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建信北证50成份指数发起A基金净值查询(024828)

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今天最新净值 0.9895 -0.0005 -0.05% 2025-12-18
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  • 累计净值：0.9895
  • 成立日期：2025-07-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：刘明辉
近一年建信北证50成份指数发起A基金净值查询
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近一年,建信北证50成份指数发起A(024828)基金累计收益率0%
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2025-12-17 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9895 0.9895 0.9900 0.9900 -0.0005 -0.05%
2025-12-16 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9900 0.9900 0.9849 0.9849 0.0051 0.52%
2025-12-15 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9849 0.9849 0.9959 0.9959 -0.0110 -1.10%
2025-12-12 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9959 0.9959 0.9929 0.9929 0.0030 0.30%
2025-12-11 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9929 0.9929 0.9578 0.9578 0.0351 3.66%
2025-12-10 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9578 0.9578 0.9656 0.9656 -0.0078 -0.81%
2025-12-09 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9656 0.9656 0.9816 0.9816 -0.0160 -1.63%
2025-12-08 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9816 0.9816 0.9700 0.9700 0.0116 1.20%
2025-12-05 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9700 0.9700 0.9563 0.9563 0.0137 1.43%
2025-12-04 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9563 0.9563 0.9597 0.9597 -0.0034 -0.35%
2025-12-03 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9597 0.9597 0.9634 0.9634 -0.0037 -0.38%
2025-12-02 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9634 0.9634 0.9702 0.9702 -0.0068 -0.70%
2025-12-01 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9702 0.9702 0.9565 0.9565 0.0137 1.43%
2025-11-28 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9565 0.9565 0.9530 0.9530 0.0035 0.37%
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2025-11-26 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9587 0.9587 0.9626 0.9626 -0.0039 -0.41%
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2025-11-18 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0177 1.0177 1.0468 1.0468 -0.0291 -2.78%
2025-11-17 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0468 1.0468 1.0388 1.0388 0.0080 0.77%
2025-11-14 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0388 1.0388 1.0490 1.0490 -0.0102 -0.97%
2025-11-13 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0490 1.0490 1.0234 1.0234 0.0256 2.50%
2025-11-12 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0234 1.0234 1.0277 1.0277 -0.0043 -0.42%
2025-11-11 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0277 1.0277 1.0378 1.0378 -0.0101 -0.97%
2025-11-10 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0378 1.0378 1.0445 1.0445 -0.0067 -0.64%
2025-11-07 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0445 1.0445 1.0426 1.0426 0.0019 0.18%
2025-11-06 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0426 1.0426 1.0463 1.0463 -0.0037 -0.35%
2025-11-05 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0463 1.0463 1.0484 1.0484 -0.0021 -0.20%
2025-11-04 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0484 1.0484 1.0733 1.0733 -0.0249 -2.32%
2025-11-03 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0733 1.0733 1.0835 1.0835 -0.0102 -0.94%
2025-10-31 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0835 1.0835 1.0660 1.0660 0.0175 1.64%
2025-10-30 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0660 1.0660 1.0791 1.0791 -0.0131 -1.21%
2025-10-29 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0791 1.0791 0.9992 0.9992 0.0799 8.00%
2025-10-28 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9992 0.9992 1.0108 1.0108 -0.0116 -1.15%
2025-10-27 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0108 1.0108 1.0128 1.0128 -0.0020 -0.20%
2025-10-24 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0128 1.0128 1.0020 1.0020 0.0108 1.08%
2025-10-23 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0020 1.0020 1.0121 1.0121 -0.0101 -1.00%
2025-10-22 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0121 1.0121 1.0040 1.0040 0.0081 0.81%
2025-10-21 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0040 1.0040 0.9850 0.9850 0.0190 1.93%
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2025-10-17 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9873 0.9873 1.0240 1.0240 -0.0367 -3.58%
2025-10-16 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0240 1.0240 1.0368 1.0368 -0.0128 -1.23%
2025-10-15 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0368 1.0368 1.0212 1.0212 0.0156 1.53%
2025-10-14 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0212 1.0212 1.0233 1.0233 -0.0021 -0.21%
2025-10-13 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0233 1.0233 1.0362 1.0362 -0.0129 -1.24%
2025-10-10 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0362 1.0362 1.0488 1.0488 -0.0126 -1.20%
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2025-09-29 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0578 1.0578 1.0511 1.0511 0.0067 0.64%
2025-09-26 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0511 1.0511 1.0695 1.0695 -0.0184 -1.72%
2025-09-25 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0695 1.0695 1.0834 1.0834 -0.0139 -1.28%
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2025-09-23 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0631 1.0631 1.0853 1.0853 -0.0222 -2.05%
2025-09-22 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0853 1.0853 1.0782 1.0782 0.0071 0.66%
2025-09-19 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0782 1.0782 1.0866 1.0866 -0.0084 -0.77%
2025-09-18 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0866 1.0866 1.0970 1.0970 -0.0104 -0.95%
2025-09-17 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0970 1.0970 1.1046 1.1046 -0.0076 -0.69%
2025-09-16 024828 建信北证50成份指数发起A 1.1046 1.1046 1.0957 1.0957 0.0089 0.81%
2025-09-15 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0957 1.0957 1.0891 1.0891 0.0066 0.61%
2025-09-12 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0891 1.0891 1.1115 1.1115 -0.0224 -2.02%
2025-09-11 024828 建信北证50成份指数发起A 1.1115 1.1115 1.0949 1.0949 0.0166 1.52%
2025-09-10 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0949 1.0949 1.0966 1.0966 -0.0017 -0.16%
2025-09-09 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0966 1.0966 1.1197 1.1197 -0.0231 -2.06%
2025-09-08 024828 建信北证50成份指数发起A 1.1197 1.1197 1.1011 1.1011 0.0186 1.69%
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2025-09-03 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0580 1.0580 1.0733 1.0733 -0.0153 -1.43%
2025-09-02 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0733 1.0733 1.0693 1.0693 0.0040 0.37%
2025-09-01 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0693 1.0693 1.0729 1.0729 -0.0036 -0.34%
2025-08-29 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0729 1.0729 1.0605 1.0605 0.0124 1.17%
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2025-08-27 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0580 1.0580 1.0851 1.0851 -0.0271 -2.50%
2025-08-26 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0851 1.0851 1.0928 1.0928 -0.0077 -0.70%
2025-08-25 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0928 1.0928 1.0905 1.0905 0.0023 0.21%
2025-08-22 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0905 1.0905 1.0836 1.0836 0.0069 0.64%
2025-08-21 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0836 1.0836 1.1003 1.1003 -0.0167 -1.52%
2025-08-20 024828 建信北证50成份指数发起A 1.1003 1.1003 1.0880 1.0880 0.0123 1.13%
2025-08-19 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0880 1.0880 1.0737 1.0737 0.0143 1.33%
2025-08-18 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0737 1.0737 1.0141 1.0141 0.0596 5.88%
2025-08-15 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0141 1.0141 0.9917 0.9917 0.0224 2.26%
2025-08-14 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9917 0.9917 1.0055 1.0055 -0.0138 -1.37%
2025-08-13 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0055 1.0055 1.0013 1.0013 0.0042 0.42%
2025-08-12 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0013 1.0013 1.0032 1.0032 -0.0019 -0.19%
2025-08-11 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0032 1.0032 0.9995 0.9995 0.0037 0.37%
2025-08-08 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9995 0.9995 0.9983 0.9983 0.0012 0.00%
2025-08-01 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 0.00%
2025-07-29 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
标签云
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信灵活配置混合A 1.6970 1.46%
300红利 1.5911 1.36%
能源化工ETF 1.2047 1.27%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.5021 1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.5127 1.20%
建信价值 1.0623 0.79%
建信红利精选股票发起C 1.0598 0.69%
建信红利精选股票发起A 1.0601 0.68%
医疗ETF基金 0.4363 0.62%
ESG建信 2.7137 0.57%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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