鑫元新兴产业睿选混合发起式C基金净值查询(024692)
今天最新净值
1.0540
-0.0249 -2.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0698
0.0404 3.9229%
- 累计净值：1.0540
- 成立日期：2025-07-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：张峥青
近一季,鑫元新兴产业睿选混合发起式C(024692)基金累计收益率-7.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0246 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0249 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0734 |
1.0734 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0284 |
-2.65% |
| 2025-12-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1071 |
1.1071 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0193 |
1.77% |
| 2025-12-08 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0491 |
4.73% |
| 2025-12-05 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0140 |
-1.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0162 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2025-11-28 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-11-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0315 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0409 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0159 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0073 |
-0.65% |
|
|
| 2025-11-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0204 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0176 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0271 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0174 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0234 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0302 |
-2.57% |
| 2025-10-30 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1745 |
1.1745 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0362 |
-2.99% |
| 2025-10-29 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2107 |
1.2107 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0205 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1902 |
1.1902 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0473 |
4.10% |
| 2025-10-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1547 |
1.1547 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0837 |
7.82% |
| 2025-10-23 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0443 |
4.24% |
| 2025-10-20 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0411 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-10-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0213 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0534 |
1.0534 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0547 |
-4.94% |
| 2025-10-13 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0265 |
-2.34% |
| 2025-10-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0338 |
-2.89% |
| 2025-10-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-09-30 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1649 |
1.1649 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0588 |
-4.81% |
| 2025-09-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0111 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-09-23 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-09-22 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0170 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0039 |
-0.33% |
