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招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询(023559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3166 0.0015 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3223 -0.0001 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3166
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：
基金经理：范刚强谢今

近一周招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3166	1.3166	1.3151	1.3151	0.0015	0.11%
2026-09-15	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	1.3151	1.3153	1.3153	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3153	1.3153	1.3298	1.3298	-0.0145	-1.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
工银新经济混合人民币C	1.3561	2.65%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.6740	2.54%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0610	2.17%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0882	2.17%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.5216	1.84%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	5.2610	1.77%