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建信北证50成份指数发起A基金净值查询(024828)

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今天最新净值 0.9895 -0.0005 -0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9895
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘明辉

近一季建信北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信北证50成份指数发起A(024828)基金累计收益率-9.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9847	0.9847	0.9895	0.9895	-0.0048	-0.49%
2025-12-17	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9895	0.9895	0.9900	0.9900	-0.0005	-0.05%
2025-12-16	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.9900	0.9849	0.9849	0.0051	0.52%
2025-12-15	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9849	0.9849	0.9959	0.9959	-0.0110	-1.10%
2025-12-12	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9959	0.9959	0.9929	0.9929	0.0030	0.30%
2025-12-11	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9929	0.9929	0.9578	0.9578	0.0351	3.66%
2025-12-10	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9578	0.9578	0.9656	0.9656	-0.0078	-0.81%
2025-12-09	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9656	0.9656	0.9816	0.9816	-0.0160	-1.63%
2025-12-08	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9816	0.9816	0.9700	0.9700	0.0116	1.20%
2025-12-05	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9700	0.9700	0.9563	0.9563	0.0137	1.43%

2025-12-04	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9563	0.9563	0.9597	0.9597	-0.0034	-0.35%
2025-12-03	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9597	0.9597	0.9634	0.9634	-0.0037	-0.38%
2025-12-02	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9634	0.9634	0.9702	0.9702	-0.0068	-0.70%
2025-12-01	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9702	0.9702	0.9565	0.9565	0.0137	1.43%
2025-11-28	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9565	0.9565	0.9530	0.9530	0.0035	0.37%
2025-11-27	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9530	0.9530	0.9587	0.9587	-0.0057	-0.59%
2025-11-26	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9587	0.9587	0.9626	0.9626	-0.0039	-0.41%
2025-11-25	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9626	0.9626	0.9554	0.9554	0.0072	0.75%
2025-11-24	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9554	0.9554	0.9498	0.9498	0.0056	0.59%
2025-11-21	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9498	0.9498	0.9941	0.9941	-0.0443	-4.46%
2025-11-20	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9941	0.9941	1.0043	1.0043	-0.0102	-1.02%
2025-11-19	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0043	1.0043	1.0177	1.0177	-0.0134	-1.32%
2025-11-18	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0177	1.0177	1.0468	1.0468	-0.0291	-2.78%
2025-11-17	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0468	1.0468	1.0388	1.0388	0.0080	0.77%
2025-11-14	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0388	1.0388	1.0490	1.0490	-0.0102	-0.97%

2025-11-13	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0490	1.0490	1.0234	1.0234	0.0256	2.50%
2025-11-12	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0234	1.0234	1.0277	1.0277	-0.0043	-0.42%
2025-11-11	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0277	1.0277	1.0378	1.0378	-0.0101	-0.97%
2025-11-10	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0378	1.0378	1.0445	1.0445	-0.0067	-0.64%
2025-11-07	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0445	1.0445	1.0426	1.0426	0.0019	0.18%
2025-11-06	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0426	1.0426	1.0463	1.0463	-0.0037	-0.35%
2025-11-05	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0463	1.0463	1.0484	1.0484	-0.0021	-0.20%
2025-11-04	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0484	1.0484	1.0733	1.0733	-0.0249	-2.32%
2025-11-03	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0733	1.0733	1.0835	1.0835	-0.0102	-0.94%
2025-10-31	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0835	1.0835	1.0660	1.0660	0.0175	1.64%
2025-10-30	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0660	1.0660	1.0791	1.0791	-0.0131	-1.21%
2025-10-29	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0791	1.0791	0.9992	0.9992	0.0799	8.00%
2025-10-28	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9992	0.9992	1.0108	1.0108	-0.0116	-1.15%
2025-10-27	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0108	1.0108	1.0128	1.0128	-0.0020	-0.20%
2025-10-24	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0128	1.0128	1.0020	1.0020	0.0108	1.08%
2025-10-23	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0020	1.0020	1.0121	1.0121	-0.0101	-1.00%
2025-10-22	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0121	1.0121	1.0040	1.0040	0.0081	0.81%
2025-10-21	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0040	1.0040	0.9850	0.9850	0.0190	1.93%
2025-10-20	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9850	0.9850	0.9873	0.9873	-0.0023	-0.23%
2025-10-17	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9873	0.9873	1.0240	1.0240	-0.0367	-3.58%
2025-10-16	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0240	1.0240	1.0368	1.0368	-0.0128	-1.23%
2025-10-15	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0368	1.0368	1.0212	1.0212	0.0156	1.53%
2025-10-14	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0212	1.0212	1.0233	1.0233	-0.0021	-0.21%
2025-10-13	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0233	1.0233	1.0362	1.0362	-0.0129	-1.24%
2025-10-10	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0362	1.0362	1.0488	1.0488	-0.0126	-1.20%
2025-10-09	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0488	1.0488	1.0508	1.0508	-0.0020	-0.19%
2025-09-30	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0508	1.0508	1.0578	1.0578	-0.0070	-0.66%
2025-09-29	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0578	1.0578	1.0511	1.0511	0.0067	0.64%
2025-09-26	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0511	1.0511	1.0695	1.0695	-0.0184	-1.72%
2025-09-25	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0695	1.0695	1.0834	1.0834	-0.0139	-1.28%
2025-09-24	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0834	1.0834	1.0631	1.0631	0.0203	1.91%
2025-09-23	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0631	1.0631	1.0853	1.0853	-0.0222	-2.05%
2025-09-22	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0853	1.0853	1.0782	1.0782	0.0071	0.66%
2025-09-19	024828	建信北证50成份指数发起A	1.0782	1.0782	1.0866	1.0866	-0.0084	-0.77%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.6970	1.46%
300红利	1.5911	1.36%
能源化工ETF	1.2047	1.27%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5021	1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5127	1.20%
建信价值	1.0623	0.79%
建信红利精选股票发起C	1.0598	0.69%
建信红利精选股票发起A	1.0601	0.68%
医疗ETF基金	0.4363	0.62%
ESG建信	2.7137	0.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%