新华中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(024719)
今天最新净值
1.0026
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2025-12-17
- 累计净值：1.0026
- 成立日期：2025-09-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：41.57亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：李洁
近一季新华中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0001 |
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| 2025-12-16 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
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| 2025-12-15 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
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| 2025-12-12 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0025 |
1.0025 |
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1.0025 |
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| 2025-12-11 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0024 |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-09 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0024 |
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| 2025-12-08 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
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| 2025-12-05 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0023 |
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| 2025-12-04 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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|
|
| 2025-12-03 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0023 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0020 |
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| 2025-11-17 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0020 |
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1.0019 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-13 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0018 |
1.0018 |
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|
|
| 2025-11-12 |
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1.0018 |
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| 2025-11-11 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0018 |
1.0018 |
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| 2025-11-10 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0018 |
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| 2025-11-07 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0017 |
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1.0016 |
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| 2025-11-06 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0016 |
1.0016 |
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| 2025-11-05 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
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| 2025-11-04 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
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| 2025-11-03 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0016 |
1.0016 |
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1.0015 |
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| 2025-10-31 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0015 |
1.0015 |
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1.0014 |
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| 2025-10-30 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
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| 2025-10-29 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0014 |
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| 2025-10-28 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0012 |
1.0012 |
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| 2025-10-27 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
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| 2025-10-24 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
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| 2025-10-23 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
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| 2025-10-22 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0010 |
1.0010 |
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| 2025-10-21 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-10-17 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0009 |
1.0009 |
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| 2025-10-16 |
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| 2025-10-15 |
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1.0008 |
1.0008 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-10-10 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-09-30 |
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新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-09-26 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-09-19 |
024719 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
