工银稳健丰裕30天持有债券A基金净值查询(023463)
今天最新净值
1.0158
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0158
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谷青春
近一月,工银稳健丰裕30天持有债券A(023463)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0005 |
0.05% |
