平安添享6个月持有债券C基金净值查询(024957)

今天最新净值 0.9943 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9943
成立日期：2026-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩晶张恒

近一季平安添享6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安添享6个月持有债券C(024957)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9943	0.9943	0.9943	0.9943	0.0000	0.00%
2026-09-15	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9943	0.9943	0.9948	0.9948	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9948	0.9948	0.9947	0.9947	0.0001	0.01%
2026-09-11	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9947	0.9947	0.9953	0.9953	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9953	0.9953	0.9958	0.9958	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9958	0.9958	0.9955	0.9955	0.0003	0.03%
2026-09-08	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9955	0.9955	0.9955	0.9955	0.0000	0.00%
2026-09-07	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9955	0.9955	0.9953	0.9953	0.0002	0.02%
2026-09-04	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9953	0.9953	0.9953	0.9953	0.0000	0.00%
2026-09-03	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9953	0.9953	0.9954	0.9954	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9954	0.9954	0.9965	0.9965	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9965	0.9965	0.9966	0.9966	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9966	0.9966	0.9964	0.9964	0.0002	0.02%
2026-08-28	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9964	0.9964	0.9965	0.9965	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9965	0.9965	0.9951	0.9951	0.0014	0.14%
2026-08-26	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9951	0.9951	0.9951	0.9951	0.0000	0.00%
2026-08-25	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9951	0.9951	0.9952	0.9952	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9952	0.9952	0.9965	0.9965	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9965	0.9965	0.9958	0.9958	0.0007	0.07%
2026-08-20	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9958	0.9958	0.9955	0.9955	0.0003	0.03%
2026-08-19	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9955	0.9955	0.9995	0.9995	-0.0040	-0.40%
2026-08-18	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9997	0.9997	0.9982	0.9982	0.0015	0.15%
2026-08-14	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9982	0.9982	0.9982	0.9982	0.0000	0.00%
2026-08-13	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9982	0.9982	0.9998	0.9998	-0.0016	-0.16%

2026-08-12	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2026-08-11	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9998	0.9998	1.0015	1.0015	-0.0017	-0.17%
2026-08-10	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0015	1.0015	1.0001	1.0001	0.0014	0.14%
2026-08-07	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0001	1.0001	0.9998	0.9998	0.0003	0.03%
2026-08-06	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9998	0.9998	1.0005	1.0005	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0005	1.0005	0.9999	0.9999	0.0006	0.06%
2026-08-04	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9999	0.9999	1.0007	1.0007	-0.0008	-0.08%
2026-08-03	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0007	1.0007	1.0011	1.0011	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0011	1.0011	1.0015	1.0015	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0015	1.0015	1.0004	1.0004	0.0011	0.11%
2026-07-29	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0004	1.0004	0.9993	0.9993	0.0011	0.11%
2026-07-28	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9995	0.9995	0.9989	0.9989	0.0006	0.06%
2026-07-24	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9989	0.9989	1.0002	1.0002	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2026-07-22	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-07-21	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0000	1.0000	1.0004	1.0004	-0.0004	-0.04%
2026-07-20	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0004	1.0004	0.9992	0.9992	0.0012	0.12%
2026-07-17	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9992	0.9992	0.9995	0.9995	-0.0003	-0.03%
2026-07-16	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9995	0.9995	1.0003	1.0003	-0.0008	-0.08%
2026-07-15	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2026-07-14	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9998	0.9998	0.9996	0.9996	0.0002	0.02%
2026-07-13	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9996	0.9996	1.0007	1.0007	-0.0011	-0.11%
2026-07-10	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0007	1.0007	1.0021	1.0021	-0.0014	-0.14%
2026-07-09	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0022	1.0022	1.0028	1.0028	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0028	1.0028	1.0041	1.0041	-0.0013	-0.13%
2026-07-06	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0041	1.0041	1.0049	1.0049	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2026-07-02	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0049	1.0049	1.0079	1.0079	-0.0030	-0.30%
2026-07-01	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0079	1.0079	1.0088	1.0088	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0088	1.0088	1.0077	1.0077	0.0011	0.11%
2026-06-29	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0077	1.0077	1.0084	1.0084	-0.0007	-0.07%
2026-06-26	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0084	1.0084	1.0105	1.0105	-0.0021	-0.21%
2026-06-25	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0105	1.0105	1.0091	1.0091	0.0014	0.14%
2026-06-24	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0091	1.0091	1.0075	1.0075	0.0016	0.16%
2026-06-23	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0075	1.0075	1.0096	1.0096	-0.0021	-0.21%
2026-06-22	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0096	1.0096	1.0087	1.0087	0.0009	0.09%
2026-06-18	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0087	1.0087	1.0073	1.0073	0.0014	0.14%
2026-06-17	024957	平安添享6个月持有债券C	1.0073	1.0073	1.0062	1.0062	0.0011	0.11%

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