上银资源精选混合发起式A基金净值查询(023448)
今天最新净值
1.6091
-0.0060 -0.37%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6133
0.0407 2.5900%
- 累计净值：1.6091
- 成立日期：2025-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬
近一月,上银资源精选混合发起式A(023448)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5726 |
1.5726 |
1.6091 |
1.6091 |
-0.0365 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6091 |
1.6091 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6151 |
1.6151 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0231 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5920 |
1.5920 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6053 |
1.6053 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0190 |
1.20% |
| 2025-12-09 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5863 |
1.5863 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0461 |
-2.91% |
| 2025-12-08 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6324 |
1.6324 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6334 |
1.6334 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0455 |
2.87% |
| 2025-12-04 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5879 |
1.5879 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5902 |
1.5902 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0141 |
0.89% |
|
|
| 2025-12-02 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0133 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5894 |
1.5894 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0400 |
2.58% |
| 2025-11-28 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5494 |
1.5494 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0228 |
1.49% |
| 2025-11-27 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5266 |
1.5266 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0132 |
0.87% |
| 2025-11-26 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5134 |
1.5134 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5185 |
1.5185 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0281 |
1.89% |
| 2025-11-24 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4904 |
1.4904 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0664 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5574 |
1.5574 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0329 |
2.15% |
| 2025-11-18 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0373 |
-2.38% |
| 2025-11-17 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5701 |
1.5701 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0166 |
-1.05% |
