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华富恒利债券E基金净值查询(023991)

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今天最新净值 1.1803 0.0010 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1803
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：张惠

近一月华富恒利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富恒利债券E(023991)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023991	华富恒利债券E	1.1804	1.1804	1.1803	1.1803	0.0001	0.01%
2026-09-16	023991	华富恒利债券E	1.1803	1.1803	1.1793	1.1793	0.0010	0.08%
2026-09-15	023991	华富恒利债券E	1.1793	1.1793	1.1800	1.1800	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	023991	华富恒利债券E	1.1800	1.1800	1.1813	1.1813	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	023991	华富恒利债券E	1.1813	1.1813	1.1818	1.1818	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	023991	华富恒利债券E	1.1818	1.1818	1.1832	1.1832	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	023991	华富恒利债券E	1.1832	1.1832	1.1823	1.1823	0.0009	0.08%
2026-09-08	023991	华富恒利债券E	1.1823	1.1823	1.1821	1.1821	0.0002	0.02%
2026-09-07	023991	华富恒利债券E	1.1821	1.1821	1.1800	1.1800	0.0021	0.18%
2026-09-04	023991	华富恒利债券E	1.1800	1.1800	1.1796	1.1796	0.0004	0.03%

2026-09-03	023991	华富恒利债券E	1.1796	1.1796	1.1796	1.1796	0.0000	0.00%
2026-09-02	023991	华富恒利债券E	1.1796	1.1796	1.1825	1.1825	-0.0029	-0.25%
2026-09-01	023991	华富恒利债券E	1.1825	1.1825	1.1825	1.1825	0.0000	0.00%
2026-08-31	023991	华富恒利债券E	1.1825	1.1825	1.1825	1.1825	0.0000	0.00%
2026-08-28	023991	华富恒利债券E	1.1825	1.1825	1.1820	1.1820	0.0005	0.04%
2026-08-27	023991	华富恒利债券E	1.1820	1.1820	1.1812	1.1812	0.0008	0.07%
2026-08-26	023991	华富恒利债券E	1.1812	1.1812	1.1794	1.1794	0.0018	0.15%
2026-08-25	023991	华富恒利债券E	1.1794	1.1794	1.1801	1.1801	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	023991	华富恒利债券E	1.1801	1.1801	1.1820	1.1820	-0.0019	-0.16%
2026-08-21	023991	华富恒利债券E	1.1820	1.1820	1.1807	1.1807	0.0013	0.11%
2026-08-20	023991	华富恒利债券E	1.1807	1.1807	1.1801	1.1801	0.0006	0.05%
2026-08-19	023991	华富恒利债券E	1.1801	1.1801	1.1860	1.1860	-0.0059	-0.50%
2026-08-18	023991	华富恒利债券E	1.1860	1.1860	1.1864	1.1864	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%