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嘉实中债3-5年国开债指数D基金净值查询(023936)

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今天最新净值 1.0440 0.0009 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0595
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：
基金经理：张文玥

近半年嘉实中债3-5年国开债指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0442	1.0597	1.0440	1.0595	0.0002	0.02%
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2025-12-16	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0431	1.0586	1.0429	1.0584	0.0002	0.02%
2025-12-15	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0429	1.0584	1.0434	1.0589	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0434	1.0589	1.0439	1.0594	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0439	1.0594	1.0433	1.0588	0.0006	0.06%
2025-12-10	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0433	1.0588	1.0429	1.0584	0.0004	0.04%
2025-12-09	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0429	1.0584	1.0422	1.0577	0.0007	0.07%
2025-12-08	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0422	1.0577	1.0422	1.0577	0.0000	0.00%
2025-12-05	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0422	1.0577	1.0415	1.0570	0.0007	0.07%

2025-12-04	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0415	1.0570	1.0429	1.0584	-0.0014	-0.13%
2025-12-03	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0429	1.0584	1.0433	1.0588	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0433	1.0588	1.0436	1.0591	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0436	1.0591	1.0433	1.0588	0.0003	0.03%
2025-11-28	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0433	1.0588	1.0427	1.0582	0.0006	0.05%
2025-11-27	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0427	1.0582	1.0431	1.0586	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0431	1.0586	1.0439	1.0594	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0439	1.0594	1.0442	1.0597	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0442	1.0597	1.0441	1.0596	0.0001	0.01%
2025-11-21	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0441	1.0596	1.0441	1.0596	0.0000	0.00%
2025-11-20	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0441	1.0596	1.0438	1.0593	0.0003	0.03%
2025-11-19	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0438	1.0593	1.0439	1.0594	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0439	1.0594	1.0440	1.0595	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0440	1.0595	1.0436	1.0591	0.0004	0.04%
2025-11-14	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0436	1.0591	1.0433	1.0588	0.0003	0.03%

2025-11-13	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0433	1.0588	1.0432	1.0587	0.0001	0.01%
2025-11-12	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0432	1.0587	1.0426	1.0581	0.0006	0.06%
2025-11-11	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0426	1.0581	1.0422	1.0577	0.0004	0.04%
2025-11-10	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0422	1.0577	1.0419	1.0574	0.0003	0.03%
2025-11-07	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0419	1.0574	1.0424	1.0579	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0424	1.0579	1.0431	1.0586	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0431	1.0586	1.0431	1.0586	0.0000	0.00%
2025-11-04	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0431	1.0586	1.0433	1.0588	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0433	1.0588	1.0434	1.0589	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0434	1.0589	1.0426	1.0581	0.0008	0.08%
2025-10-30	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0426	1.0581	1.0418	1.0573	0.0008	0.08%
2025-10-29	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0418	1.0573	1.0411	1.0566	0.0007	0.07%
2025-10-28	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0411	1.0566	1.0400	1.0555	0.0011	0.11%
2025-10-27	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0400	1.0555	1.0397	1.0552	0.0003	0.03%
2025-10-24	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0397	1.0552	1.0396	1.0551	0.0001	0.01%
2025-10-23	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0396	1.0551	1.0396	1.0551	0.0000	0.00%
2025-10-22	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0396	1.0551	1.0466	1.0550	0.0001	0.01%
2025-10-21	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0466	1.0550	1.0463	1.0547	0.0003	0.03%
2025-10-20	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0463	1.0547	1.0467	1.0551	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0467	1.0551	1.0462	1.0546	0.0005	0.05%
2025-10-16	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0462	1.0546	1.0461	1.0545	0.0001	0.01%
2025-10-15	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0461	1.0545	1.0462	1.0546	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0462	1.0546	1.0461	1.0545	0.0001	0.01%
2025-10-13	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0461	1.0545	1.0458	1.0542	0.0003	0.03%
2025-10-10	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0458	1.0542	1.0460	1.0544	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0460	1.0544	1.0455	1.0539	0.0005	0.05%
2025-09-30	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0455	1.0539	1.0444	1.0528	0.0011	0.11%
2025-09-29	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0444	1.0528	1.0447	1.0531	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0447	1.0531	1.0443	1.0527	0.0004	0.04%
2025-09-25	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0443	1.0527	1.0442	1.0526	0.0001	0.01%
2025-09-24	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0442	1.0526	1.0452	1.0536	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0452	1.0536	1.0459	1.0543	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0459	1.0543	1.0454	1.0538	0.0005	0.05%
2025-09-19	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0454	1.0538	1.0460	1.0544	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0460	1.0544	1.0464	1.0548	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0464	1.0548	1.0456	1.0540	0.0008	0.08%
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2025-09-11	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0435	1.0519	1.0432	1.0516	0.0003	0.03%
2025-09-10	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0432	1.0516	1.0446	1.0530	-0.0014	-0.13%
2025-09-09	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0446	1.0530	1.0452	1.0536	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0452	1.0536	1.0462	1.0546	-0.0010	-0.10%
2025-09-05	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0462	1.0546	1.0469	1.0553	-0.0007	-0.07%
2025-09-04	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0469	1.0553	1.0469	1.0553	0.0000	0.00%
2025-09-03	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0469	1.0553	1.0461	1.0545	0.0008	0.08%
2025-09-02	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0461	1.0545	1.0455	1.0539	0.0006	0.06%
2025-09-01	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0455	1.0539	1.0450	1.0534	0.0005	0.05%
2025-08-29	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0450	1.0534	1.0446	1.0530	0.0004	0.04%
2025-08-28	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0446	1.0530	1.0455	1.0539	-0.0009	-0.09%
2025-08-27	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0455	1.0539	1.0456	1.0540	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0456	1.0540	1.0452	1.0536	0.0004	0.04%
2025-08-25	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0452	1.0536	1.0443	1.0527	0.0009	0.09%
2025-08-22	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0443	1.0527	1.0447	1.0531	-0.0004	-0.04%
2025-08-21	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0447	1.0531	1.0442	1.0526	0.0005	0.05%
2025-08-20	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0442	1.0526	1.0445	1.0529	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0445	1.0529	1.0438	1.0522	0.0007	0.07%
2025-08-18	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0438	1.0522	1.0464	1.0548	-0.0026	-0.25%
2025-08-15	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0464	1.0548	1.0472	1.0556	-0.0008	-0.08%
2025-08-14	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0472	1.0556	1.0478	1.0562	-0.0006	-0.06%
2025-08-13	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0478	1.0562	1.0474	1.0558	0.0004	0.04%
2025-08-12	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0474	1.0558	1.0480	1.0564	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0480	1.0564	1.0490	1.0574	-0.0010	-0.10%
2025-08-08	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0490	1.0574	1.0486	1.0570	0.0004	0.04%
2025-08-07	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0486	1.0570	1.0480	1.0564	0.0006	0.06%
2025-08-06	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0480	1.0564	1.0478	1.0562	0.0002	0.02%
2025-08-05	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0478	1.0562	1.0478	1.0562	0.0000	0.00%
2025-08-04	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0478	1.0562	1.0482	1.0566	-0.0004	-0.04%
2025-08-01	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0482	1.0566	1.0482	1.0566	0.0000	0.00%
2025-07-31	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0482	1.0566	1.0476	1.0560	0.0006	0.06%
2025-07-30	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0476	1.0560	1.0466	1.0550	0.0010	0.10%
2025-07-29	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0466	1.0550	1.0479	1.0563	-0.0013	-0.12%
2025-07-28	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0479	1.0563	1.0469	1.0553	0.0010	0.10%
2025-07-25	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0469	1.0553	1.0465	1.0549	0.0004	0.04%
2025-07-24	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0465	1.0549	1.0485	1.0569	-0.0020	-0.19%
2025-07-23	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0485	1.0569	1.0495	1.0579	-0.0010	-0.10%
2025-07-22	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0495	1.0579	1.0504	1.0588	-0.0009	-0.09%
2025-07-21	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0504	1.0588	1.0512	1.0596	-0.0008	-0.08%
2025-07-18	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0512	1.0596	1.0511	1.0595	0.0001	0.01%
2025-07-17	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0511	1.0595	1.0511	1.0595	0.0000	0.00%
2025-07-16	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0511	1.0595	1.0513	1.0597	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0513	1.0597	1.0499	1.0583	0.0014	0.13%
2025-07-14	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0499	1.0583	1.0588	1.0588	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0588	1.0588	1.0590	1.0590	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0590	1.0590	1.0600	1.0600	-0.0010	-0.09%
2025-07-09	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0600	1.0600	1.0601	1.0601	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0601	1.0601	1.0607	1.0607	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0607	1.0607	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2025-07-03	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0607	1.0607	1.0605	1.0605	0.0002	0.02%
2025-07-02	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0605	1.0605	1.0601	1.0601	0.0004	0.04%
2025-07-01	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0601	1.0601	1.0597	1.0597	0.0004	0.04%
2025-06-30	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0597	1.0597	1.0599	1.0599	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%
2025-06-26	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0597	1.0597	1.0592	1.0592	0.0005	0.05%
2025-06-25	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0593	1.0593	1.0597	1.0597	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%
2025-06-20	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2025-06-19	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%