大成元辰招利债券D基金净值查询(023966)

今天最新净值 1.1122 -0.0017 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0999 0.0002 0.0156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1122
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：32.02亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近一月大成元辰招利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成元辰招利债券D(023966)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023966	大成元辰招利债券D	1.1120	1.1120	1.1122	1.1122	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	023966	大成元辰招利债券D	1.1122	1.1122	1.1139	1.1139	-0.0017	-0.15%
2026-09-15	023966	大成元辰招利债券D	1.1139	1.1139	1.1141	1.1141	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023966	大成元辰招利债券D	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2026-09-11	023966	大成元辰招利债券D	1.1140	1.1140	1.1169	1.1169	-0.0029	-0.26%
2026-09-10	023966	大成元辰招利债券D	1.1169	1.1169	1.1183	1.1183	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	023966	大成元辰招利债券D	1.1183	1.1183	1.1163	1.1163	0.0020	0.18%
2026-09-08	023966	大成元辰招利债券D	1.1163	1.1163	1.1166	1.1166	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	023966	大成元辰招利债券D	1.1166	1.1166	1.1185	1.1185	-0.0019	-0.17%
2026-09-04	023966	大成元辰招利债券D	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%

2026-09-03	023966	大成元辰招利债券D	1.1183	1.1183	1.1169	1.1169	0.0014	0.13%
2026-09-02	023966	大成元辰招利债券D	1.1169	1.1169	1.1202	1.1202	-0.0033	-0.29%
2026-09-01	023966	大成元辰招利债券D	1.1202	1.1202	1.1196	1.1196	0.0006	0.05%
2026-08-31	023966	大成元辰招利债券D	1.1196	1.1196	1.1194	1.1194	0.0002	0.02%
2026-08-28	023966	大成元辰招利债券D	1.1194	1.1194	1.1189	1.1189	0.0005	0.04%
2026-08-27	023966	大成元辰招利债券D	1.1189	1.1189	1.1176	1.1176	0.0013	0.12%
2026-08-26	023966	大成元辰招利债券D	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%
2026-08-25	023966	大成元辰招利债券D	1.1175	1.1175	1.1171	1.1171	0.0004	0.04%
2026-08-24	023966	大成元辰招利债券D	1.1171	1.1171	1.1188	1.1188	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	023966	大成元辰招利债券D	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2026-08-20	023966	大成元辰招利债券D	1.1188	1.1188	1.1190	1.1190	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023966	大成元辰招利债券D	1.1190	1.1190	1.1226	1.1226	-0.0036	-0.32%
2026-08-18	023966	大成元辰招利债券D	1.1226	1.1226	1.1218	1.1218	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%