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创金合信创和一个月滚动持有债券C基金净值查询(024209)

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今天最新净值 1.0573 0.0004 0.04% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0573
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0974亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：
基金经理：王一兵黄佳祥

近一月创金合信创和一个月滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信创和一个月滚动持有债券C(024209)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0575	1.0575	1.0573	1.0573	0.0002	0.02%
2025-12-24	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0573	1.0573	1.0569	1.0569	0.0004	0.04%
2025-12-23	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0569	1.0569	1.0567	1.0567	0.0002	0.02%
2025-12-22	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2025-12-19	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0566	1.0566	1.0564	1.0564	0.0002	0.02%
2025-12-18	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2025-12-17	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2025-12-16	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2025-12-15	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0562	1.0562	1.0565	1.0565	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0565	1.0565	1.0556	1.0556	0.0009	0.09%

2025-12-11	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0556	1.0556	1.0548	1.0548	0.0008	0.08%
2025-12-10	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0548	1.0548	1.0544	1.0544	0.0004	0.04%
2025-12-09	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0544	1.0544	1.0542	1.0542	0.0002	0.02%
2025-12-08	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0542	1.0542	1.0538	1.0538	0.0004	0.04%
2025-12-05	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0538	1.0538	1.0535	1.0535	0.0003	0.03%
2025-12-04	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0535	1.0535	1.0521	1.0521	0.0014	0.13%
2025-12-03	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0521	1.0521	1.0517	1.0517	0.0004	0.04%
2025-12-02	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	0.0001	0.01%
2025-12-01	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0516	1.0516	1.0508	1.0508	0.0008	0.08%
2025-11-28	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0508	1.0508	1.0509	1.0509	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0509	1.0509	1.0498	1.0498	0.0011	0.10%
2025-11-26	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0498	1.0498	1.0500	1.0500	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%