华夏红利价值混合D基金净值查询(024917)

今天最新净值 1.3799 -0.0077 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4716 0.0007 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3799
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：朱熠

近一季华夏红利价值混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏红利价值混合D(024917)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024917	华夏红利价值混合D	1.3673	1.3673	1.3799	1.3799	-0.0126	-0.92%
2026-09-15	024917	华夏红利价值混合D	1.3799	1.3799	1.3876	1.3876	-0.0077	-0.55%
2026-09-14	024917	华夏红利价值混合D	1.3876	1.3876	1.3881	1.3881	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	024917	华夏红利价值混合D	1.3881	1.3881	1.4071	1.4071	-0.0190	-1.35%
2026-09-10	024917	华夏红利价值混合D	1.4071	1.4071	1.4087	1.4087	-0.0016	-0.11%
2026-09-09	024917	华夏红利价值混合D	1.4087	1.4087	1.3991	1.3991	0.0096	0.69%
2026-09-08	024917	华夏红利价值混合D	1.3991	1.3991	1.3860	1.3860	0.0131	0.95%
2026-09-07	024917	华夏红利价值混合D	1.3860	1.3860	1.4082	1.4082	-0.0222	-1.60%
2026-09-04	024917	华夏红利价值混合D	1.4082	1.4082	1.3993	1.3993	0.0089	0.64%
2026-09-03	024917	华夏红利价值混合D	1.3993	1.3993	1.3952	1.3952	0.0041	0.29%

2026-09-02	024917	华夏红利价值混合D	1.3952	1.3952	1.4110	1.4110	-0.0158	-1.12%
2026-09-01	024917	华夏红利价值混合D	1.4110	1.4110	1.4145	1.4145	-0.0035	-0.25%
2026-08-31	024917	华夏红利价值混合D	1.4145	1.4145	1.4108	1.4108	0.0037	0.26%
2026-08-28	024917	华夏红利价值混合D	1.4108	1.4108	1.4087	1.4087	0.0021	0.15%
2026-08-27	024917	华夏红利价值混合D	1.4087	1.4087	1.4006	1.4006	0.0081	0.58%
2026-08-26	024917	华夏红利价值混合D	1.4006	1.4006	1.3910	1.3910	0.0096	0.69%
2026-08-25	024917	华夏红利价值混合D	1.3910	1.3910	1.3927	1.3927	-0.0017	-0.12%
2026-08-24	024917	华夏红利价值混合D	1.3927	1.3927	1.3872	1.3872	0.0055	0.40%
2026-08-21	024917	华夏红利价值混合D	1.3872	1.3872	1.3915	1.3915	-0.0043	-0.31%
2026-08-20	024917	华夏红利价值混合D	1.3915	1.3915	1.3849	1.3849	0.0066	0.48%
2026-08-19	024917	华夏红利价值混合D	1.3849	1.3849	1.3796	1.3796	0.0053	0.38%
2026-08-18	024917	华夏红利价值混合D	1.3796	1.3796	1.3668	1.3668	0.0128	0.94%
2026-08-17	024917	华夏红利价值混合D	1.3668	1.3668	1.3668	1.3668	0.0000	0.00%
2026-08-14	024917	华夏红利价值混合D	1.3668	1.3668	1.3666	1.3666	0.0002	0.01%
2026-08-13	024917	华夏红利价值混合D	1.3666	1.3666	1.3741	1.3741	-0.0075	-0.55%

2026-08-12	024917	华夏红利价值混合D	1.3741	1.3741	1.3755	1.3755	-0.0014	-0.10%
2026-08-11	024917	华夏红利价值混合D	1.3755	1.3755	1.3792	1.3792	-0.0037	-0.27%
2026-08-10	024917	华夏红利价值混合D	1.3792	1.3792	1.3602	1.3602	0.0190	1.40%
2026-08-07	024917	华夏红利价值混合D	1.3602	1.3602	1.3623	1.3623	-0.0021	-0.15%
2026-08-06	024917	华夏红利价值混合D	1.3623	1.3623	1.3418	1.3418	0.0205	1.53%
2026-08-05	024917	华夏红利价值混合D	1.3418	1.3418	1.3420	1.3420	-0.0002	-0.01%
2026-08-04	024917	华夏红利价值混合D	1.3420	1.3420	1.3621	1.3621	-0.0201	-1.50%
2026-08-03	024917	华夏红利价值混合D	1.3621	1.3621	1.3764	1.3764	-0.0143	-1.04%
2026-07-31	024917	华夏红利价值混合D	1.3764	1.3764	1.3907	1.3907	-0.0143	-1.03%
2026-07-30	024917	华夏红利价值混合D	1.3907	1.3907	1.3716	1.3716	0.0191	1.39%
2026-07-29	024917	华夏红利价值混合D	1.3716	1.3716	1.3563	1.3563	0.0153	1.13%
2026-07-28	024917	华夏红利价值混合D	1.3563	1.3563	1.3497	1.3497	0.0066	0.49%
2026-07-27	024917	华夏红利价值混合D	1.3497	1.3497	1.3509	1.3509	-0.0012	-0.09%
2026-07-24	024917	华夏红利价值混合D	1.3509	1.3509	1.3779	1.3779	-0.0270	-1.96%
2026-07-23	024917	华夏红利价值混合D	1.3779	1.3779	1.3738	1.3738	0.0041	0.30%
2026-07-22	024917	华夏红利价值混合D	1.3738	1.3738	1.3481	1.3481	0.0257	1.91%
2026-07-21	024917	华夏红利价值混合D	1.3481	1.3481	1.3685	1.3685	-0.0204	-1.51%
2026-07-20	024917	华夏红利价值混合D	1.3685	1.3685	1.3178	1.3178	0.0507	3.85%
2026-07-17	024917	华夏红利价值混合D	1.3178	1.3178	1.3237	1.3237	-0.0059	-0.45%
2026-07-16	024917	华夏红利价值混合D	1.3237	1.3237	1.3342	1.3342	-0.0105	-0.79%
2026-07-15	024917	华夏红利价值混合D	1.3342	1.3342	1.3099	1.3099	0.0243	1.86%
2026-07-14	024917	华夏红利价值混合D	1.3099	1.3099	1.2880	1.2880	0.0219	1.70%
2026-07-13	024917	华夏红利价值混合D	1.2880	1.2880	1.2787	1.2787	0.0093	0.73%
2026-07-10	024917	华夏红利价值混合D	1.2787	1.2787	1.2749	1.2749	0.0038	0.30%
2026-07-09	024917	华夏红利价值混合D	1.2749	1.2749	1.2892	1.2892	-0.0143	-1.12%
2026-07-08	024917	华夏红利价值混合D	1.2892	1.2892	1.2808	1.2808	0.0084	0.66%
2026-07-07	024917	华夏红利价值混合D	1.2808	1.2808	1.2923	1.2923	-0.0115	-0.89%
2026-07-06	024917	华夏红利价值混合D	1.2923	1.2923	1.2658	1.2658	0.0265	2.09%
2026-07-03	024917	华夏红利价值混合D	1.2658	1.2658	1.2573	1.2573	0.0085	0.68%
2026-07-02	024917	华夏红利价值混合D	1.2573	1.2573	1.2497	1.2497	0.0076	0.61%
2026-07-01	024917	华夏红利价值混合D	1.2497	1.2497	1.2316	1.2316	0.0181	1.47%
2026-06-30	024917	华夏红利价值混合D	1.2316	1.2316	1.2656	1.2656	-0.0340	-2.76%
2026-06-29	024917	华夏红利价值混合D	1.2656	1.2656	1.2498	1.2498	0.0158	1.26%
2026-06-26	024917	华夏红利价值混合D	1.2498	1.2498	1.2655	1.2655	-0.0157	-1.24%
2026-06-25	024917	华夏红利价值混合D	1.2655	1.2655	1.2805	1.2805	-0.0150	-1.19%
2026-06-24	024917	华夏红利价值混合D	1.2805	1.2805	1.2975	1.2975	-0.0170	-1.33%
2026-06-23	024917	华夏红利价值混合D	1.2975	1.2975	1.3129	1.3129	-0.0154	-1.17%
2026-06-22	024917	华夏红利价值混合D	1.3129	1.3129	1.2945	1.2945	0.0184	1.42%
2026-06-18	024917	华夏红利价值混合D	1.2945	1.2945	1.3266	1.3266	-0.0321	-2.48%
2026-06-17	024917	华夏红利价值混合D	1.3266	1.3266	1.3425	1.3425	-0.0159	-1.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%