-18	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3830	4.3830	4.3646	4.3646	0.0184	0.42%
2025-08-15	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3646	4.3646	4.3644	4.3644	0.0002	0.00%
2025-08-14	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3644	4.3644	4.3633	4.3633	0.0011	0.03%
2025-08-13	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3633	4.3633	4.3742	4.3742	-0.0109	-0.25%
2025-08-12	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3742	4.3742	4.3300	4.3300	0.0442	1.02%
2025-08-11	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3300	4.3300	4.3490	4.3490	-0.0190	-0.44%
2025-08-08	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3490	4.3490	4.3174	4.3174	0.0316	0.73%
2025-08-07	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.3174	4.3174	4.2970	4.2970	0.0204	0.47%
2025-08-06	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2970	4.2970	4.2424	4.2424	0.0546	1.29%
2025-08-05	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2424	4.2424	4.2697	4.2697	-0.0273	-0.64%
2025-08-04	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2697	4.2697	4.1969	4.1969	0.0728	1.73%
2025-08-01	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.1969	4.1969	4.2888	4.2888	-0.0919	-2.14%
2025-07-31	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2888	4.2888	4.2942	4.2942	-0.0054	-0.13%
2025-07-30	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2942	4.2942	4.2945	4.2945	-0.0003	-0.01%
2025-07-29	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2945	4.2945	4.2759	4.2759	0.0186	0.43%
2025-07-28	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2759	4.2759	4.2650	4.2650	0.0109	0.26%
2025-07-25	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2650	4.2650	4.2584	4.2584	0.0066	0.15%
2025-07-24	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2584	4.2584	4.2593	4.2593	-0.0009	-0.02%
2025-07-23	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2593	4.2593	4.2315	4.2315	0.0278	0.66%
2025-07-22	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2315	4.2315	4.2682	4.2682	-0.0367	-0.86%
2025-07-21	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2682	4.2682	4.2728	4.2728	-0.0046	-0.11%
2025-07-18	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2728	4.2728	4.2599	4.2599	0.0129	0.30%
2025-07-17	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2599	4.2599	4.2449	4.2449	0.0150	0.35%
2025-07-16	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2449	4.2449	4.2350	4.2350	0.0099	0.23%
2025-07-15	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2350	4.2350	4.2271	4.2271	0.0079	0.19%
2025-07-09	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2299	4.2299	4.1968	4.1968	0.0331	0.79%
2025-07-08	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.1968	4.1968	4.2007	4.2007	-0.0039	-0.09%
2025-07-07	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2007	4.2007	4.2137	4.2137	-0.0130	-0.31%
2025-07-04	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2137	4.2137	4.2105	4.2105	0.0032	0.08%
2025-07-03	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2105	4.2105	4.1727	4.1727	0.0378	0.91%
2025-07-02	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.1727	4.1727	4.1525	4.1525	0.0202	0.49%
2025-07-01	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.1525	4.1525	4.2052	4.2052	-0.0527	-1.25%
2025-06-30	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.2052	4.2052	4.1803	4.1803	0.0249	0.60%
2025-06-27	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.1803	4.1803	4.1528	4.1528	0.0275	0.66%
2025-06-26	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.1528	4.1528	4.1083	4.1083	0.0445	1.08%
2025-06-25	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.1083	4.1083	4.1063	4.1063	0.0020	0.05%
2025-06-24	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.1063	4.1063	4.0516	4.0516	0.0547	1.35%
2025-06-23	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.0516	4.0516	4.0255	4.0255	0.0261	0.65%
2025-06-20	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.0255	4.0255	4.0306	4.0306	-0.0051	-0.13%
2025-06-19	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.0306	4.0306	4.0470	4.0470	-0.0164	-0.41%
2025-06-18	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.0470	4.0470	4.0436	4.0436	0.0034	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9537	0.01%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9410	0.01%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6466	2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.2233	0.72%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.2004	0.71%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.7034	0.25%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.7198	0.24%
嘉实美股(美元现汇)	4.9110	0.14%
浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.4402	-0.05%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.9994	-0.06%