上银资源精选混合发起式A基金净值查询(023448)
今天最新净值
1.7063
0.0177 1.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9527
-0.0109 -0.5554%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7063
- 成立日期：2025-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬
近一季,上银资源精选混合发起式A(023448)基金累计收益率-10.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6784 |
1.6784 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0279 |
-1.66% |
| 2026-09-16 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7063 |
1.7063 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0177 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6886 |
1.6886 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0134 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7020 |
1.7020 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7132 |
1.7132 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0566 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7698 |
1.7698 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7888 |
1.7888 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0269 |
1.53% |
| 2026-09-08 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7619 |
1.7619 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0283 |
1.63% |
| 2026-09-07 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7336 |
1.7336 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7400 |
1.7400 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0220 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-03 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7620 |
1.7620 |
1.7456 |
1.7456 |
0.0164 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7456 |
1.7456 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0342 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7798 |
1.7798 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0214 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8012 |
1.8012 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0221 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8233 |
1.8233 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0187 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8046 |
1.8046 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0201 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7845 |
1.7845 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0335 |
1.91% |
| 2026-08-25 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7510 |
1.7510 |
1.7874 |
1.7874 |
-0.0364 |
-2.08% |
| 2026-08-24 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7874 |
1.7874 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7951 |
1.7951 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0483 |
2.77% |
| 2026-08-20 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7468 |
1.7468 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0103 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7365 |
1.7365 |
1.7919 |
1.7919 |
-0.0554 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7919 |
1.7919 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7976 |
1.7976 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0401 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7575 |
1.7575 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0201 |
1.16% |
|
|
| 2026-08-13 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7374 |
1.7374 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0537 |
-3.09% |
| 2026-08-12 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7911 |
1.7911 |
1.7786 |
1.7786 |
0.0125 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7786 |
1.7786 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0553 |
-3.11% |
| 2026-08-10 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8339 |
1.8339 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0239 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8100 |
1.8100 |
1.7682 |
1.7682 |
0.0418 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7682 |
1.7682 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0157 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7525 |
1.7525 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0730 |
4.35% |
| 2026-08-04 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6795 |
1.6795 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0269 |
1.63% |
| 2026-08-03 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6526 |
1.6526 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0191 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6717 |
1.6717 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0221 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6496 |
1.6496 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2026-07-29 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6622 |
1.6622 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0271 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6351 |
1.6351 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0364 |
-2.18% |
| 2026-07-27 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6715 |
1.6715 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0309 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6406 |
1.6406 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0647 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7053 |
1.7053 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0475 |
2.87% |
| 2026-07-22 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6578 |
1.6578 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0417 |
2.58% |
| 2026-07-21 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6161 |
1.6161 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0568 |
3.64% |
| 2026-07-20 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5593 |
1.5593 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5641 |
1.5641 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0654 |
-4.01% |
| 2026-07-16 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6295 |
1.6295 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0297 |
-1.79% |
| 2026-07-15 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0343 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6935 |
1.6935 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0804 |
4.98% |
| 2026-07-13 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6131 |
1.6131 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.0546 |
-3.27% |
| 2026-07-10 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6677 |
1.6677 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0142 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6819 |
1.6819 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6881 |
1.6881 |
1.7448 |
1.7448 |
-0.0567 |
-3.36% |
| 2026-07-07 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7448 |
1.7448 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0476 |
-2.73% |
| 2026-07-06 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7924 |
1.7924 |
1.8106 |
1.8106 |
-0.0182 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8106 |
1.8106 |
1.7945 |
1.7945 |
0.0161 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7945 |
1.7945 |
1.8042 |
1.8042 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8042 |
1.8042 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8038 |
1.8038 |
1.8188 |
1.8188 |
-0.0150 |
-0.82% |
| 2026-06-29 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8188 |
1.8188 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0196 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7992 |
1.7992 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0503 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8495 |
1.8495 |
1.8874 |
1.8874 |
-0.0379 |
-2.05% |
| 2026-06-24 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8874 |
1.8874 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0294 |
1.58% |
| 2026-06-23 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8580 |
1.8580 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.1293 |
-6.96% |
| 2026-06-22 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9873 |
1.9873 |
1.9123 |
1.9123 |
0.0750 |
3.92% |
| 2026-06-18 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9123 |
1.9123 |
1.9215 |
1.9215 |
-0.0092 |
-0.48% |
