招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询(023559)

今天最新净值 1.3358 -0.0014 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3360 0.0002 0.0114%

累计净值：1.3358
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：范刚强谢今

近一季招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3326	1.3326	1.3358	1.3358	-0.0032	-0.24%
2025-12-15	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3358	1.3358	1.3372	1.3372	-0.0014	-0.10%
2025-12-12	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3372	1.3372	1.3435	1.3435	-0.0063	-0.47%
2025-12-11	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3435	1.3435	1.3419	1.3419	0.0016	0.12%
2025-12-10	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3419	1.3419	1.3377	1.3377	0.0042	0.31%
2025-12-09	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3377	1.3377	1.3422	1.3422	-0.0045	-0.34%
2025-12-08	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3422	1.3422	1.3452	1.3452	-0.0030	-0.22%
2025-12-05	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3452	1.3452	1.3553	1.3553	-0.0101	-0.75%
2025-12-04	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3553	1.3553	1.3563	1.3563	-0.0010	-0.07%
2025-12-03	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3563	1.3563	1.3515	1.3515	0.0048	0.36%

2025-12-02	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3515	1.3515	1.3515	1.3515	0.0000	0.00%
2025-12-01	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3515	1.3515	1.3560	1.3560	-0.0045	-0.33%
2025-11-28	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3560	1.3560	1.3514	1.3514	0.0046	0.34%
2025-11-27	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3514	1.3514	1.3513	1.3513	0.0001	0.01%
2025-11-26	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3513	1.3513	1.3475	1.3475	0.0038	0.28%
2025-11-25	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3475	1.3475	1.3367	1.3367	0.0108	0.81%
2025-11-24	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3367	1.3367	1.3283	1.3283	0.0084	0.63%
2025-11-21	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3283	1.3283	1.3224	1.3224	0.0059	0.45%
2025-11-20	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3224	1.3224	1.3293	1.3293	-0.0069	-0.52%
2025-11-19	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3293	1.3293	1.3289	1.3289	0.0004	0.03%
2025-11-18	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3289	1.3289	1.3349	1.3349	-0.0060	-0.45%
2025-11-17	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3349	1.3349	1.3444	1.3444	-0.0095	-0.71%
2025-11-14	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3444	1.3444	1.3455	1.3455	-0.0011	-0.08%
2025-11-13	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3455	1.3455	1.3556	1.3556	-0.0101	-0.75%
2025-11-12	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3556	1.3556	1.3561	1.3561	-0.0005	-0.04%

2025-11-11	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3561	1.3561	1.3537	1.3537	0.0024	0.18%
2025-11-10	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3537	1.3537	1.3455	1.3455	0.0082	0.61%
2025-11-07	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3455	1.3455	1.3461	1.3461	-0.0006	-0.04%
2025-11-06	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3461	1.3461	1.3487	1.3487	-0.0026	-0.19%
2025-11-05	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3487	1.3487	1.3488	1.3488	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3488	1.3488	1.3550	1.3550	-0.0062	-0.46%
2025-11-03	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3550	1.3550	1.3572	1.3572	-0.0022	-0.16%
2025-10-31	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3572	1.3572	1.3545	1.3545	0.0027	0.20%
2025-10-30	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3545	1.3545	1.3583	1.3583	-0.0038	-0.28%
2025-10-29	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3583	1.3583	1.3647	1.3647	-0.0064	-0.47%
2025-10-28	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3647	1.3647	1.3668	1.3668	-0.0021	-0.15%
2025-10-27	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3668	1.3668	1.3599	1.3599	0.0069	0.51%
2025-10-24	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3599	1.3599	1.3544	1.3544	0.0055	0.41%
2025-10-23	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3544	1.3544	1.3518	1.3518	0.0026	0.19%
2025-10-22	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3518	1.3518	1.3560	1.3560	-0.0042	-0.31%
2025-10-21	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3560	1.3560	1.3547	1.3547	0.0013	0.10%
2025-10-20	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3547	1.3547	1.3472	1.3472	0.0075	0.56%
2025-10-17	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3472	1.3472	1.3490	1.3490	-0.0018	-0.13%
2025-10-16	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3490	1.3490	1.3505	1.3505	-0.0015	-0.11%
2025-10-15	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3505	1.3505	1.3465	1.3465	0.0040	0.30%
2025-10-14	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3465	1.3465	1.3485	1.3485	-0.0020	-0.15%
2025-10-13	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3485	1.3485	1.3387	1.3387	0.0098	0.73%
2025-09-29	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3471	1.3471	1.3459	1.3459	0.0012	0.09%
2025-09-26	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3459	1.3459	1.3431	1.3431	0.0028	0.21%
2025-09-25	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3431	1.3431	1.3441	1.3441	-0.0010	-0.07%
2025-09-24	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3441	1.3441	1.3455	1.3455	-0.0014	-0.10%
2025-09-23	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3455	1.3455	1.3495	1.3495	-0.0040	-0.30%
2025-09-22	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3495	1.3495	1.3467	1.3467	0.0028	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.2279	-0.04%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.2279	-0.04%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.6090	-0.12%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1897	-0.16%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1897	-0.16%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	4.4837	-0.19%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3326	-0.24%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3362	-0.25%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3363	-0.25%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	4.4619	-0.26%