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华夏信远一年持有混合C基金净值查询(024699)

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今天最新净值 0.4573 0.0017 0.37% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5067 -0.0009 -0.1782% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4573
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：常亚桥
近一季华夏信远一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏信远一年持有混合C(024699)基金累计收益率-3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4543 0.4543 0.4573 0.4573 -0.0030 -0.66%
2026-09-15 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4573 0.4573 0.4556 0.4556 0.0017 0.37%
2026-09-14 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4556 0.4556 0.4639 0.4639 -0.0083 -1.82%
2026-09-11 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4639 0.4639 0.4693 0.4693 -0.0054 -1.15%
2026-09-10 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4693 0.4693 0.4772 0.4772 -0.0079 -1.68%
2026-09-09 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4772 0.4772 0.4681 0.4681 0.0091 1.94%
2026-09-08 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4681 0.4681 0.4615 0.4615 0.0066 1.43%
2026-09-07 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4615 0.4615 0.4699 0.4699 -0.0084 -1.82%
2026-09-04 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4699 0.4699 0.4654 0.4654 0.0045 0.97%
2026-09-03 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4654 0.4654 0.4674 0.4674 -0.0020 -0.43%
2026-09-02 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4674 0.4674 0.4783 0.4783 -0.0109 -2.33%
2026-09-01 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4783 0.4783 0.4927 0.4927 -0.0144 -3.01%
2026-08-31 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4927 0.4927 0.4850 0.4850 0.0077 1.59%
2026-08-28 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4850 0.4850 0.4824 0.4824 0.0026 0.54%
2026-08-27 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4824 0.4824 0.4699 0.4699 0.0125 2.66%
2026-08-26 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4699 0.4699 0.4693 0.4693 0.0006 0.13%
2026-08-25 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4693 0.4693 0.4721 0.4721 -0.0028 -0.59%
2026-08-24 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4721 0.4721 0.4636 0.4636 0.0085 1.83%
2026-08-21 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4636 0.4636 0.4608 0.4608 0.0028 0.61%
2026-08-20 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4608 0.4608 0.4558 0.4558 0.0050 1.10%
2026-08-19 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4558 0.4558 0.4591 0.4591 -0.0033 -0.72%
2026-08-18 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4591 0.4591 0.4525 0.4525 0.0066 1.46%
2026-08-17 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4525 0.4525 0.4548 0.4548 -0.0023 -0.51%
2026-08-14 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4548 0.4548 0.4464 0.4464 0.0084 1.88%
2026-08-13 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4464 0.4464 0.4510 0.4510 -0.0046 -1.02%
2026-08-12 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4510 0.4510 0.4548 0.4548 -0.0038 -0.84%
2026-08-11 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4548 0.4548 0.4576 0.4576 -0.0028 -0.61%
2026-08-10 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4576 0.4576 0.4506 0.4506 0.0070 1.55%
2026-08-07 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4506 0.4506 0.4461 0.4461 0.0045 1.01%
2026-08-06 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4461 0.4461 0.4294 0.4294 0.0167 3.89%
2026-08-05 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4294 0.4294 0.4284 0.4284 0.0010 0.23%
2026-08-04 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4284 0.4284 0.4267 0.4267 0.0017 0.40%
2026-08-03 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4267 0.4267 0.4366 0.4366 -0.0099 -2.27%
2026-07-31 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4366 0.4366 0.4352 0.4352 0.0014 0.32%
2026-07-30 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4352 0.4352 0.4361 0.4361 -0.0009 -0.21%
2026-07-29 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4361 0.4361 0.4298 0.4298 0.0063 1.47%
2026-07-28 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4298 0.4298 0.4362 0.4362 -0.0064 -1.47%
2026-07-27 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4362 0.4362 0.4371 0.4371 -0.0009 -0.21%
2026-07-24 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4371 0.4371 0.4511 0.4511 -0.0140 -3.20%
2026-07-23 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4511 0.4511 0.4487 0.4487 0.0024 0.53%
2026-07-22 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4487 0.4487 0.4412 0.4412 0.0075 1.70%
2026-07-21 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4412 0.4412 0.4450 0.4450 -0.0038 -0.86%
2026-07-20 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4450 0.4450 0.4242 0.4242 0.0208 4.90%
2026-07-17 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4242 0.4242 0.4335 0.4335 -0.0093 -2.15%
2026-07-16 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4335 0.4335 0.4436 0.4436 -0.0101 -2.28%
2026-07-15 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4436 0.4436 0.4407 0.4407 0.0029 0.66%
2026-07-14 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4407 0.4407 0.4258 0.4258 0.0149 3.50%
2026-07-13 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4258 0.4258 0.4243 0.4243 0.0015 0.35%
2026-07-10 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4243 0.4243 0.4330 0.4330 -0.0087 -2.01%
2026-07-09 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4330 0.4330 0.4413 0.4413 -0.0083 -1.92%
2026-07-08 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4413 0.4413 0.4367 0.4367 0.0046 1.05%
2026-07-07 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4367 0.4367 0.4438 0.4438 -0.0071 -1.60%
2026-07-06 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4438 0.4438 0.4329 0.4329 0.0109 2.52%
2026-07-03 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4329 0.4329 0.4317 0.4317 0.0012 0.28%
2026-07-02 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4317 0.4317 0.4334 0.4334 -0.0017 -0.39%
2026-07-01 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4334 0.4334 0.4282 0.4282 0.0052 1.21%
2026-06-30 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4282 0.4282 0.4393 0.4393 -0.0111 -2.59%
2026-06-29 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4393 0.4393 0.4356 0.4356 0.0037 0.85%
2026-06-26 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4356 0.4356 0.4460 0.4460 -0.0104 -2.33%
2026-06-25 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4460 0.4460 0.4511 0.4511 -0.0051 -1.14%
2026-06-24 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4511 0.4511 0.4565 0.4565 -0.0054 -1.20%
2026-06-23 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4565 0.4565 0.4613 0.4613 -0.0048 -1.04%
2026-06-22 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4613 0.4613 0.4544 0.4544 0.0069 1.52%
2026-06-18 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4544 0.4544 0.4631 0.4631 -0.0087 -1.91%
2026-06-17 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4631 0.4631 0.4696 0.4696 -0.0065 -1.40%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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