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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I基金净值查询(024243)

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今天最新净值 1.0412 0.0028 0.27% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0412
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李悦余展昌

近一月鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I(024243)基金累计收益率-4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0412	1.0412	1.0384	1.0384	0.0028	0.27%
2025-12-18	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0384	1.0384	1.0334	1.0334	0.0050	0.48%
2025-12-17	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0334	1.0334	1.0253	1.0253	0.0081	0.79%
2025-12-16	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0253	1.0253	1.0436	1.0436	-0.0183	-1.75%
2025-12-15	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0436	1.0436	1.0529	1.0529	-0.0093	-0.88%
2025-12-12	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0529	1.0529	1.0417	1.0417	0.0112	1.08%
2025-12-11	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0417	1.0417	1.0468	1.0468	-0.0051	-0.49%
2025-12-10	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0468	1.0468	1.0508	1.0508	-0.0040	-0.38%
2025-12-09	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0508	1.0508	1.0695	1.0695	-0.0187	-1.75%
2025-12-08	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0695	1.0695	1.0828	1.0828	-0.0133	-1.24%

2025-12-05	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0828	1.0828	1.0738	1.0738	0.0090	0.84%
2025-12-04	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0738	1.0738	1.0669	1.0669	0.0069	0.65%
2025-12-03	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0669	1.0669	1.0805	1.0805	-0.0136	-1.26%
2025-12-02	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0805	1.0805	1.0762	1.0762	0.0043	0.40%
2025-12-01	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0762	1.0762	1.0711	1.0711	0.0051	0.48%
2025-11-28	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0711	1.0711	1.0776	1.0776	-0.0065	-0.60%
2025-11-27	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0776	1.0776	1.0760	1.0760	0.0016	0.15%
2025-11-26	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0760	1.0760	1.0748	1.0748	0.0012	0.11%
2025-11-25	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0748	1.0748	1.0723	1.0723	0.0025	0.23%
2025-11-24	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0723	1.0723	1.0663	1.0663	0.0060	0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.8369	4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.8271	4.99%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.9222	4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.5957	4.81%
南方中证半导体产业指数发起A	2.1574	4.67%
南方中证半导体产业指数发起C	2.1462	4.67%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	2.0359	4.63%