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广发添福60天滚动持有债券A基金净值查询(023800)

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今天最新净值 1.0246 0.0002 0.02% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0246
成立日期：2025-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：广发基金
基金经理：郎振东

近一季广发添福60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发添福60天滚动持有债券A(023800)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2025-12-25	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2025-12-24	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2025-12-23	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0243	1.0243	1.0234	1.0234	0.0009	0.09%
2025-12-22	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0234	1.0234	1.0231	1.0231	0.0003	0.03%
2025-12-19	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0231	1.0231	1.0225	1.0225	0.0006	0.06%
2025-12-18	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0225	1.0225	1.0226	1.0226	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0226	1.0226	1.0216	1.0216	0.0010	0.10%
2025-12-16	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2025-12-15	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%

2025-12-12	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0216	1.0216	1.0208	1.0208	0.0008	0.08%
2025-12-11	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0208	1.0208	1.0197	1.0197	0.0011	0.11%
2025-12-10	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0184	1.0184	0.0013	0.13%
2025-12-09	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%
2025-12-08	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0174	1.0174	0.0006	0.06%
2025-12-05	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0174	1.0174	1.0165	1.0165	0.0009	0.09%
2025-12-04	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2025-12-03	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0164	1.0164	1.0168	1.0168	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0170	1.0170	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0170	1.0170	1.0166	1.0166	0.0004	0.04%
2025-11-28	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2025-11-27	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2025-11-25	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2025-11-24	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%

2025-11-21	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2025-11-20	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2025-11-19	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0164	1.0164	1.0158	1.0158	0.0006	0.06%
2025-11-18	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2025-11-17	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%
2025-11-14	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%
2025-11-13	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0153	1.0153	1.0147	1.0147	0.0006	0.06%
2025-11-12	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0147	1.0147	1.0142	1.0142	0.0005	0.05%
2025-11-11	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%
2025-11-10	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0140	1.0140	1.0137	1.0137	0.0003	0.03%
2025-11-07	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-06	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-05	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-04	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0138	1.0138	1.0125	1.0125	0.0013	0.13%
2025-10-31	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0125	1.0125	1.0116	1.0116	0.0009	0.09%
2025-10-30	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0117	1.0117	1.0097	1.0097	0.0020	0.20%
2025-10-28	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0097	1.0097	1.0079	1.0079	0.0018	0.18%
2025-10-27	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2025-10-24	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2025-10-23	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%
2025-10-22	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0070	1.0070	1.0074	1.0074	-0.0004	-0.04%
2025-10-21	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0074	1.0074	1.0065	1.0065	0.0009	0.09%
2025-10-20	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-10-17	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0063	1.0063	1.0056	1.0056	0.0007	0.07%
2025-10-16	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2025-10-15	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2025-10-14	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0052	1.0052	1.0045	1.0045	0.0007	0.07%
2025-10-10	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2025-10-09	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2025-09-30	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2025-09-29	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发碳中和主题混合发起式A	1.7922	4.58%
广发碳中和主题混合发起式C	1.7798	4.58%
广发睿选三年持有期混合	0.9332	4.00%
卫星基金	1.3327	3.74%
广发资源优选股票A	1.9561	3.38%
稀有金属ETF	1.0788	2.74%
广发高端制造股票A	1.5168	2.60%
广发聚丰A	0.7447	2.49%
材料ETF	1.4764	2.43%
电池ETF	1.0843	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%