上银资源精选混合发起式A基金净值查询(023448)
今天最新净值
1.6091
-0.0060 -0.37%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6097
0.0371 2.3603%
- 累计净值：1.6091
- 成立日期：2025-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬
今年以来,上银资源精选混合发起式A(023448)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5726 |
1.5726 |
1.6091 |
1.6091 |
-0.0365 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6091 |
1.6091 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6151 |
1.6151 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0231 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5920 |
1.5920 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6053 |
1.6053 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0190 |
1.20% |
| 2025-12-09 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5863 |
1.5863 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0461 |
-2.91% |
| 2025-12-08 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6324 |
1.6324 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6334 |
1.6334 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0455 |
2.87% |
| 2025-12-04 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5879 |
1.5879 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5902 |
1.5902 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0141 |
0.89% |
|
|
| 2025-12-02 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0133 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5894 |
1.5894 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0400 |
2.58% |
| 2025-11-28 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5494 |
1.5494 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0228 |
1.49% |
| 2025-11-27 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5266 |
1.5266 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0132 |
0.87% |
| 2025-11-26 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5134 |
1.5134 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5185 |
1.5185 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0281 |
1.89% |
| 2025-11-24 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4904 |
1.4904 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0664 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5574 |
1.5574 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0329 |
2.15% |
| 2025-11-18 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0373 |
-2.38% |
| 2025-11-17 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5701 |
1.5701 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5867 |
1.5867 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0391 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6258 |
1.6258 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0502 |
3.19% |
| 2025-11-12 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5756 |
1.5756 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0119 |
0.76% |
|
|
| 2025-11-11 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5718 |
1.5718 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0152 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-11-06 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5485 |
1.5485 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0542 |
3.63% |
| 2025-11-05 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4943 |
1.4943 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0167 |
1.13% |
| 2025-11-04 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4776 |
1.4776 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0415 |
-2.73% |
| 2025-11-03 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5191 |
1.5191 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5216 |
1.5216 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0237 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0304 |
2.01% |
| 2025-10-29 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5149 |
1.5149 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0403 |
2.73% |
| 2025-10-28 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4746 |
1.4746 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0363 |
-2.46% |
| 2025-10-27 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5109 |
1.5109 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0336 |
2.27% |
| 2025-10-24 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4773 |
1.4773 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0332 |
2.30% |
| 2025-10-23 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0194 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0123 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0221 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4202 |
1.4202 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0270 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4472 |
1.4472 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0249 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4721 |
1.4721 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0292 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4429 |
1.4429 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0454 |
-3.05% |
| 2025-10-13 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4883 |
1.4883 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0226 |
1.54% |
| 2025-10-10 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4657 |
1.4657 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0432 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5089 |
1.5089 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0991 |
7.03% |
| 2025-09-30 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4098 |
1.4098 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0361 |
2.63% |
| 2025-09-29 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0425 |
3.19% |
| 2025-09-26 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0166 |
1.27% |
| 2025-09-24 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0116 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3103 |
1.3103 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0163 |
1.26% |
| 2025-09-18 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2940 |
1.2940 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0304 |
-2.30% |
| 2025-09-17 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2025-09-15 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2025-09-12 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0290 |
2.20% |
| 2025-09-11 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3164 |
1.3164 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0202 |
1.56% |
| 2025-09-10 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2962 |
1.2962 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-09-09 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3044 |
1.3044 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0160 |
1.24% |
| 2025-09-08 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0449 |
3.61% |
| 2025-09-04 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0359 |
-2.81% |
| 2025-09-03 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2796 |
1.2796 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2794 |
1.2794 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2025-09-01 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2891 |
1.2891 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0368 |
2.94% |
| 2025-08-29 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0283 |
2.31% |
| 2025-08-28 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-08-27 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0149 |
-1.21% |
| 2025-08-26 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-08-25 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2266 |
1.2266 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0321 |
2.69% |
| 2025-08-22 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-08-21 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-08-18 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1913 |
1.1913 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0165 |
-1.37% |
| 2025-08-15 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2078 |
1.2078 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0217 |
1.83% |
| 2025-08-14 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2025-08-13 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0146 |
1.23% |
| 2025-08-12 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-08-08 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0177 |
1.53% |
| 2025-08-07 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-08-06 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-08-05 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0155 |
1.39% |
| 2025-08-01 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0362 |
-3.14% |
| 2025-07-30 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-07-28 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0165 |
-1.42% |
| 2025-07-25 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-07-24 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0220 |
1.91% |
| 2025-07-23 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-07-22 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0348 |
3.11% |
| 2025-07-21 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1192 |
1.1192 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0301 |
2.76% |
| 2025-07-18 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0198 |
1.85% |
| 2025-07-17 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-07-15 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-07-14 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0121 |
1.13% |
| 2025-07-11 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-07-10 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-07-09 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0130 |
-1.22% |
| 2025-07-08 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0097 |
0.92% |
| 2025-07-07 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0145 |
-1.35% |
| 2025-07-04 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0107 |
-0.99% |
| 2025-07-03 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-07-02 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0137 |
1.29% |
| 2025-07-01 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-06-30 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-06-27 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0110 |
1.05% |
| 2025-06-26 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-06-25 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-06-24 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-06-23 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0202 |
-1.92% |
| 2025-06-18 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-06-16 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-06-13 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0126 |
1.20% |
| 2025-06-12 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0087 |
0.84% |
| 2025-06-11 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0171 |
1.67% |
| 2025-06-10 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-06-09 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0143 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0130 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0168 |
1.0168 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0205 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0105 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0055 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0058 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0065 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0135 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9661 |
0.9661 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0180 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0084 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9925 |
0.9925 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0075 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
