南方希元可转债债券D基金净值查询(024077)

今天最新净值 1.8275 -0.0024 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8730 0.0089 0.4755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8275
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.78亿元
基金公司：
基金经理：刘文良刘盈杏

近半年南方希元可转债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方希元可转债债券D(024077)基金累计收益率-3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024077	南方希元可转债债券D	1.8457	1.8457	1.8275	1.8275	0.0182	1.00%
2026-09-15	024077	南方希元可转债债券D	1.8275	1.8275	1.8299	1.8299	-0.0024	-0.13%
2026-09-14	024077	南方希元可转债债券D	1.8299	1.8299	1.8271	1.8271	0.0028	0.15%
2026-09-11	024077	南方希元可转债债券D	1.8271	1.8271	1.8396	1.8396	-0.0125	-0.68%
2026-09-10	024077	南方希元可转债债券D	1.8396	1.8396	1.8492	1.8492	-0.0096	-0.52%
2026-09-09	024077	南方希元可转债债券D	1.8492	1.8492	1.8588	1.8588	-0.0096	-0.52%
2026-09-08	024077	南方希元可转债债券D	1.8588	1.8588	1.8637	1.8637	-0.0049	-0.26%
2026-09-07	024077	南方希元可转债债券D	1.8637	1.8637	1.8497	1.8497	0.0140	0.76%
2026-09-04	024077	南方希元可转债债券D	1.8497	1.8497	1.8673	1.8673	-0.0176	-0.94%
2026-09-03	024077	南方希元可转债债券D	1.8673	1.8673	1.8731	1.8731	-0.0058	-0.31%

2026-09-02	024077	南方希元可转债债券D	1.8731	1.8731	1.8865	1.8865	-0.0134	-0.71%
2026-09-01	024077	南方希元可转债债券D	1.8865	1.8865	1.8987	1.8987	-0.0122	-0.64%
2026-08-31	024077	南方希元可转债债券D	1.8987	1.8987	1.9005	1.9005	-0.0018	-0.09%
2026-08-28	024077	南方希元可转债债券D	1.9005	1.9005	1.9134	1.9134	-0.0129	-0.67%
2026-08-27	024077	南方希元可转债债券D	1.9134	1.9134	1.8904	1.8904	0.0230	1.22%
2026-08-26	024077	南方希元可转债债券D	1.8904	1.8904	1.8796	1.8796	0.0108	0.57%
2026-08-25	024077	南方希元可转债债券D	1.8796	1.8796	1.8750	1.8750	0.0046	0.25%
2026-08-24	024077	南方希元可转债债券D	1.8750	1.8750	1.8896	1.8896	-0.0146	-0.77%
2026-08-21	024077	南方希元可转债债券D	1.8896	1.8896	1.8895	1.8895	0.0001	0.01%
2026-08-20	024077	南方希元可转债债券D	1.8895	1.8895	1.8878	1.8878	0.0017	0.09%
2026-08-19	024077	南方希元可转债债券D	1.8878	1.8878	1.9330	1.9330	-0.0452	-2.34%
2026-08-18	024077	南方希元可转债债券D	1.9330	1.9330	1.9382	1.9382	-0.0052	-0.27%
2026-08-17	024077	南方希元可转债债券D	1.9382	1.9382	1.9036	1.9036	0.0346	1.82%
2026-08-14	024077	南方希元可转债债券D	1.9036	1.9036	1.9019	1.9019	0.0017	0.09%
2026-08-13	024077	南方希元可转债债券D	1.9019	1.9019	1.9210	1.9210	-0.0191	-0.99%

2026-08-12	024077	南方希元可转债债券D	1.9210	1.9210	1.9238	1.9238	-0.0028	-0.15%
2026-08-11	024077	南方希元可转债债券D	1.9238	1.9238	1.9373	1.9373	-0.0135	-0.70%
2026-08-10	024077	南方希元可转债债券D	1.9373	1.9373	1.9426	1.9426	-0.0053	-0.27%
2026-08-07	024077	南方希元可转债债券D	1.9426	1.9426	1.9318	1.9318	0.0108	0.56%
2026-08-06	024077	南方希元可转债债券D	1.9318	1.9318	1.9341	1.9341	-0.0023	-0.12%
2026-08-05	024077	南方希元可转债债券D	1.9341	1.9341	1.9105	1.9105	0.0236	1.24%
2026-08-04	024077	南方希元可转债债券D	1.9105	1.9105	1.8845	1.8845	0.0260	1.38%
2026-08-03	024077	南方希元可转债债券D	1.8845	1.8845	1.9060	1.9060	-0.0215	-1.13%
2026-07-31	024077	南方希元可转债债券D	1.9060	1.9060	1.8854	1.8854	0.0206	1.09%
2026-07-30	024077	南方希元可转债债券D	1.8854	1.8854	1.9116	1.9116	-0.0262	-1.37%
2026-07-29	024077	南方希元可转债债券D	1.9116	1.9116	1.9041	1.9041	0.0075	0.39%
2026-07-28	024077	南方希元可转债债券D	1.9041	1.9041	1.9521	1.9521	-0.0480	-2.46%
2026-07-27	024077	南方希元可转债债券D	1.9521	1.9521	1.9258	1.9258	0.0263	1.37%
2026-07-24	024077	南方希元可转债债券D	1.9258	1.9258	1.9384	1.9384	-0.0126	-0.65%
2026-07-23	024077	南方希元可转债债券D	1.9384	1.9384	1.9453	1.9453	-0.0069	-0.35%
2026-07-22	024077	南方希元可转债债券D	1.9453	1.9453	1.9642	1.9642	-0.0189	-0.96%
2026-07-21	024077	南方希元可转债债券D	1.9642	1.9642	1.9096	1.9096	0.0546	2.86%
2026-07-20	024077	南方希元可转债债券D	1.9096	1.9096	1.9161	1.9161	-0.0065	-0.34%
2026-07-17	024077	南方希元可转债债券D	1.9161	1.9161	1.9527	1.9527	-0.0366	-1.87%
2026-07-16	024077	南方希元可转债债券D	1.9527	1.9527	1.9775	1.9775	-0.0248	-1.25%
2026-07-15	024077	南方希元可转债债券D	1.9775	1.9775	1.9906	1.9906	-0.0131	-0.66%
2026-07-14	024077	南方希元可转债债券D	1.9906	1.9906	1.9648	1.9648	0.0258	1.31%
2026-07-13	024077	南方希元可转债债券D	1.9648	1.9648	2.0014	2.0014	-0.0366	-1.83%
2026-07-10	024077	南方希元可转债债券D	2.0014	2.0014	2.0284	2.0284	-0.0270	-1.33%
2026-07-09	024077	南方希元可转债债券D	2.0284	2.0284	1.9971	1.9971	0.0313	1.57%
2026-07-08	024077	南方希元可转债债券D	1.9971	1.9971	2.0038	2.0038	-0.0067	-0.33%
2026-07-07	024077	南方希元可转债债券D	2.0038	2.0038	2.0185	2.0185	-0.0147	-0.73%
2026-07-06	024077	南方希元可转债债券D	2.0185	2.0185	2.0144	2.0144	0.0041	0.20%
2026-07-03	024077	南方希元可转债债券D	2.0144	2.0144	2.0063	2.0063	0.0081	0.40%
2026-07-02	024077	南方希元可转债债券D	2.0063	2.0063	2.0453	2.0453	-0.0390	-1.91%
2026-07-01	024077	南方希元可转债债券D	2.0453	2.0453	2.0451	2.0451	0.0002	0.01%
2026-06-30	024077	南方希元可转债债券D	2.0451	2.0451	2.0159	2.0159	0.0292	1.45%
2026-06-29	024077	南方希元可转债债券D	2.0159	2.0159	2.0058	2.0058	0.0101	0.50%
2026-06-26	024077	南方希元可转债债券D	2.0058	2.0058	2.0192	2.0192	-0.0134	-0.66%
2026-06-25	024077	南方希元可转债债券D	2.0192	2.0192	2.0142	2.0142	0.0050	0.25%
2026-06-24	024077	南方希元可转债债券D	2.0142	2.0142	1.9930	1.9930	0.0212	1.06%
2026-06-23	024077	南方希元可转债债券D	1.9930	1.9930	2.0129	2.0129	-0.0199	-0.99%
2026-06-22	024077	南方希元可转债债券D	2.0129	2.0129	2.0104	2.0104	0.0025	0.12%
2026-06-18	024077	南方希元可转债债券D	2.0104	2.0104	2.0113	2.0113	-0.0009	-0.04%
2026-06-17	024077	南方希元可转债债券D	2.0113	2.0113	2.0035	2.0035	0.0078	0.39%
2026-06-16	024077	南方希元可转债债券D	2.0035	2.0035	1.9938	1.9938	0.0097	0.49%
2026-06-15	024077	南方希元可转债债券D	1.9938	1.9938	1.9580	1.9580	0.0358	1.83%
2026-06-12	024077	南方希元可转债债券D	1.9580	1.9580	1.9469	1.9469	0.0111	0.57%
2026-06-11	024077	南方希元可转债债券D	1.9469	1.9469	1.9346	1.9346	0.0123	0.64%
2026-06-10	024077	南方希元可转债债券D	1.9346	1.9346	1.9510	1.9510	-0.0164	-0.84%
2026-06-09	024077	南方希元可转债债券D	1.9510	1.9510	1.9178	1.9178	0.0332	1.73%
2026-06-08	024077	南方希元可转债债券D	1.9178	1.9178	1.9468	1.9468	-0.0290	-1.49%
2026-06-05	024077	南方希元可转债债券D	1.9468	1.9468	1.9578	1.9578	-0.0110	-0.56%
2026-06-04	024077	南方希元可转债债券D	1.9578	1.9578	1.9593	1.9593	-0.0015	-0.08%
2026-06-03	024077	南方希元可转债债券D	1.9593	1.9593	1.9633	1.9633	-0.0040	-0.20%
2026-06-02	024077	南方希元可转债债券D	1.9633	1.9633	1.9473	1.9473	0.0160	0.82%
2026-06-01	024077	南方希元可转债债券D	1.9473	1.9473	1.9513	1.9513	-0.0040	-0.20%
2026-05-29	024077	南方希元可转债债券D	1.9513	1.9513	1.9857	1.9857	-0.0344	-1.73%
2026-05-28	024077	南方希元可转债债券D	1.9857	1.9857	1.9621	1.9621	0.0236	1.20%
2026-05-27	024077	南方希元可转债债券D	1.9621	1.9621	1.9910	1.9910	-0.0289	-1.45%
2026-05-26	024077	南方希元可转债债券D	1.9910	1.9910	2.0021	2.0021	-0.0111	-0.55%
2026-05-25	024077	南方希元可转债债券D	2.0021	2.0021	1.9951	1.9951	0.0070	0.35%
2026-05-22	024077	南方希元可转债债券D	1.9951	1.9951	1.9842	1.9842	0.0109	0.55%
2026-05-21	024077	南方希元可转债债券D	1.9842	1.9842	2.0185	2.0185	-0.0343	-1.70%
2026-05-20	024077	南方希元可转债债券D	2.0185	2.0185	2.0165	2.0165	0.0020	0.10%
2026-05-19	024077	南方希元可转债债券D	2.0165	2.0165	1.9778	1.9778	0.0387	1.96%
2026-05-18	024077	南方希元可转债债券D	1.9778	1.9778	1.9700	1.9700	0.0078	0.40%
2026-05-15	024077	南方希元可转债债券D	1.9700	1.9700	1.9863	1.9863	-0.0163	-0.82%
2026-05-14	024077	南方希元可转债债券D	1.9863	1.9863	2.0284	2.0284	-0.0421	-2.08%
2026-05-13	024077	南方希元可转债债券D	2.0284	2.0284	2.0152	2.0152	0.0132	0.66%
2026-05-12	024077	南方希元可转债债券D	2.0152	2.0152	2.0416	2.0416	-0.0264	-1.31%
2026-05-11	024077	南方希元可转债债券D	2.0416	2.0416	2.0206	2.0206	0.0210	1.04%
2026-05-08	024077	南方希元可转债债券D	2.0206	2.0206	2.0289	2.0289	-0.0083	-0.41%
2026-04-30	024077	南方希元可转债债券D	1.9830	1.9830	1.9729	1.9729	0.0101	0.51%
2026-04-29	024077	南方希元可转债债券D	1.9729	1.9729	1.9584	1.9584	0.0145	0.74%
2026-04-28	024077	南方希元可转债债券D	1.9584	1.9584	1.9668	1.9668	-0.0084	-0.43%
2026-04-27	024077	南方希元可转债债券D	1.9668	1.9668	1.9533	1.9533	0.0135	0.69%
2026-04-24	024077	南方希元可转债债券D	1.9533	1.9533	1.9561	1.9561	-0.0028	-0.14%
2026-04-23	024077	南方希元可转债债券D	1.9561	1.9561	1.9697	1.9697	-0.0136	-0.69%
2026-04-22	024077	南方希元可转债债券D	1.9697	1.9697	1.9478	1.9478	0.0219	1.12%
2026-04-21	024077	南方希元可转债债券D	1.9478	1.9478	1.9565	1.9565	-0.0087	-0.44%
2026-04-20	024077	南方希元可转债债券D	1.9565	1.9565	1.9515	1.9515	0.0050	0.26%
2026-04-17	024077	南方希元可转债债券D	1.9515	1.9515	1.9425	1.9425	0.0090	0.46%
2026-04-16	024077	南方希元可转债债券D	1.9425	1.9425	1.9111	1.9111	0.0314	1.64%
2026-04-15	024077	南方希元可转债债券D	1.9111	1.9111	1.9104	1.9104	0.0007	0.04%
2026-04-14	024077	南方希元可转债债券D	1.9104	1.9104	1.8868	1.8868	0.0236	1.25%
2026-04-13	024077	南方希元可转债债券D	1.8868	1.8868	1.8931	1.8931	-0.0063	-0.33%
2026-04-10	024077	南方希元可转债债券D	1.8931	1.8931	1.8931	1.8931	0.0000	0.00%
2026-04-09	024077	南方希元可转债债券D	1.8931	1.8931	1.8907	1.8907	0.0024	0.13%
2026-04-08	024077	南方希元可转债债券D	1.8907	1.8907	1.8241	1.8241	0.0666	3.65%
2026-04-07	024077	南方希元可转债债券D	1.8241	1.8241	1.8184	1.8184	0.0057	0.31%
2026-04-03	024077	南方希元可转债债券D	1.8184	1.8184	1.8154	1.8154	0.0030	0.17%
2026-04-02	024077	南方希元可转债债券D	1.8154	1.8154	1.8389	1.8389	-0.0235	-1.28%
2026-04-01	024077	南方希元可转债债券D	1.8389	1.8389	1.7994	1.7994	0.0395	2.20%
2026-03-31	024077	南方希元可转债债券D	1.7994	1.7994	1.8353	1.8353	-0.0359	-1.96%
2026-03-30	024077	南方希元可转债债券D	1.8353	1.8353	1.8495	1.8495	-0.0142	-0.77%
2026-03-27	024077	南方希元可转债债券D	1.8495	1.8495	1.8382	1.8382	0.0113	0.61%
2026-03-26	024077	南方希元可转债债券D	1.8382	1.8382	1.8686	1.8686	-0.0304	-1.63%
2026-03-25	024077	南方希元可转债债券D	1.8686	1.8686	1.8444	1.8444	0.0242	1.31%
2026-03-24	024077	南方希元可转债债券D	1.8444	1.8444	1.8001	1.8001	0.0443	2.46%
2026-03-23	024077	南方希元可转债债券D	1.8001	1.8001	1.8333	1.8333	-0.0332	-1.81%
2026-03-20	024077	南方希元可转债债券D	1.8333	1.8333	1.8460	1.8460	-0.0127	-0.69%
2026-03-19	024077	南方希元可转债债券D	1.8460	1.8460	1.8872	1.8872	-0.0412	-2.18%
2026-03-18	024077	南方希元可转债债券D	1.8872	1.8872	1.8641	1.8641	0.0231	1.24%
2026-03-17	024077	南方希元可转债债券D	1.8641	1.8641	1.9040	1.9040	-0.0399	-2.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%