招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询(023559)
今天最新净值
1.3358
-0.0014 -0.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3360
0.0002 0.0114%
- 累计净值：1.3358
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：范刚强 谢今
今年以来招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询
今年以来,招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-12-11 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2025-12-04 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0048 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-02 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0108 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0084 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-11-20 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2025-11-12 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0082 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-10-28 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0098 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-09-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-09-12 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-11 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-09-10 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-09-08 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-09-05 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-09-04 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-09-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-09-02 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-09-01 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-08-28 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-08-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-08-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-08-22 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0147 |
1.11% |
| 2025-08-21 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-08-20 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-08-19 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-08-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-08-14 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-08-12 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-08-11 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-08-08 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-08-07 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-07-30 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-07-29 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-07-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-07-23 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-07-21 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-07-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-07-08 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-07-02 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-07-01 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3049 |
1.3049 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-06-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-06-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-06-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-06-23 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-06-19 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-06-18 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2957 |
1.2957 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-06-16 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-12 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-06-11 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-06-09 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-06-04 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2986 |
1.2986 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-06-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-05-30 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-05-29 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-28 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-05-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-05-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-05-14 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-05-09 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-05-08 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0111 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-04-23 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0110 |
0.89% |
| 2025-04-21 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-04-18 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-14 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0095 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-04-10 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2025-04-09 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0338 |
2.80% |
| 2025-04-08 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-04-07 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0397 |
-3.18% |
| 2025-04-03 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0223 |
-1.75% |
| 2025-04-02 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-03-28 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-03-18 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-17 |
023559 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2718 |
1.2718 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
