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国新国证新利混合C基金净值查询(024229)

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今天最新净值 0.8610 0.0010 0.12% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8589 -0.0021 -0.2462%
  • 累计净值：0.8610
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张洪磊
近一季国新国证新利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国新国证新利混合C(024229)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 024229 国新国证新利混合C 0.8620 0.8620 0.8610 0.8610 0.0010 0.12%
2025-12-18 024229 国新国证新利混合C 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12%
2025-12-17 024229 国新国证新利混合C 0.8600 0.8600 0.8590 0.8590 0.0010 0.12%
2025-12-16 024229 国新国证新利混合C 0.8590 0.8590 0.8620 0.8620 -0.0030 -0.35%
2025-12-15 024229 国新国证新利混合C 0.8620 0.8620 0.8620 0.8620 0.0000 0.00%
2025-12-12 024229 国新国证新利混合C 0.8620 0.8620 0.8620 0.8620 0.0000 0.00%
2025-12-11 024229 国新国证新利混合C 0.8620 0.8620 0.8660 0.8660 -0.0040 -0.46%
2025-12-10 024229 国新国证新利混合C 0.8660 0.8660 0.8680 0.8680 -0.0020 -0.23%
2025-12-09 024229 国新国证新利混合C 0.8680 0.8680 0.8700 0.8700 -0.0020 -0.23%
2025-12-08 024229 国新国证新利混合C 0.8700 0.8700 0.8670 0.8670 0.0030 0.35%
2025-12-05 024229 国新国证新利混合C 0.8670 0.8670 0.8630 0.8630 0.0040 0.46%
2025-12-04 024229 国新国证新利混合C 0.8630 0.8630 0.8680 0.8680 -0.0050 -0.58%
2025-12-03 024229 国新国证新利混合C 0.8680 0.8680 0.8730 0.8730 -0.0050 -0.57%
2025-12-02 024229 国新国证新利混合C 0.8730 0.8730 0.8770 0.8770 -0.0040 -0.46%
2025-12-01 024229 国新国证新利混合C 0.8770 0.8770 0.8800 0.8800 -0.0030 -0.34%
2025-11-28 024229 国新国证新利混合C 0.8800 0.8800 0.8760 0.8760 0.0040 0.46%
2025-11-27 024229 国新国证新利混合C 0.8760 0.8760 0.8770 0.8770 -0.0010 -0.11%
2025-11-26 024229 国新国证新利混合C 0.8770 0.8770 0.8790 0.8790 -0.0020 -0.23%
2025-11-25 024229 国新国证新利混合C 0.8790 0.8790 0.8740 0.8740 0.0050 0.57%
2025-11-24 024229 国新国证新利混合C 0.8740 0.8740 0.8660 0.8660 0.0080 0.92%
2025-11-21 024229 国新国证新利混合C 0.8660 0.8660 0.8750 0.8750 -0.0090 -1.03%
2025-11-20 024229 国新国证新利混合C 0.8750 0.8750 0.8810 0.8810 -0.0060 -0.68%
2025-11-19 024229 国新国证新利混合C 0.8810 0.8810 0.8830 0.8830 -0.0020 -0.23%
2025-11-18 024229 国新国证新利混合C 0.8830 0.8830 0.8820 0.8820 0.0010 0.11%
2025-11-17 024229 国新国证新利混合C 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.0000 0.00%
2025-11-14 024229 国新国证新利混合C 0.8820 0.8820 0.8830 0.8830 -0.0010 -0.11%
2025-11-13 024229 国新国证新利混合C 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68%
2025-11-12 024229 国新国证新利混合C 0.8770 0.8770 0.8820 0.8820 -0.0050 -0.57%
2025-11-11 024229 国新国证新利混合C 0.8820 0.8820 0.8810 0.8810 0.0010 0.11%
2025-11-10 024229 国新国证新利混合C 0.8810 0.8810 0.8750 0.8750 0.0060 0.69%
2025-11-07 024229 国新国证新利混合C 0.8750 0.8750 0.8730 0.8730 0.0020 0.23%
2025-11-06 024229 国新国证新利混合C 0.8730 0.8730 0.8740 0.8740 -0.0010 -0.11%
2025-11-05 024229 国新国证新利混合C 0.8740 0.8740 0.8740 0.8740 0.0000 0.00%
2025-11-04 024229 国新国证新利混合C 0.8740 0.8740 0.8790 0.8790 -0.0050 -0.57%
2025-11-03 024229 国新国证新利混合C 0.8790 0.8790 0.8760 0.8760 0.0030 0.34%
2025-10-31 024229 国新国证新利混合C 0.8760 0.8760 0.8670 0.8670 0.0090 1.04%
2025-10-30 024229 国新国证新利混合C 0.8670 0.8670 0.8630 0.8630 0.0040 0.46%
2025-10-29 024229 国新国证新利混合C 0.8630 0.8630 0.8580 0.8580 0.0050 0.58%
2025-10-28 024229 国新国证新利混合C 0.8580 0.8580 0.8550 0.8550 0.0030 0.35%
2025-10-27 024229 国新国证新利混合C 0.8550 0.8550 0.8520 0.8520 0.0030 0.35%
2025-10-24 024229 国新国证新利混合C 0.8520 0.8520 0.8500 0.8500 0.0020 0.24%
2025-10-23 024229 国新国证新利混合C 0.8500 0.8500 0.8480 0.8480 0.0020 0.24%
2025-10-22 024229 国新国证新利混合C 0.8480 0.8480 0.8510 0.8510 -0.0030 -0.35%
2025-10-21 024229 国新国证新利混合C 0.8510 0.8510 0.8420 0.8420 0.0090 1.07%
2025-10-20 024229 国新国证新利混合C 0.8420 0.8420 0.8390 0.8390 0.0030 0.36%
2025-10-17 024229 国新国证新利混合C 0.8390 0.8390 0.8480 0.8480 -0.0090 -1.06%
2025-10-16 024229 国新国证新利混合C 0.8480 0.8480 0.8530 0.8530 -0.0050 -0.59%
2025-10-15 024229 国新国证新利混合C 0.8530 0.8530 0.8500 0.8500 0.0030 0.35%
2025-10-14 024229 国新国证新利混合C 0.8500 0.8500 0.8550 0.8550 -0.0050 -0.58%
2025-10-13 024229 国新国证新利混合C 0.8550 0.8550 0.8510 0.8510 0.0040 0.47%
2025-10-10 024229 国新国证新利混合C 0.8510 0.8510 0.8590 0.8590 -0.0080 -0.93%
2025-10-09 024229 国新国证新利混合C 0.8590 0.8590 0.8570 0.8570 0.0020 0.23%
2025-09-30 024229 国新国证新利混合C 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71%
2025-09-29 024229 国新国证新利混合C 0.8510 0.8510 0.8480 0.8480 0.0030 0.35%
2025-09-26 024229 国新国证新利混合C 0.8480 0.8480 0.8480 0.8480 0.0000 0.00%
2025-09-25 024229 国新国证新利混合C 0.8480 0.8480 0.8470 0.8470 0.0010 0.12%
2025-09-24 024229 国新国证新利混合C 0.8470 0.8470 0.8420 0.8420 0.0050 0.59%
2025-09-23 024229 国新国证新利混合C 0.8420 0.8420 0.8450 0.8450 -0.0030 -0.36%
2025-09-22 024229 国新国证新利混合C 0.8450 0.8450 0.8460 0.8460 -0.0010 -0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5032 2.51%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
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