广发全球精选股票(QDII)人民币F基金净值查询(023402)

今天最新净值 4.6138 -0.1309 -2.84% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.6138
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：
基金经理：李耀柱

近一季广发全球精选股票(QDII)人民币F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球精选股票(QDII)人民币F(023402)基金累计收益率6.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5631	4.5631	4.6138	4.6138	-0.0507	-1.11%
2025-12-12	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6138	4.6138	4.7447	4.7447	-0.1309	-2.84%
2025-12-11	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7447	4.7447	4.7559	4.7559	-0.0112	-0.24%
2025-12-10	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7559	4.7559	4.7432	4.7432	0.0127	0.27%
2025-12-09	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7432	4.7432	4.7439	4.7439	-0.0007	-0.01%
2025-12-08	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7439	4.7439	4.7170	4.7170	0.0269	0.57%
2025-12-05	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7170	4.7170	4.6932	4.6932	0.0238	0.51%
2025-12-04	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6932	4.6932	4.6421	4.6421	0.0511	1.09%
2025-12-03	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6421	4.6421	4.6462	4.6462	-0.0041	-0.09%
2025-12-02	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6462	4.6462	4.6516	4.6516	-0.0054	-0.12%

2025-12-01	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6516	4.6516	4.6896	4.6896	-0.0380	-0.81%
2025-11-28	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6896	4.6896	4.6488	4.6488	0.0408	0.87%
2025-11-27	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6488	4.6488	4.6321	4.6321	0.0167	0.36%
2025-11-26	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6321	4.6321	4.5950	4.5950	0.0371	0.81%
2025-11-25	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5950	4.5950	4.5779	4.5779	0.0171	0.37%
2025-11-24	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5779	4.5779	4.4301	4.4301	0.1478	3.23%
2025-11-21	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.4301	4.4301	4.4490	4.4490	-0.0189	-0.42%
2025-11-20	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.4490	4.4490	4.6034	4.6034	-0.1544	-3.47%
2025-11-19	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6034	4.6034	4.5585	4.5585	0.0449	0.98%
2025-11-18	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5585	4.5585	4.6469	4.6469	-0.0884	-1.94%
2025-11-17	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6469	4.6469	4.6558	4.6558	-0.0089	-0.19%
2025-11-14	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6558	4.6558	4.6891	4.6891	-0.0333	-0.71%
2025-11-13	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6891	4.6891	4.8373	4.8373	-0.1482	-3.16%
2025-11-12	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8373	4.8373	4.8295	4.8295	0.0078	0.16%
2025-11-11	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8295	4.8295	4.8831	4.8831	-0.0536	-1.10%

2025-11-10	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8831	4.8831	4.7483	4.7483	0.1348	2.76%
2025-11-07	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7483	4.7483	4.7291	4.7291	0.0192	0.41%
2025-11-06	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7291	4.7291	4.8187	4.8187	-0.0896	-1.89%
2025-11-05	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8187	4.8187	4.7343	4.7343	0.0844	1.75%
2025-11-04	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7343	4.7343	4.8615	4.8615	-0.1272	-2.69%
2025-11-03	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8615	4.8615	4.8454	4.8454	0.0161	0.33%
2025-10-31	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8454	4.8454	4.8061	4.8061	0.0393	0.82%
2025-10-30	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8061	4.8061	4.9006	4.9006	-0.0945	-1.97%
2025-10-29	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.9006	4.9006	4.8101	4.8101	0.0905	1.85%
2025-10-28	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8101	4.8101	4.8168	4.8168	-0.0067	-0.14%
2025-10-27	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.8168	4.8168	4.7368	4.7368	0.0800	1.66%
2025-10-24	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.7368	4.7368	4.6123	4.6123	0.1245	2.63%
2025-10-23	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6123	4.6123	4.5402	4.5402	0.0721	1.56%
2025-10-22	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5402	4.5402	4.5903	4.5903	-0.0501	-1.10%
2025-10-21	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5903	4.5903	4.6215	4.6215	-0.0312	-0.68%
2025-10-20	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6215	4.6215	4.5832	4.5832	0.0383	0.83%
2025-10-17	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5832	4.5832	4.6135	4.6135	-0.0303	-0.66%
2025-10-16	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6135	4.6135	4.6124	4.6124	0.0011	0.02%
2025-10-15	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6124	4.6124	4.5592	4.5592	0.0532	1.15%
2025-10-14	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5592	4.5592	4.6403	4.6403	-0.0811	-1.78%
2025-10-13	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6403	4.6403	4.5361	4.5361	0.1042	2.25%
2025-09-29	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5816	4.5816	4.5422	4.5422	0.0394	0.87%
2025-09-26	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5422	4.5422	4.5324	4.5324	0.0098	0.22%
2025-09-25	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5324	4.5324	4.5522	4.5522	-0.0198	-0.43%
2025-09-24	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5522	4.5522	4.5672	4.5672	-0.0150	-0.33%
2025-09-23	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5672	4.5672	4.6145	4.6145	-0.0473	-1.03%
2025-09-22	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.6145	4.6145	4.5903	4.5903	0.0242	0.53%
2025-09-17	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	4.5200	4.5200	4.5096	4.5096	0.0104	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	-1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	-1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.7333	0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.7413	0.87%
天弘越南市场(QDII)A	1.6388	0.17%
天弘越南市场(QDII)C	1.6130	0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6126	0.17%
工银精选	4.4260	-0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9856	-0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9822	-0.15%