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嘉实汇明7个月封闭运作纯债C基金净值查询(023497)

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今天最新净值 1.0038 0.0006 0.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0038
成立日期：2025-06-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.47亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英陈硕

今年以来嘉实汇明7个月封闭运作纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实汇明7个月封闭运作纯债C(023497)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%
2025-12-05	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	1.0032	1.0032	1.0037	1.0037	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	1.0037	1.0037	1.0041	1.0041	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2025-11-14	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	1.0039	1.0039	1.0033	1.0033	0.0006	0.06%
2025-11-07	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%
2025-10-31	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	1.0030	1.0030	1.0010	1.0010	0.0020	0.20%
2025-10-24	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	1.0010	1.0010	1.0003	1.0003	0.0007	0.07%
2025-10-17	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	1.0003	1.0003	0.9987	0.9987	0.0016	0.16%
2025-10-10	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9987	0.9987	0.9981	0.9981	0.0006	0.06%

2025-09-30	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9981	0.9981	0.9977	0.9977	0.0004	0.04%
2025-09-26	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9977	0.9977	0.9991	0.9991	-0.0014	-0.14%
2025-09-19	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9991	0.9991	0.9987	0.9987	0.0004	0.04%
2025-09-12	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9987	0.9987	0.9995	0.9995	-0.0008	-0.08%
2025-09-05	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9995	0.9995	0.9988	0.9988	0.0007	0.07%
2025-08-29	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9988	0.9988	0.9983	0.9983	0.0005	0.05%
2025-08-22	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9983	0.9983	0.9991	0.9991	-0.0008	-0.08%
2025-08-15	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9991	0.9991	0.9999	0.9999	-0.0008	-0.08%
2025-08-08	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9999	0.9999	0.9989	0.9989	0.0010	0.10%
2025-08-01	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9989	0.9989	0.9979	0.9979	0.0010	0.10%
2025-07-25	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9979	0.9979	0.9998	0.9998	-0.0019	-0.19%
2025-07-18	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9998	0.9998	0.9993	0.9993	0.0005	0.05%
2025-07-11	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9995	0.9995	0.9987	0.9987	0.0008	0.08%
2025-06-30	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%

2025-06-27	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9986	0.9986	0.9984	0.9984	0.0002	0.02%
2025-06-20	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9984	0.9984	0.9997	0.9997	-0.0013	-0.13%
2025-06-13	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%
2025-06-10	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%