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华夏臻选回报混合C基金净值查询(024935)

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今天最新净值 0.7798 -0.0031 -0.40% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8737 0.0047 0.5455% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7798
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.53亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘心任
近一季华夏臻选回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏臻选回报混合C(024935)基金累计收益率5.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024935 华夏臻选回报混合C 0.7738 0.7738 0.7798 0.7798 -0.0060 -0.77%
2026-09-15 024935 华夏臻选回报混合C 0.7798 0.7798 0.7829 0.7829 -0.0031 -0.40%
2026-09-14 024935 华夏臻选回报混合C 0.7829 0.7829 0.7856 0.7856 -0.0027 -0.34%
2026-09-11 024935 华夏臻选回报混合C 0.7856 0.7856 0.7902 0.7902 -0.0046 -0.58%
2026-09-10 024935 华夏臻选回报混合C 0.7902 0.7902 0.7948 0.7948 -0.0046 -0.58%
2026-09-09 024935 华夏臻选回报混合C 0.7948 0.7948 0.7975 0.7975 -0.0027 -0.34%
2026-09-08 024935 华夏臻选回报混合C 0.7975 0.7975 0.7969 0.7969 0.0006 0.08%
2026-09-07 024935 华夏臻选回报混合C 0.7969 0.7969 0.7989 0.7989 -0.0020 -0.25%
2026-09-04 024935 华夏臻选回报混合C 0.7989 0.7989 0.7776 0.7776 0.0213 2.74%
2026-09-03 024935 华夏臻选回报混合C 0.7776 0.7776 0.7730 0.7730 0.0046 0.60%
2026-09-02 024935 华夏臻选回报混合C 0.7730 0.7730 0.7735 0.7735 -0.0005 -0.06%
2026-09-01 024935 华夏臻选回报混合C 0.7735 0.7735 0.7712 0.7712 0.0023 0.30%
2026-08-31 024935 华夏臻选回报混合C 0.7712 0.7712 0.7826 0.7826 -0.0114 -1.48%
2026-08-28 024935 华夏臻选回报混合C 0.7826 0.7826 0.7758 0.7758 0.0068 0.88%
2026-08-27 024935 华夏臻选回报混合C 0.7758 0.7758 0.7737 0.7737 0.0021 0.27%
2026-08-26 024935 华夏臻选回报混合C 0.7737 0.7737 0.7715 0.7715 0.0022 0.29%
2026-08-25 024935 华夏臻选回报混合C 0.7715 0.7715 0.7679 0.7679 0.0036 0.47%
2026-08-24 024935 华夏臻选回报混合C 0.7679 0.7679 0.7699 0.7699 -0.0020 -0.26%
2026-08-21 024935 华夏臻选回报混合C 0.7699 0.7699 0.7711 0.7711 -0.0012 -0.16%
2026-08-20 024935 华夏臻选回报混合C 0.7711 0.7711 0.7557 0.7557 0.0154 2.04%
2026-08-19 024935 华夏臻选回报混合C 0.7557 0.7557 0.7584 0.7584 -0.0027 -0.36%
2026-08-18 024935 华夏臻选回报混合C 0.7584 0.7584 0.7511 0.7511 0.0073 0.97%
2026-08-17 024935 华夏臻选回报混合C 0.7511 0.7511 0.7502 0.7502 0.0009 0.12%
2026-08-14 024935 华夏臻选回报混合C 0.7502 0.7502 0.7565 0.7565 -0.0063 -0.83%
2026-08-13 024935 华夏臻选回报混合C 0.7565 0.7565 0.7663 0.7663 -0.0098 -1.28%
2026-08-12 024935 华夏臻选回报混合C 0.7663 0.7663 0.7590 0.7590 0.0073 0.96%
2026-08-11 024935 华夏臻选回报混合C 0.7590 0.7590 0.7710 0.7710 -0.0120 -1.58%
2026-08-10 024935 华夏臻选回报混合C 0.7710 0.7710 0.7542 0.7542 0.0168 2.23%
2026-08-07 024935 华夏臻选回报混合C 0.7542 0.7542 0.7498 0.7498 0.0044 0.59%
2026-08-06 024935 华夏臻选回报混合C 0.7498 0.7498 0.7499 0.7499 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 024935 华夏臻选回报混合C 0.7499 0.7499 0.7347 0.7347 0.0152 2.07%
2026-08-04 024935 华夏臻选回报混合C 0.7347 0.7347 0.7451 0.7451 -0.0104 -1.42%
2026-08-03 024935 华夏臻选回报混合C 0.7451 0.7451 0.7487 0.7487 -0.0036 -0.48%
2026-07-31 024935 华夏臻选回报混合C 0.7487 0.7487 0.7500 0.7500 -0.0013 -0.17%
2026-07-30 024935 华夏臻选回报混合C 0.7500 0.7500 0.7458 0.7458 0.0042 0.56%
2026-07-29 024935 华夏臻选回报混合C 0.7458 0.7458 0.7358 0.7358 0.0100 1.36%
2026-07-28 024935 华夏臻选回报混合C 0.7358 0.7358 0.7322 0.7322 0.0036 0.49%
2026-07-27 024935 华夏臻选回报混合C 0.7322 0.7322 0.7240 0.7240 0.0082 1.13%
2026-07-24 024935 华夏臻选回报混合C 0.7240 0.7240 0.7403 0.7403 -0.0163 -2.20%
2026-07-23 024935 华夏臻选回报混合C 0.7403 0.7403 0.7364 0.7364 0.0039 0.53%
2026-07-22 024935 华夏臻选回报混合C 0.7364 0.7364 0.7254 0.7254 0.0110 1.52%
2026-07-21 024935 华夏臻选回报混合C 0.7254 0.7254 0.7248 0.7248 0.0006 0.08%
2026-07-20 024935 华夏臻选回报混合C 0.7248 0.7248 0.7084 0.7084 0.0164 2.32%
2026-07-17 024935 华夏臻选回报混合C 0.7084 0.7084 0.7253 0.7253 -0.0169 -2.33%
2026-07-16 024935 华夏臻选回报混合C 0.7253 0.7253 0.7139 0.7139 0.0114 1.60%
2026-07-15 024935 华夏臻选回报混合C 0.7139 0.7139 0.7035 0.7035 0.0104 1.48%
2026-07-14 024935 华夏臻选回报混合C 0.7035 0.7035 0.6982 0.6982 0.0053 0.76%
2026-07-13 024935 华夏臻选回报混合C 0.6982 0.6982 0.7064 0.7064 -0.0082 -1.16%
2026-07-10 024935 华夏臻选回报混合C 0.7064 0.7064 0.6954 0.6954 0.0110 1.58%
2026-07-09 024935 华夏臻选回报混合C 0.6954 0.6954 0.7030 0.7030 -0.0076 -1.09%
2026-07-08 024935 华夏臻选回报混合C 0.7030 0.7030 0.7106 0.7106 -0.0076 -1.07%
2026-07-07 024935 华夏臻选回报混合C 0.7106 0.7106 0.7224 0.7224 -0.0118 -1.63%
2026-07-06 024935 华夏臻选回报混合C 0.7224 0.7224 0.7076 0.7076 0.0148 2.09%
2026-07-03 024935 华夏臻选回报混合C 0.7076 0.7076 0.6932 0.6932 0.0144 2.08%
2026-07-02 024935 华夏臻选回报混合C 0.6932 0.6932 0.6803 0.6803 0.0129 1.90%
2026-07-01 024935 华夏臻选回报混合C 0.6803 0.6803 0.6672 0.6672 0.0131 1.96%
2026-06-30 024935 华夏臻选回报混合C 0.6672 0.6672 0.6789 0.6789 -0.0117 -1.75%
2026-06-29 024935 华夏臻选回报混合C 0.6789 0.6789 0.6670 0.6670 0.0119 1.78%
2026-06-26 024935 华夏臻选回报混合C 0.6670 0.6670 0.6729 0.6729 -0.0059 -0.88%
2026-06-25 024935 华夏臻选回报混合C 0.6729 0.6729 0.6780 0.6780 -0.0051 -0.75%
2026-06-24 024935 华夏臻选回报混合C 0.6780 0.6780 0.6853 0.6853 -0.0073 -1.07%
2026-06-23 024935 华夏臻选回报混合C 0.6853 0.6853 0.7040 0.7040 -0.0187 -2.66%
2026-06-22 024935 华夏臻选回报混合C 0.7040 0.7040 0.7001 0.7001 0.0039 0.56%
2026-06-18 024935 华夏臻选回报混合C 0.7001 0.7001 0.7257 0.7257 -0.0256 -3.66%
2026-06-17 024935 华夏臻选回报混合C 0.7257 0.7257 0.7292 0.7292 -0.0035 -0.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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