鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I基金净值查询(024243)

今天最新净值 1.0659 -0.0145 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0723
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李悦余展昌

近一月鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I(024243)基金累计收益率2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0695	1.0759	1.0659	1.0723	0.0036	0.34%
2026-09-15	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0659	1.0723	1.0804	1.0868	-0.0145	-1.36%
2026-09-14	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0804	1.0868	1.0835	1.0899	-0.0031	-0.29%
2026-09-11	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0835	1.0899	1.0911	1.0975	-0.0076	-0.70%
2026-09-10	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0911	1.0975	1.0964	1.0996	-0.0021	-0.19%
2026-09-09	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0964	1.0996	1.0922	1.0954	0.0042	0.38%
2026-09-08	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0922	1.0954	1.0900	1.0932	0.0022	0.20%
2026-09-07	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0900	1.0932	1.1012	1.1044	-0.0112	-1.02%
2026-09-04	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.1012	1.1044	1.0890	1.0922	0.0122	1.12%
2026-09-03	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0890	1.0922	1.0938	1.0970	-0.0048	-0.44%

2026-09-02	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0938	1.0970	1.0976	1.1008	-0.0038	-0.35%
2026-09-01	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0976	1.1008	1.0987	1.1019	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0987	1.1019	1.0945	1.0977	0.0042	0.38%
2026-08-28	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0945	1.0977	1.0932	1.0964	0.0013	0.12%
2026-08-27	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0932	1.0964	1.0930	1.0962	0.0002	0.02%
2026-08-26	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0930	1.0962	1.0858	1.0890	0.0072	0.66%
2026-08-25	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0858	1.0890	1.0833	1.0865	0.0025	0.23%
2026-08-24	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0833	1.0865	1.0886	1.0918	-0.0053	-0.49%
2026-08-21	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0886	1.0918	1.0726	1.0758	0.0160	1.49%
2026-08-20	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0726	1.0758	1.0672	1.0704	0.0054	0.51%
2026-08-19	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0672	1.0704	1.0676	1.0708	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0676	1.0708	1.0641	1.0673	0.0035	0.33%
2026-08-17	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0641	1.0673	1.0477	1.0509	0.0164	1.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%