鑫元新兴产业睿选混合发起式C基金净值查询(024692)
今天最新净值
1.0294
-0.0246 -2.33%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0672
-0.0134 -1.2403%
- 累计净值：1.0294
- 成立日期：2025-07-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：张峥青
今年以来,鑫元新兴产业睿选混合发起式C(024692)基金累计收益率8.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0512 |
4.97% |
| 2025-12-16 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0246 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0249 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0734 |
1.0734 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0284 |
-2.65% |
| 2025-12-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1071 |
1.1071 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0193 |
1.77% |
| 2025-12-08 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0491 |
4.73% |
| 2025-12-05 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0162 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2025-11-28 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-11-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0315 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0409 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0159 |
1.42% |
|
|
| 2025-11-12 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0204 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0176 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0271 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0174 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0234 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0302 |
-2.57% |
| 2025-10-30 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1745 |
1.1745 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0362 |
-2.99% |
| 2025-10-29 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2107 |
1.2107 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0205 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1902 |
1.1902 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0473 |
4.10% |
| 2025-10-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1547 |
1.1547 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0837 |
7.82% |
| 2025-10-23 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0443 |
4.24% |
| 2025-10-20 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0411 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-10-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0213 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0534 |
1.0534 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0547 |
-4.94% |
| 2025-10-13 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0265 |
-2.34% |
| 2025-10-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0338 |
-2.89% |
| 2025-10-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-09-30 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1649 |
1.1649 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0588 |
-4.81% |
| 2025-09-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0111 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-09-23 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-09-22 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0170 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0401 |
3.52% |
| 2025-09-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-09-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0224 |
1.99% |
| 2025-09-10 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0158 |
-1.38% |
| 2025-09-09 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-09-08 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0275 |
2.46% |
| 2025-09-05 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1174 |
1.1174 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0303 |
2.79% |
| 2025-09-04 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0871 |
1.0871 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0404 |
-3.58% |
| 2025-09-03 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2025-09-02 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0224 |
-1.92% |
| 2025-09-01 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0291 |
2.56% |
| 2025-08-29 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-08-28 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0259 |
2.34% |
| 2025-08-27 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0315 |
-2.77% |
| 2025-08-26 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0152 |
1.36% |
| 2025-08-22 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0147 |
1.33% |
| 2025-08-21 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2025-08-20 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-08-19 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0153 |
-1.36% |
| 2025-08-18 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1228 |
1.1228 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0270 |
2.46% |
| 2025-08-15 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0242 |
2.26% |
| 2025-08-14 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0149 |
1.41% |
| 2025-08-12 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-08-08 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-08-07 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2025-08-06 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-08-04 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0148 |
1.40% |
| 2025-08-01 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0129 |
1.23% |
| 2025-07-30 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0143 |
-1.34% |
| 2025-07-29 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-07-25 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-07-24 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0217 |
2.10% |
| 2025-07-23 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-07-22 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-07-21 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-07-17 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0377 |
1.0377 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0380 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0002 |
-0.02% |
