泰信双息双利债券A基金净值查询(024181)
今天最新净值
1.1011
-0.0011 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0882
0.0006 0.0515%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1481
- 成立日期：2025-06-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3342亿
- 最近资产：1.47亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：张安格 张海涛
近一月,泰信双息双利债券A(024181)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1034 |
1.1504 |
1.1011 |
1.1481 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1011 |
1.1481 |
1.1022 |
1.1492 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1022 |
1.1492 |
1.1031 |
1.1501 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1031 |
1.1501 |
1.1049 |
1.1519 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1049 |
1.1519 |
1.1058 |
1.1528 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1058 |
1.1528 |
1.1051 |
1.1521 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1051 |
1.1521 |
1.1058 |
1.1528 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1058 |
1.1528 |
1.1034 |
1.1504 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1034 |
1.1504 |
1.1040 |
1.1510 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1040 |
1.1510 |
1.1038 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1038 |
1.1508 |
1.1077 |
1.1547 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1077 |
1.1547 |
1.1088 |
1.1558 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1088 |
1.1558 |
1.1073 |
1.1543 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1073 |
1.1543 |
1.1085 |
1.1555 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1085 |
1.1555 |
1.1061 |
1.1531 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1061 |
1.1531 |
1.1047 |
1.1517 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1047 |
1.1517 |
1.1051 |
1.1521 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1051 |
1.1521 |
1.1075 |
1.1545 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1075 |
1.1545 |
1.1063 |
1.1533 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1063 |
1.1533 |
1.1066 |
1.1536 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1066 |
1.1536 |
1.1142 |
1.1612 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1142 |
1.1612 |
1.1149 |
1.1619 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
024181 |
泰信双息双利债券A |
1.1149 |
1.1619 |
1.1102 |
1.1572 |
0.0047 |
0.42% |
