广发全球精选股票(QDII)人民币F基金净值查询(023402)

今天最新净值 6.0630 -0.0274 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.0630
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.50亿元
基金公司：
基金经理：李耀柱

近一月广发全球精选股票(QDII)人民币F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发全球精选股票(QDII)人民币F(023402)基金累计收益率-6.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1003	6.1003	6.0630	6.0630	0.0373	0.62%
2026-09-15	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.0630	6.0630	6.0904	6.0904	-0.0274	-0.45%
2026-09-14	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.0904	6.0904	6.2551	6.2551	-0.1647	-2.70%
2026-09-11	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2551	6.2551	6.2603	6.2603	-0.0052	-0.08%
2026-09-10	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2603	6.2603	6.3507	6.3507	-0.0904	-1.44%
2026-09-09	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3507	6.3507	6.3391	6.3391	0.0116	0.18%
2026-09-08	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3391	6.3391	6.3111	6.3111	0.0280	0.44%
2026-09-07	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3111	6.3111	6.2548	6.2548	0.0563	0.90%
2026-09-04	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2548	6.2548	6.1508	6.1508	0.1040	1.66%
2026-09-03	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1508	6.1508	6.1169	6.1169	0.0339	0.55%

2026-09-02	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1169	6.1169	6.1360	6.1360	-0.0191	-0.31%
2026-09-01	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1360	6.1360	6.2240	6.2240	-0.0880	-1.43%
2026-08-31	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2240	6.2240	6.1894	6.1894	0.0346	0.56%
2026-08-28	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1894	6.1894	6.2856	6.2856	-0.0962	-1.55%
2026-08-27	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2856	6.2856	6.1931	6.1931	0.0925	1.47%
2026-08-26	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1931	6.1931	6.1936	6.1936	-0.0005	-0.01%
2026-08-25	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1936	6.1936	6.1408	6.1408	0.0528	0.86%
2026-08-24	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1408	6.1408	6.2752	6.2752	-0.1344	-2.19%
2026-08-21	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2752	6.2752	6.2410	6.2410	0.0342	0.55%
2026-08-20	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.2410	6.2410	6.1940	6.1940	0.0470	0.76%
2026-08-19	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.1940	6.1940	6.3874	6.3874	-0.1934	-3.12%
2026-08-18	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	6.3874	6.3874	6.5657	6.5657	-0.1783	-2.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%