平安鑫享混合D基金净值查询(024558)

今天最新净值 1.7039 -0.0035 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6684 -0.0007 -0.0393% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7039
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6360亿
最近资产：5.99亿
基金公司：
基金经理：张文平

近一月平安鑫享混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安鑫享混合D(024558)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024558	平安鑫享混合D	1.7031	1.7031	1.7039	1.7039	-0.0008	-0.05%
2026-09-15	024558	平安鑫享混合D	1.7039	1.7039	1.7074	1.7074	-0.0035	-0.20%
2026-09-14	024558	平安鑫享混合D	1.7074	1.7074	1.7079	1.7079	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	024558	平安鑫享混合D	1.7079	1.7079	1.7112	1.7112	-0.0033	-0.19%
2026-09-10	024558	平安鑫享混合D	1.7112	1.7112	1.7118	1.7118	-0.0006	-0.04%
2026-09-09	024558	平安鑫享混合D	1.7118	1.7118	1.7109	1.7109	0.0009	0.05%
2026-09-08	024558	平安鑫享混合D	1.7109	1.7109	1.7104	1.7104	0.0005	0.03%
2026-09-07	024558	平安鑫享混合D	1.7104	1.7104	1.7110	1.7110	-0.0006	-0.04%
2026-09-04	024558	平安鑫享混合D	1.7110	1.7110	1.7120	1.7120	-0.0010	-0.06%
2026-09-03	024558	平安鑫享混合D	1.7120	1.7120	1.7117	1.7117	0.0003	0.02%

2026-09-02	024558	平安鑫享混合D	1.7117	1.7117	1.7129	1.7129	-0.0012	-0.07%
2026-09-01	024558	平安鑫享混合D	1.7129	1.7129	1.7107	1.7107	0.0022	0.13%
2026-08-31	024558	平安鑫享混合D	1.7107	1.7107	1.7073	1.7073	0.0034	0.20%
2026-08-28	024558	平安鑫享混合D	1.7073	1.7073	1.7086	1.7086	-0.0013	-0.08%
2026-08-27	024558	平安鑫享混合D	1.7086	1.7086	1.7075	1.7075	0.0011	0.06%
2026-08-26	024558	平安鑫享混合D	1.7075	1.7075	1.7063	1.7063	0.0012	0.07%
2026-08-25	024558	平安鑫享混合D	1.7063	1.7063	1.7078	1.7078	-0.0015	-0.09%
2026-08-24	024558	平安鑫享混合D	1.7078	1.7078	1.7101	1.7101	-0.0023	-0.13%
2026-08-21	024558	平安鑫享混合D	1.7101	1.7101	1.7104	1.7104	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	024558	平安鑫享混合D	1.7104	1.7104	1.7082	1.7082	0.0022	0.13%
2026-08-19	024558	平安鑫享混合D	1.7082	1.7082	1.7194	1.7194	-0.0112	-0.65%
2026-08-18	024558	平安鑫享混合D	1.7194	1.7194	1.7176	1.7176	0.0018	0.10%
2026-08-17	024558	平安鑫享混合D	1.7176	1.7176	1.7158	1.7158	0.0018	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%