中信建投稳鑫30天持有期债券C基金净值查询(024587)
今天最新净值
1.0006
0.0002 0.02%
2025-12-19
- 累计净值：1.0006
- 成立日期：2025-11-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：许健
近半年,中信建投稳鑫30天持有期债券C(024587)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-05 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9996 |
0.9996 |
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0.9995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-14 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
