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招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询(023559)

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今天最新净值 1.3372 -0.0063 -0.47% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3360 0.0002 0.0114%

累计净值：1.3372
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：范刚强谢今

近一周招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3358	1.3358	1.3372	1.3372	-0.0014	-0.10%
2025-12-12	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3372	1.3372	1.3435	1.3435	-0.0063	-0.47%
2025-12-11	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3435	1.3435	1.3419	1.3419	0.0016	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%