新华中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(024719)

今天最新净值 1.0118 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0118
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.60亿元
基金公司：新华基金
基金经理：李洁

近一季新华中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2026-09-17	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2026-09-16	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2026-09-15	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2026-09-14	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-09-11	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-09-10	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2026-09-09	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2026-09-08	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2026-09-07	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%

2026-09-04	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2026-09-03	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2026-09-02	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2026-09-01	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2026-08-31	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
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2026-08-25	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2026-08-21	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2026-08-20	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2026-08-19	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2026-08-18	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2026-08-17	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%

2026-08-14	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2026-08-13	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2026-08-12	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2026-08-11	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2026-08-10	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
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2026-08-05	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2026-08-04	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2026-08-03	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
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2026-07-28	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
2026-07-27	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
2026-07-24	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
2026-07-23	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
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2026-07-21	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2026-07-20	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2026-07-17	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2026-07-16	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%
2026-07-15	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2026-07-14	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2026-07-13	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2026-07-10	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
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2026-07-03	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2026-07-02	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2026-07-01	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2026-06-30	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2026-06-29	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2026-06-26	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-06-25	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2026-06-24	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2026-06-23	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2026-06-22	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%