泰信上证科创板综合指数增强C基金净值查询(025006)
今天最新净值
1.0099
-0.0017 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0099
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.66亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：张海涛
近一月,泰信上证科创板综合指数增强C(025006)基金累计收益率-7.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-09-14 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0144 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0203 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0226 |
-2.18% |
| 2026-09-03 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0140 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0261 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0205 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0155 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0373 |
3.54% |
| 2026-08-26 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0327 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.0801 |
1.0801 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0796 |
-6.86% |
| 2026-08-18 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
025006 |
泰信上证科创板综合指数增强C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0438 |
3.94% |
